富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.9000 0.2900 0.84% -2.13% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 34.9000 0.84% 2025/04/15 33.3000 1.06%
2025/04/28 34.6100 0.20% 2025/04/14 32.9500 1.89%
2025/04/25 34.5400 0.61% 2025/04/11 32.3400 0.53%
2025/04/24 34.3300 0.15% 2025/04/10 32.1700 5.06%
2025/04/23 34.2800 0.71% 2025/04/09 30.6200 -1.10%
2025/04/22 34.0400 1.01% 2025/04/08 30.9600 -2.03%
2025/04/21 33.7000 0.12% 2025/04/07 31.6000 -3.86%
2025/04/18 33.6600 0.21% 2025/04/04 32.8700 -3.07%
2025/04/17 33.5900 0.63% 2025/04/03 33.9100 -2.64%
2025/04/16 33.3800 0.24% 2025/04/02 34.8300 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.84% 2.53% 0.69% -2.10% -5.57% 4.46% -2.13%
新加坡指數 -0.17% 0.26% -4.21% 0.11% 5.98% 15.94% 0.46%
馬來西亞指數 -0.40% 1.97% 0.13% -2.39% -6.16% -4.24% -7.72%
泰國指數 1.00% 2.37% -0.37% -12.81% -19.30% -14.01% -16.36%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.50% 3.80% -5.93% -11.72% -11.33% -1.48% -11.29%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.75% 2.79% -0.64% -3.45% -6.57% 4.58% -3.05%
群益東協成長基金/台幣 0.38% 2.33% -2.88% -2.66% -3.10% 10.97% -2.38%
復華亞太成長基金/台幣 0.31% 4.23% -6.01% -18.08% -15.96% -10.85% -15.87%
復華東協世紀基金/台幣 0.26% 2.16% -3.58% -6.52% -5.62% 5.68% -4.93%
景順東協基金-A股/美元 0.88% 3.28% -0.31% -3.95% -6.50% 3.96% -4.52%
摩根東協基金/美元 0.86% 3.13% 1.31% -0.15% -2.06% 12.63% -0.52%
利安資金東南亞基金/美元 0.54% 2.88% 0.18% -1.51% -4.81% 9.81% -2.21%
利安資金東南亞基金/新元 0.21% 3.42% -2.02% -4.47% -5.65% 5.75% -6.02%
利安資金新馬基金/美元 0.74% 2.53% -0.30% 2.25% 4.33% 25.08% 1.94%
利安資金新馬基金/新元 0.50% 3.13% -2.47% -0.82% 3.48% 20.48% -1.97%
基金平均績效 0.56% 3.02% -1.83% -4.43% -4.95% 7.59% -4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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