富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 38.0400 0.0300 0.08% 6.67% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13%
含息 -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4807 34.3400 1.40%
總計 0.4807 34.3400 1.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 38.0400 0.08% 2025/08/18 38.2400 -0.44%
2025/08/29 38.0100 -0.52% 2025/08/15 38.4100 -0.21%
2025/08/28 38.2100 0.13% 2025/08/14 38.4900 -0.54%
2025/08/27 38.1600 -0.50% 2025/08/13 38.7000 0.83%
2025/08/26 38.3500 -1.19% 2025/08/12 38.3800 2.73%
2025/08/25 38.8100 0.75% 2025/08/11 37.3600 0.24%
2025/08/22 38.5200 0.47% 2025/08/08 37.2700 -0.11%
2025/08/21 38.3400 0.21% 2025/08/07 37.3100 0.40%
2025/08/20 38.2600 0.05% 2025/08/06 37.1600 0.30%
2025/08/19 38.2400 0.00% 2025/08/05 37.0500 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.08% -1.98% 4.59% 2.87% 10.10% 5.43% 6.67%
新加坡指數 0.15% 0.46% 2.94% 9.79% 9.76% 24.20% 12.90%
馬來西亞指數 0.00% -1.71% 2.72% 4.43% 0.03% -6.18% -4.09%
泰國指數 0.64% -1.44% 2.15% 8.29% 3.39% -8.43% -11.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.53% -1.15% 1.85% 2.46% 0.32% 1.22% -3.95%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.08% -0.10% 4.60% 5.99% 13.06% 7.05% 8.13%
群益東協成長基金/台幣 0.07% -0.93% 7.40% 5.92% 3.14% 4.95% 2.30%
復華亞太成長基金/台幣 0.50% 6.40% 12.27% 23.80% 6.85% 8.46% 4.08%
復華東協世紀基金/台幣 0.12% 0.06% 6.01% 6.50% -0.12% 1.00% -1.28%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -1.74% 4.67% 3.08% 10.18% 5.53% 5.31%
摩根東協基金/美元 -0.03% -1.67% 4.35% 4.12% 13.61% 10.59% 9.86%
利安資金東南亞基金/美元 -0.40% -0.72% 2.38% 4.97% 14.09% 10.84% 10.06%
利安資金東南亞基金/新元 -0.44% -0.62% 1.91% 4.51% 8.48% 9.00% 3.43%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -0.48% 4.24% 8.81% 15.81% 25.46% 18.11%
利安資金新馬基金/新元 -0.06% -0.29% 3.83% 8.45% 10.18% 23.51% 11.11%
基金平均績效 -0.09% -0.27% 4.84% 6.79% 8.81% 9.42% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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