富達東協基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 36.4200 0.1700 0.47% 2021/06/10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.02% 20.96% -5.71% 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09%

富達東協基金(美元)      配息資訊
鎖定金融、消費與工業等題材,兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止,以金融、工業為主,非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/06/10 36.4200 0.47% 2021/05/27 35.6000 0.68%
2021/06/09 36.2500 0.11% 2021/05/26 35.3600 0.37%
2021/06/08 36.2100 -0.08% 2021/05/25 35.2300 0.31%
2021/06/07 36.2400 -0.08% 2021/05/24 35.1200 0.43%
2021/06/04 36.2700 0.39% 2021/05/21 34.9700 -0.17%
2021/06/03 36.1300 -0.39% 2021/05/20 35.0300 0.75%
2021/06/02 36.2700 0.44% 2021/05/19 34.7700 -0.91%
2021/06/01 36.1100 0.89% 2021/05/18 35.0900 1.15%
2021/05/31 35.7900 0.28% 2021/05/17 34.6900 -0.72%
2021/05/28 35.6900 0.25% 2021/05/14 34.9400 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金(美元)
0.47% 0.80% 1.76% 2.97% 7.53% 22.26% 7.88%
新加坡指數 -0.14% 0.22% 0.44% 1.67% 11.92% 16.78% 11.05%
馬來西亞指數 -0.30% -0.21% -0.16% -3.33% -6.50% 1.15% -3.20%
泰國股市指數 0.69% 1.55% 3.65% 3.90% 10.38% 17.17% 12.92%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.36% -0.04% 2.34% 1.05% 9.46% 26.19% 10.24%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.16% -0.19% 2.38% 3.43% 10.18% 35.11% 9.31%
群益東協成長基金(台幣)
0.28% 0.09% 0.74% 0.00% 3.22% 12.49% 2.73%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.18% -0.80% 1.18% 6.24% 6.86% 49.00% 2.29%
復華東協世紀基金(台幣)
0.30% -1.10% -2.52% 3.91% 4.64% 19.61% -0.22%
景順東協基金-A股(美元)
0.21% 1.19% 2.45% -0.62% 2.13% 13.55% 3.95%
摩根東協基金(美元)
-0.59% 1.05% 6.41% 20.76% 20.28% 3.08% 2.24%
利安資金東南亞基金(美元)
0.51% 0.17% 3.68% 4.41% 10.46% 23.23% 8.93%
利安資金東南亞基金(新元)
0.51% 0.32% 3.57% 2.75% 9.43% 17.82% 9.12%
利安資金新馬基金(美元)
-0.56% -0.81% 0.05% 2.77% 8.56% 19.82% 6.22%
利安資金新馬基金(新元)
-0.53% -0.69% -0.08% 1.13% 7.56% 14.17% 6.42%
野村新馬基金(台幣)
0.09% -0.09% -4.19% -6.69% -1.55% -19.90% -22.77%
基金平均績效 0.08% -0.01% 1.37% 3.24% 7.60% 18.19% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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