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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.9100 |
0.18 |
0.65% |
0.58% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.66% |
1.53% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
27.9100 |
0.65% |
2025/04/15 |
27.3100 |
0.44% |
| 2025/04/28 |
27.7300 |
-0.22% |
2025/04/14 |
27.1900 |
3.23% |
| 2025/04/25 |
27.7900 |
-0.25% |
2025/04/11 |
26.3400 |
1.00% |
| 2025/04/24 |
27.8600 |
-0.18% |
2025/04/10 |
26.0800 |
4.15% |
| 2025/04/23 |
27.9100 |
1.75% |
2025/04/09 |
25.0400 |
-3.13% |
| 2025/04/22 |
27.4300 |
1.67% |
2025/04/08 |
25.8500 |
0.51% |
| 2025/04/21 |
26.9800 |
-1.17% |
2025/04/07 |
25.7200 |
-3.38% |
| 2025/04/18 |
27.3000 |
0.44% |
2025/04/04 |
26.6200 |
-4.69% |
| 2025/04/17 |
27.1800 |
0.52% |
2025/04/03 |
27.9300 |
-2.27% |
| 2025/04/16 |
27.0400 |
-0.99% |
2025/04/02 |
28.5800 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/美元 |
0.65% |
1.75% |
-2.17% |
0.61% |
-5.20% |
3.99% |
0.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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