富達永續發展全球存股優勢基金-A股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.4200 0.1000 0.88% 10.13% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.47% 11.97% 4.72%
含息 - - - - - - - -11.38% 15.97% 8.72%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3532 9.7970 3.61%
總計 0.3532 9.7970 3.61%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3961 10.7700 3.68%
總計 0.3961 10.7700 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 11.4200 0.88% 2025/04/15 11.1500 1.55%
2025/04/28 11.3200 0.44% 2025/04/14 10.9800 2.43%
2025/04/25 11.2700 0.18% 2025/04/11 10.7200 1.13%
2025/04/24 11.2500 0.27% 2025/04/10 10.6000 4.64%
2025/04/23 11.2200 0.18% 2025/04/09 10.1300 -1.94%
2025/04/22 11.2000 0.63% 2025/04/08 10.3300 2.48%
2025/04/21 11.1300 0.45% 2025/04/07 10.0800 -5.08%
2025/04/18 11.0800 0.27% 2025/04/04 10.6200 -4.32%
2025/04/17 11.0500 -0.36% 2025/04/03 11.1000 -0.18%
2025/04/16 11.0900 -0.54% 2025/04/02 11.1200 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金-A股/美元 0.88% 1.96% 2.98% 6.43% 6.33% 13.29% 10.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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