復華東協世紀基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8600 0.0500 0.34% -9.61% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.53% 1.36% 19.12% -11.83% 7.01% 8.39% 7.30% -3.37% 0.71% 16.02%

復華東協世紀基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 14.8600 0.34% 2025/06/25 14.8400 -0.47%
2025/07/08 14.8100 0.07% 2025/06/24 14.9100 0.95%
2025/07/07 14.8000 0.34% 2025/06/23 14.7700 0.41%
2025/07/04 14.7500 0.41% 2025/06/20 14.7100 -0.34%
2025/07/03 14.6900 -0.68% 2025/06/19 14.7600 -0.87%
2025/07/02 14.7900 -0.34% 2025/06/18 14.8900 -0.47%
2025/07/01 14.8400 -2.18% 2025/06/17 14.9600 0.07%
2025/06/30 15.1700 2.15% 2025/06/16 14.9500 -0.13%
2025/06/27 14.8500 0.13% 2025/06/13 14.9700 -0.73%
2025/06/26 14.8300 -0.07% 2025/06/12 15.0800 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華東協世紀基金/台幣 0.34% 0.47% -2.30% 2.13% -10.32% -3.13% -9.61%
新加坡指數 0.44% 1.40% 3.61% 13.92% 7.21% 17.80% 7.61%
馬來西亞指數 0.48% -0.81% 1.29% 5.02% -4.11% -5.06% -6.44%
泰國指數 0.00% -1.49% -2.52% -2.08% -18.83% -16.09% -20.70%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.62% 1.15% -3.04% 6.24% -9.42% -1.19% -9.32%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.83% 0.59% -0.44% 12.47% 3.12% 7.08% 2.16%
群益東協成長基金/台幣 0.24% -0.40% -5.42% 2.48% -8.50% -0.08% -8.09%
富達東協基金/美元 0.43% 0.49% 1.17% 15.79% 5.85% 8.06% 4.46%
復華亞太成長基金/台幣 1.12% 1.65% 3.80% 11.61% -10.32% -17.34% -11.01%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -0.72% -1.68% 19.65% 0.77% 8.68% 0.78%
摩根東協基金/美元 0.37% 0.31% -0.13% 14.22% 6.46% 13.19% 4.90%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.08% -0.76% 19.25% 4.62% 12.10% 3.88%
利安資金東南亞基金/新元 0.40% 0.47% -1.11% 13.38% -2.08% 6.35% -2.46%
利安資金新馬基金/美元 -0.12% -0.04% 0.56% 23.11% 10.00% 25.03% 10.04%
利安資金新馬基金/新元 0.31% 0.53% 0.19% 17.08% 2.93% 18.56% 3.36%
基金平均績效 0.35% 0.37% -0.76% 13.12% -0.57% 6.44% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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