利安資金東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.18 0.01 0.85% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94%

利安資金東南亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 1.18 0.85% 2019/04/02 1.16 0.00%
2019/04/16 1.17 0.00% 2019/04/01 1.16 0.00%
2019/04/15 1.17 0.00% 2019/03/29 1.16 0.87%
2019/04/12 1.17 0.00% 2019/03/28 1.15 0.88%
2019/04/11 1.17 -0.85% 2019/03/27 1.14 -0.87%
2019/04/10 1.18 0.85% 2019/03/26 1.15 0.00%
2019/04/09 1.17 0.00% 2019/03/25 1.15 -0.86%
2019/04/08 1.17 0.00% 2019/03/22 1.16 0.00%
2019/04/05 1.17 0.00% 2019/03/21 1.16 0.87%
2019/04/04 1.17 0.86% 2019/03/20 1.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(美元)
0.85% 0.00% 2.61% 2.61% 6.31% -8.24% 8.26%
新加坡指數 0.00% 0.47% 3.93% 3.82% 9.31% -6.98% 9.09%
馬來西亞指數 0.14% -0.50% -3.89% -4.15% -6.35% -14.41% -4.05%
泰國股市指數 -0.05% 0.82% 2.70% 5.70% 0.37% -6.73% 7.05%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.73% 1.06% 4.58% 6.97% 13.32% 1.38% 12.38%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.23% 0.79% 3.96% 5.56% 10.72% -7.78% 10.45%
群益東協成長基金(台幣)
0.26% 1.31% 3.02% 2.65% 6.32% -11.91% 7.90%
富達東協基金(美元)
0.14% 0.79% 2.58% 3.59% 13.27% -4.44% 9.65%
復華亞太成長基金(台幣)
0.15% 0.45% 4.33% 10.79% 0.84% -10.23% 13.54%
復華東協世紀基金(台幣)
0.24% 0.80% 2.44% 2.78% 7.53% -9.04% 7.44%
景順東協基金-A股(美元)
0.03% -0.23% 0.77% 0.94% 7.17% -8.38% 6.00%
摩根東協基金(美元)
0.29% 0.09% 3.18% 2.87% 8.80% -6.13% 8.46%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.58% 1.92% 3.92% -5.69% 6.71%
利安資金新馬基金(美元)
0.56% 0.00% 1.12% 1.12% 0.56% -14.22% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% -0.41% 0.83% 0.41% -1.61% -11.79% 2.52%
野村新馬基金(台幣)
-0.07% 0.07% 0.20% 0.00% 0.20% -11.05% 4.51%
基金平均績效 0.26% 0.36% 2.48% 3.25% 5.95% -8.27% 7.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。