富達歐洲非投資等級債券基金-Y股 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.6520 -0.0020 -0.02% 1.13% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.97% 7.13% 3.23%
含息 - - - - - - - -12.21% 11.86% 8.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4081 9.1000 4.48%
總計 0.4081 9.1000 4.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4709 9.5940 4.91%
總計 0.4709 9.5940 4.91%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 9.6520 -0.02% 2025/04/15 9.5340 0.28%
2025/04/28 9.6540 0.12% 2025/04/14 9.5070 0.71%
2025/04/25 9.6420 0.15% 2025/04/11 9.4400 -0.69%
2025/04/24 9.6280 0.15% 2025/04/10 9.5060 1.12%
2025/04/23 9.6140 0.38% 2025/04/09 9.4010 -1.04%
2025/04/22 9.5780 0.09% 2025/04/08 9.5000 0.51%
2025/04/21 9.5690 0.02% 2025/04/07 9.4520 -1.25%
2025/04/18 9.5670 0.03% 2025/04/04 9.5720 -0.50%
2025/04/17 9.5640 0.18% 2025/04/03 9.6200 -0.26%
2025/04/16 9.5470 0.14% 2025/04/02 9.6450 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲非投資等級債券基金-Y股/歐元 -0.02% 0.77% -0.08% 0.51% 2.50% 3.66% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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