富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.2700 -0.0200 -0.06% -0.34% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28%
含息 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 32.2700 -0.06% 2024/04/03 33.1400 -0.60%
2024/04/16 32.2900 -2.09% 2024/04/02 33.3400 0.18%
2024/04/15 32.9800 -0.99% 2024/04/01 33.2800 -0.86%
2024/04/12 33.3100 -0.27% 2024/03/29 33.5700 0.15%
2024/04/11 33.4000 -0.09% 2024/03/28 33.5200 -0.33%
2024/04/10 33.4300 -0.24% 2024/03/27 33.6300 0.06%
2024/04/09 33.5100 0.48% 2024/03/26 33.6100 0.51%
2024/04/08 33.3500 0.21% 2024/03/25 33.4400 0.12%
2024/04/05 33.2800 -0.39% 2024/03/22 33.4000 -0.89%
2024/04/04 33.4100 0.81% 2024/03/21 33.7000 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -0.06% -3.47% -4.16% 2.15% 3.43% -6.00% -0.34%
新加坡指數 0.32% -2.56% -0.58% 0.40% -0.54% -4.96% -2.64%
馬來西亞指數 0.35% -0.84% -0.80% 3.30% 6.67% 7.35% 5.90%
泰國指數 -0.78% -2.93% -1.38% -0.99% -4.64% -14.59% -3.45%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -2.44% -2.75% -3.29% 2.04% 0.20% -5.00% 1.80%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -2.73% -4.92% -5.67% -0.46% 1.10% -8.70% -2.34%
群益東協成長基金/台幣 -2.10% -2.51% -2.35% 0.95% 1.75% 0.17% 1.48%
復華亞太成長基金/台幣 -0.97% -2.23% 0.55% 9.12% 15.41% 15.92% 8.67%
復華東協世紀基金/台幣 -1.22% -2.48% -0.41% 2.54% 2.11% 2.68% 2.61%
景順東協基金-A股/美元 0.35% -3.68% -5.18% -1.82% -0.17% -6.13% -3.75%
摩根東協基金/美元 -1.83% -3.77% -4.72% -0.78% 1.44% -7.99% -3.09%
利安資金東南亞基金/美元 -1.48% -3.66% -4.49% 0.70% 2.25% -9.09% -0.99%
利安資金東南亞基金/新元 -1.37% -2.22% -2.57% 2.40% 1.94% -6.76% 2.48%
利安資金新馬基金/美元 -0.56% -2.95% -2.47% 2.72% 4.41% -1.44% 0.45%
利安資金新馬基金/新元 -0.45% -1.54% -0.49% 4.44% 4.13% 1.13% 3.95%
基金平均績效 -1.24% -3.02% -2.94% 2.00% 3.17% -2.60% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)