利安資金東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.17 -0.01 -0.85% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94%

利安資金東南亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.17 -0.85% 2019/04/10 1.18 0.85%
2019/04/24 1.18 0.00% 2019/04/09 1.17 0.00%
2019/04/23 1.18 0.85% 2019/04/08 1.17 0.00%
2019/04/22 1.17 -0.85% 2019/04/05 1.17 0.00%
2019/04/18 1.18 0.00% 2019/04/04 1.17 0.86%
2019/04/17 1.18 0.85% 2019/04/02 1.16 0.00%
2019/04/16 1.17 0.00% 2019/04/01 1.16 0.00%
2019/04/15 1.17 0.00% 2019/03/29 1.16 0.87%
2019/04/12 1.17 0.00% 2019/03/28 1.15 0.88%
2019/04/11 1.17 -0.85% 2019/03/27 1.14 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
新加坡指數 -0.22% 2.02% 4.24% 3.81% 9.63% 1.33% 7.67%
馬來西亞指數 0.03% 1.44% 4.90% 1.67% 0.30% -0.09% -0.83%
泰國股市指數 0.31% 2.24% 6.64% 5.87% 10.58% 6.11% 10.07%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.02% 1.20% 6.17% 4.74% 13.65% 9.67% 13.24%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.09% 2.85% 8.05% 5.44% 13.54% 7.16% 12.59%
群益東協成長基金(台幣)
-0.59% 2.34% 5.65% 4.34% 9.27% 0.94% 9.57%
富達東協基金(美元)
0.09% 2.14% 6.91% 5.34% 13.88% 11.36% 11.68%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.25% 1.87% 5.46% -6.12% 6.31% -25.56% 2.57%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.24% 3.29% 5.82% 1.62% 7.46% 0.97% 7.18%
景順東協基金-A股(美元)
0.18% 3.08% 7.47% 6.65% 12.18% 9.31% 11.32%
摩根東協基金(美元)
-0.03% 3.82% 7.29% 4.87% 11.48% 7.94% 11.48%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.45% 2.63% 4.77% 2.97% 6.77% -0.45% 6.63%
基金平均績效 -0.17% 1.86% 5.12% 2.87% 9.20% -1.30% 8.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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