富達全球通膨連結債券基金-累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.1700 0.0100 0.09% -1.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.80% 5.48%

富達全球通膨連結債券基金-累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.1700 0.09% 2024/03/13 11.1900 0.00%
2024/03/26 11.1600 0.00% 2024/03/12 11.1900 -0.09%
2024/03/25 11.1600 -0.09% 2024/03/11 11.2000 -0.44%
2024/03/22 11.1700 0.09% 2024/03/08 11.2500 0.36%
2024/03/21 11.1600 0.36% 2024/03/07 11.2100 0.00%
2024/03/20 11.1200 0.09% 2024/03/06 11.2100 0.36%
2024/03/19 11.1100 0.09% 2024/03/05 11.1700 0.27%
2024/03/18 11.1000 -0.09% 2024/03/04 11.1400 0.09%
2024/03/15 11.1100 -0.18% 2024/03/01 11.1300 0.18%
2024/03/14 11.1300 -0.54% 2024/02/29 11.1100 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球通膨連結債券基金-累積/美元 0.09% 0.45% 0.81% -2.10% 4.69% 1.09% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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