富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 34.3200 0.0200 0.06% -3.76% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 34.3200 0.06% 2025/03/10 35.0700 -0.90%
2025/03/21 34.3000 -0.78% 2025/03/07 35.3900 -0.81%
2025/03/20 34.5700 -0.60% 2025/03/06 35.6800 0.59%
2025/03/19 34.7800 0.46% 2025/03/05 35.4700 2.01%
2025/03/18 34.6200 -0.94% 2025/03/04 34.7700 -0.46%
2025/03/17 34.9500 0.37% 2025/03/03 34.9300 1.10%
2025/03/14 34.8200 0.58% 2025/02/28 34.5500 -1.62%
2025/03/13 34.6200 -0.40% 2025/02/27 35.1200 -1.13%
2025/03/12 34.7600 0.32% 2025/02/26 35.5200 1.28%
2025/03/11 34.6500 -1.20% 2025/02/25 35.0700 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.06% -1.80% -3.32% -3.68% -11.64% 2.75% -3.76%
新加坡指數 0.25% 1.99% 0.22% 4.42% 8.66% 22.32% 3.93%
馬來西亞指數 -0.11% -1.57% -5.08% -6.19% -9.97% -2.50% -8.43%
泰國指數 0.29% 1.70% -3.71% -14.67% -18.61% -13.83% -15.01%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.37% -0.62% -7.10% -8.16% -10.46% 0.38% -8.19%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.54% -1.20% -3.87% -4.30% -12.84% 0.54% -4.47%
群益東協成長基金/台幣 0.08% -0.15% -1.55% -1.04% -4.72% 10.82% -1.19%
復華亞太成長基金/台幣 0.28% -1.33% -9.40% -8.09% -4.04% -6.45% -7.81%
復華東協世紀基金/台幣 0.56% 0.00% -1.94% -1.82% -5.39% 8.97% -1.76%
景順東協基金-A股/美元 -0.18% -1.27% -5.42% -6.06% -13.49% -0.68% -6.34%
摩根東協基金/美元 0.02% -0.97% -3.21% -3.08% -10.16% 7.42% -3.47%
利安資金東南亞基金/美元 -0.55% -0.37% -4.41% -2.25% -10.26% 3.83% -4.24%
利安資金東南亞基金/新元 -0.55% -0.28% -4.42% -3.72% -7.29% 3.20% -6.21%
利安資金新馬基金/美元 -0.13% 1.28% -2.71% 3.14% 0.39% 26.51% 1.32%
利安資金新馬基金/新元 -0.06% 1.42% -2.69% 1.59% 3.74% 25.82% -0.71%
基金平均績效 -0.12% -0.44% -4.17% -3.12% -7.18% 6.93% -3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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