富達東協基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.8000 -0.4800 -1.44% -8.35% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 20.96% -5.71% 5.56% -19.17% 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01%
含息 22.01% -4.76% 7.05% -17.49% 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
08/03 0.5758 29.4400 1.96%
總計 0.5758 29.4400 1.96%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
08/02 0.2621 34.3900 0.76%
總計 0.2621 34.3900 0.76%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3694 32.1800 1.15%
總計 0.3694 32.1800 1.15%

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材,兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止,以金融、工業為主,非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 32.8000 -1.44% 2022/11/22 32.1000 0.44%
2022/12/05 33.2800 -0.51% 2022/11/21 31.9600 -1.27%
2022/12/02 33.4500 -0.12% 2022/11/18 32.3700 0.22%
2022/12/01 33.4900 1.18% 2022/11/17 32.3000 0.59%
2022/11/30 33.1000 1.25% 2022/11/16 32.1100 -1.53%
2022/11/29 32.6900 0.49% 2022/11/15 32.6100 2.10%
2022/11/28 32.5300 0.09% 2022/11/14 31.9400 -0.37%
2022/11/25 32.5000 -0.28% 2022/11/11 32.0600 1.17%
2022/11/24 32.5900 1.05% 2022/11/10 31.6900 1.70%
2022/11/23 32.2500 0.47% 2022/11/09 31.1600 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 -1.44% 0.34% 6.08% 2.37% -3.84% -6.47% -8.35%
新加坡指數 -0.46% -0.73% 3.91% 0.87% 0.80% 4.37% 4.12%
馬來西亞指數 -0.00% -0.37% 2.31% -1.12% -4.38% -0.80% -6.12%
泰國指數 -0.23% 0.53% 0.41% -0.06% -0.80% 1.79% -1.49%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.80% 0.04% 0.66% -2.31% -1.72% -7.15% -8.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.25% 1.34% 8.03% 3.51% -3.57% -13.53% -14.77%
群益東協成長基金/台幣 -0.70% 1.07% 2.91% 1.71% 1.43% 7.10% 4.24%
復華亞太成長基金/台幣 -0.41% 1.85% -1.22% -2.63% -8.29% -28.92% -27.81%
復華東協世紀基金/台幣 -0.92% -0.07% -0.21% 0.86% -0.28% -2.03% -3.71%
景順東協基金-A股/美元 -0.76% 0.96% 7.93% 4.80% 2.00% 7.76% 4.43%
利安資金東南亞基金/美元 -0.18% 2.26% 7.85% 3.83% -1.99% -4.49% -7.03%
利安資金東南亞基金/新元 -0.34% 0.62% 3.74% 0.14% -3.48% -5.77% -6.61%
利安資金新馬基金/美元 0.00% 2.20% 11.41% 5.43% 1.73% -4.54% -7.00%
利安資金新馬基金/新元 -0.17% 0.46% 7.12% 1.57% 0.13% -5.56% -6.63%
基金平均績效 -0.63% 1.01% 4.94% 1.75% -1.63% -5.78% -7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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