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富達新興市場債券基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9400 |
0.0100 |
0.05% |
2.68% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.13% |
8.62% |
4.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
19.9400 |
0.05% |
2025/04/15 |
19.5100 |
0.77% |
| 2025/04/28 |
19.9300 |
0.10% |
2025/04/14 |
19.3600 |
1.47% |
| 2025/04/25 |
19.9100 |
0.66% |
2025/04/11 |
19.0800 |
-1.09% |
| 2025/04/24 |
19.7800 |
0.00% |
2025/04/10 |
19.2900 |
1.26% |
| 2025/04/23 |
19.7800 |
1.02% |
2025/04/09 |
19.0500 |
-2.01% |
| 2025/04/22 |
19.5800 |
0.05% |
2025/04/08 |
19.4400 |
0.31% |
| 2025/04/21 |
19.5700 |
-0.25% |
2025/04/07 |
19.3800 |
-1.92% |
| 2025/04/18 |
19.6200 |
0.10% |
2025/04/04 |
19.7600 |
-0.80% |
| 2025/04/17 |
19.6000 |
0.26% |
2025/04/03 |
19.9200 |
-0.05% |
| 2025/04/16 |
19.5500 |
0.21% |
2025/04/02 |
19.9300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達新興市場債券基金-累積/美元 |
0.05% |
1.84% |
0.30% |
1.12% |
2.47% |
8.08% |
2.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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