富達東協基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.0100 0.2900 0.73% 2.56% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 25.37% -7.87% 9.11% -2.09% 6.01% -8.35% -1.28% 10.13% 9.39%
含息 5.10% 26.24% -7.25% 9.85% -0.42% 6.79% -7.32% 0.19% 11.63% 9.39%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.486 34.4100 1.41%
總計 0.486 34.4100 1.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達東協基金/美元
鎖定金融、消費與工業等題材，兼顧成長與價值股以達長線資本增值的目標。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費、通訊服務為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 40.0100 0.73% 2026/06/26 38.0100 0.42%
2026/07/09 39.7200 1.27% 2026/06/25 37.8500 0.05%
2026/07/08 39.2200 -0.05% 2026/06/24 37.8300 -0.39%
2026/07/07 39.2400 0.62% 2026/06/23 37.9800 -0.55%
2026/07/06 39.0000 -0.08% 2026/06/22 38.1900 -0.57%
2026/07/03 39.0300 1.22% 2026/06/19 38.4100 -0.34%
2026/07/02 38.5600 1.00% 2026/06/18 38.5400 -0.80%
2026/07/01 38.1800 0.34% 2026/06/17 38.8500 0.67%
2026/06/30 38.0500 -0.08% 2026/06/16 38.5900 0.23%
2026/06/29 38.0800 0.18% 2026/06/15 38.5000 2.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達東協基金/美元 0.73% 2.51% 7.84% 3.55% 1.50% 7.41% 2.56%
新加坡指數 0.65% 4.29% 10.29% 9.62% 15.27% 34.19% 17.72%
馬來西亞指數 0.83% 0.74% 0.75% 0.01% 0.29% 10.09% 0.68%
泰國指數 0.82% 0.64% 3.71% 7.61% 29.30% 46.03% 28.73%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.89% 1.86% 4.45% 7.36% 8.79% 22.55% 11.13%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.01% 1.98% 3.15% 5.06% 6.70% 19.59% 8.05%
群益東協成長基金/台幣 -0.81% -0.19% 5.89% 6.38% 9.88% 29.64% 11.26%
復華亞太成長基金/台幣 -0.61% -14.04% -0.63% 33.28% 93.08% 195.30% 102.58%
復華東協世紀基金/台幣 -0.37% -1.51% 5.28% 13.43% 21.83% 45.44% 23.79%
景順東協基金-A股/美元 1.00% 2.17% 5.97% 4.46% 1.58% 10.42% 2.04%
摩根東協基金/美元 1.39% 2.60% 5.22% 4.38% 5.51% 14.78% 6.52%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 0.29% -0.64% 3.73% 7.14% 15.27% 32.99% 18.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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