復華東協世紀基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.3900 -0.0100 -0.06% -0.30% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.53% 1.36% 19.12% -11.83% 7.01% 8.39% 7.30% -3.37% 0.71% 16.02%

復華東協世紀基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 16.3900 -0.06% 2025/09/02 16.1700 -0.37%
2025/09/15 16.4000 -0.36% 2025/09/01 16.2300 0.12%
2025/09/12 16.4600 -0.12% 2025/08/29 16.2100 -0.31%
2025/09/11 16.4800 0.61% 2025/08/28 16.2600 0.81%
2025/09/10 16.3800 1.05% 2025/08/27 16.1300 -0.37%
2025/09/09 16.2100 -0.61% 2025/08/26 16.1900 -0.18%
2025/09/08 16.3100 -0.49% 2025/08/25 16.2200 -0.06%
2025/09/05 16.3900 0.68% 2025/08/22 16.2300 1.25%
2025/09/04 16.2800 0.43% 2025/08/21 16.0300 0.44%
2025/09/03 16.2100 0.25% 2025/08/20 15.9600 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華東協世紀基金/台幣 -0.06% 1.11% 2.95% 9.63% 2.37% -0.73% -0.30%
新加坡指數 -0.32% -0.52% 2.20% 10.00% 12.03% 20.32% 14.16%
馬來西亞指數 0.65% 1.32% 2.24% 6.62% 5.49% -3.16% -1.87%
泰國指數 -0.11% 2.24% 3.75% 17.34% 11.66% -9.04% -6.68%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.13% 1.76% 1.70% 8.60% 6.98% 0.56% -1.17%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.34% 2.24% 2.75% 10.80% 15.94% 7.08% 12.11%
群益東協成長基金/台幣 -0.22% 1.76% 2.58% 8.84% 5.14% 3.57% 3.27%
富達東協基金/美元 -0.03% 1.44% 0.99% 4.81% 11.40% 3.74% 8.78%
復華亞太成長基金/台幣 0.29% 5.91% 10.55% 26.11% 16.96% 14.47% 8.38%
景順東協基金-A股/美元 0.29% 2.04% 0.51% 6.29% 13.25% 3.53% 7.16%
摩根東協基金/美元 0.49% 2.41% 2.01% 8.29% 16.71% 9.95% 13.16%
利安資金東南亞基金/美元 -0.31% 1.51% 1.76% 8.70% 17.08% 8.70% 12.53%
利安資金東南亞基金/新元 -0.49% 1.30% 1.68% 8.65% 12.31% 7.22% 5.63%
利安資金新馬基金/美元 0.66% 2.68% 4.39% 11.48% 22.59% 26.64% 21.45%
利安資金新馬基金/新元 0.74% 2.11% 4.34% 11.82% 18.09% 24.53% 14.24%
基金平均績效 0.13% 2.19% 3.02% 10.34% 13.23% 9.11% 8.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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