富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.0900 0.0200 0.17% 4.86% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.81% 9.08%
含息 - - - - - - - - -5.64% 13.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0371 11.7200 0.32%
02/01 0.0369 11.4600 0.32%
03/01 0.0356 11.0400 0.32%
04/01 0.0364 11.1700 0.33%
05/02 0.0363 11.2800 0.32%
06/01 0.0373 11.0900 0.34%
07/01 0.0407 10.3500 0.39%
08/01 0.0444 10.8600 0.41%
09/01 0.0487 10.4300 0.47%
10/03 0.0455 9.8510 0.46%
11/01 0.0438 10.4200 0.42%
12/01 0.0459 10.8600 0.42%
總計 0.4886 10.8600 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0453 10.5700 0.43%
02/01 0.0439 10.9800 0.40%
03/01 0.0397 10.9500 0.36%
04/03 0.0392 10.8900 0.36%
05/01 0.0383 11.2500 0.34%
06/01 0.039 10.9400 0.36%
07/03 0.04 11.0300 0.36%
08/01 0.0389 11.1700 0.35%
09/01 0.0376 11.0600 0.34%
10/02 0.0358 11.0200 0.32%
11/01 0.0351 10.6400 0.33%
12/01 0.0357 11.3000 0.32%
總計 0.4685 11.3000 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0385 11.5300 0.33%
02/01 0.0379 11.6500 0.33%
03/01 0.0367 11.7000 0.31%
總計 0.1131 11.7000 0.97%

富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.0900 0.17% 2024/03/14 11.8500 -0.25%
2024/03/27 12.0700 0.25% 2024/03/13 11.8800 0.34%
2024/03/26 12.0400 0.25% 2024/03/12 11.8400 0.77%
2024/03/25 12.0100 0.00% 2024/03/11 11.7500 0.09%
2024/03/22 12.0100 0.08% 2024/03/08 11.7400 -0.25%
2024/03/21 12.0000 0.93% 2024/03/07 11.7700 0.43%
2024/03/20 11.8900 0.08% 2024/03/06 11.7200 0.43%
2024/03/19 11.8800 0.25% 2024/03/05 11.6700 0.17%
2024/03/18 11.8500 0.08% 2024/03/04 11.6500 -0.17%
2024/03/15 11.8400 -0.08% 2024/03/01 11.6700 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲入息基金-A股H月配息-澳幣避險 0.17% 0.75% 3.78% 5.13% 10.01% 13.84% 4.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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