富達基金淨值

富達東協基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	38.1100	0.0300	0.08%	6.87%	2025/10/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-19.17%	4.31%	25.37%	-7.87%	9.11%	-2.09%	6.01%	-8.35%	-1.28%	10.13%
含息	-17.49%	5.10%	26.24%	-7.25%	9.85%	-0.42%	6.79%	-7.32%	0.19%	11.63%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.4807	34.3400	1.40%
總計	0.4807	34.3400	1.40%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.486	34.4100	1.41%
總計	0.486	34.4100	1.41%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達東協基金/美元

鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	38.1100	0.08%	2025/09/29	37.9700	0.08%
2025/10/10	38.0800	-0.70%	2025/09/26	37.9400	-0.21%
2025/10/09	38.3500	-0.80%	2025/09/25	38.0200	-0.45%
2025/10/08	38.6600	-0.08%	2025/09/24	38.1900	-0.57%
2025/10/07	38.6900	0.36%	2025/09/23	38.4100	-0.47%
2025/10/06	38.5500	-0.18%	2025/09/22	38.5900	-0.03%
2025/10/03	38.6200	0.78%	2025/09/19	38.6000	-0.05%
2025/10/02	38.3200	0.63%	2025/09/18	38.6200	-0.52%
2025/10/01	38.0800	0.61%	2025/09/17	38.8200	0.08%
2025/09/30	37.8500	-0.32%	2025/09/16	38.7900	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達東協基金/美元	0.08%	-1.14%	-1.80%	1.98%	17.84%	1.25%	6.87%
新加坡指數	-1.14%	-0.72%	1.05%	7.39%	24.98%	22.84%	15.90%
馬來西亞指數	-0.44%	-1.40%	0.94%	5.15%	11.03%	-1.12%	-1.65%
泰國指數	0.00%	0.10%	-0.51%	14.79%	14.03%	-12.46%	-8.09%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元	-0.73%	0.71%	-0.52%	8.19%	17.95%	-1.67%	-1.29%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元	-0.63%	0.03%	-1.79%	7.18%	20.60%	4.16%	9.84%
群益東協成長基金/台幣	-0.14%	1.45%	2.56%	13.25%	16.06%	2.64%	4.08%
復華亞太成長基金/台幣	4.14%	4.14%	14.35%	31.49%	46.76%	15.58%	17.01%
復華東協世紀基金/台幣	0.06%	0.92%	1.97%	11.24%	13.61%	-1.72%	0.55%
景順東協基金-A股/美元	-1.06%	-1.00%	-2.49%	2.97%	17.61%	1.23%	4.46%
摩根東協基金/美元	-0.26%	-1.11%	-2.29%	4.68%	19.67%	6.90%	10.29%
利安資金東南亞基金/美元	-1.25%	-0.71%	0.16%	6.93%	22.34%	7.02%	11.65%
利安資金東南亞基金/新元	-1.32%	0.00%	1.48%	8.31%	19.33%	6.14%	6.21%
利安資金新馬基金/美元	-1.00%	-1.04%	1.39%	10.17%	29.11%	23.02%	21.72%
利安資金新馬基金/新元	-1.05%	-0.36%	2.72%	11.64%	25.95%	22.05%	15.82%
基金平均績效	-0.26%	0.16%	1.31%	9.84%	22.24%	7.22%	8.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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