利安資金東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.17 -0.01 -0.85% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94%

利安資金東南亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.17 -0.85% 2019/04/10 1.18 0.85%
2019/04/24 1.18 0.00% 2019/04/09 1.17 0.00%
2019/04/23 1.18 0.85% 2019/04/08 1.17 0.00%
2019/04/22 1.17 -0.85% 2019/04/05 1.17 0.00%
2019/04/18 1.18 0.00% 2019/04/04 1.17 0.86%
2019/04/17 1.18 0.85% 2019/04/02 1.16 0.00%
2019/04/16 1.17 0.00% 2019/04/01 1.16 0.00%
2019/04/15 1.17 0.00% 2019/03/29 1.16 0.87%
2019/04/12 1.17 0.00% 2019/03/28 1.15 0.88%
2019/04/11 1.17 -0.85% 2019/03/27 1.14 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
新加坡指數 -0.51% -1.18% 1.66% -2.22% -1.44% 0.88% 3.20%
馬來西亞指數 -0.30% -0.18% 0.02% -3.22% -5.41% -10.79% -5.39%
泰國股市指數 -0.59% -1.19% 1.39% -1.75% 2.26% -5.18% 5.77%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.04% -0.59% 2.20% 2.64% 6.87% 14.46% 14.85%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.22% -0.26% 1.90% 1.19% 4.27% 8.19% 10.77%
群益東協成長基金(台幣)
-0.09% -1.39% -0.26% -2.32% 0.89% 2.52% 5.67%
富達東協基金(美元)
-0.06% -0.76% 1.19% -1.45% 1.31% 8.16% 7.75%
復華亞太成長基金(台幣)
0.63% 2.32% 5.70% 8.85% 1.03% -13.17% 9.60%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.24% 0.16% 2.51% 0.91% 0.16% 1.58% 4.70%
景順東協基金-A股(美元)
0.17% -0.78% 0.94% 1.80% 4.51% 8.27% 9.94%
摩根東協基金(美元)
-0.12% -0.83% 1.99% -0.52% 2.03% 5.39% 7.83%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.54% 0.14% 0.55% -3.09% -2.96% -5.81% 0.68%
基金平均績效 -0.06% -0.08% 1.97% 1.19% 3.32% -0.66% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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