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富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9000 |
0.0100 |
0.08% |
6.34% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.80% |
5.48% |
-1.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.9000 |
0.08% |
2025/04/15 |
11.6900 |
0.09% |
| 2025/04/28 |
11.8900 |
0.08% |
2025/04/14 |
11.6800 |
1.13% |
| 2025/04/25 |
11.8800 |
0.25% |
2025/04/11 |
11.5500 |
-0.77% |
| 2025/04/24 |
11.8500 |
0.34% |
2025/04/10 |
11.6400 |
1.04% |
| 2025/04/23 |
11.8100 |
-0.17% |
2025/04/09 |
11.5200 |
-0.86% |
| 2025/04/22 |
11.8300 |
0.00% |
2025/04/08 |
11.6200 |
0.26% |
| 2025/04/21 |
11.8300 |
0.25% |
2025/04/07 |
11.5900 |
-1.36% |
| 2025/04/18 |
11.8000 |
0.17% |
2025/04/04 |
11.7500 |
-0.59% |
| 2025/04/17 |
11.7800 |
0.34% |
2025/04/03 |
11.8200 |
1.29% |
| 2025/04/16 |
11.7400 |
0.43% |
2025/04/02 |
11.6700 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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