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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3100 |
-0.0500 |
-0.40% |
0.98% |
2026/02/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
8.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/02 |
12.3100 |
-0.40% |
2026/01/19 |
12.2200 |
0.25% |
| 2026/01/30 |
12.3600 |
-0.32% |
2026/01/16 |
12.1900 |
-0.08% |
| 2026/01/29 |
12.4000 |
0.16% |
2026/01/15 |
12.2000 |
-0.25% |
| 2026/01/28 |
12.3800 |
-0.08% |
2026/01/14 |
12.2300 |
0.25% |
| 2026/01/27 |
12.3900 |
0.49% |
2026/01/13 |
12.2000 |
-0.08% |
| 2026/01/26 |
12.3300 |
0.57% |
2026/01/12 |
12.2100 |
0.16% |
| 2026/01/23 |
12.2600 |
0.08% |
2026/01/09 |
12.1900 |
-0.08% |
| 2026/01/22 |
12.2500 |
0.16% |
2026/01/08 |
12.2000 |
-0.08% |
| 2026/01/21 |
12.2300 |
-0.16% |
2026/01/07 |
12.2100 |
0.16% |
| 2026/01/20 |
12.2500 |
0.25% |
2026/01/06 |
12.1900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 |
-0.40% |
-0.16% |
1.07% |
1.23% |
1.90% |
8.46% |
0.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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