利安資金東南亞基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.17 -0.01 -0.85% 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 32.04% -11.70% 20.04% -3.68% 5.96% -20.23% 7.17% 28.81% -12.94%

利安資金東南亞基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.17 -0.85% 2019/04/10 1.18 0.85%
2019/04/24 1.18 0.00% 2019/04/09 1.17 0.00%
2019/04/23 1.18 0.85% 2019/04/08 1.17 0.00%
2019/04/22 1.17 -0.85% 2019/04/05 1.17 0.00%
2019/04/18 1.18 0.00% 2019/04/04 1.17 0.86%
2019/04/17 1.18 0.85% 2019/04/02 1.16 0.00%
2019/04/16 1.17 0.00% 2019/04/01 1.16 0.00%
2019/04/15 1.17 0.00% 2019/03/29 1.16 0.87%
2019/04/12 1.17 0.00% 2019/03/28 1.15 0.88%
2019/04/11 1.17 -0.85% 2019/03/27 1.14 -0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
新加坡指數 -1.16% -1.23% 1.69% 2.23% 0.28% 5.05% 4.02%
馬來西亞指數 -0.56% -0.09% 1.35% -0.15% -0.72% -6.09% -5.82%
泰國股市指數 -0.31% -1.09% -1.78% -2.83% -1.16% -1.57% 1.79%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.70% -0.84% 1.45% 3.70% 9.70% 17.90% 16.48%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.46% 0.00% 0.74% 3.54% 9.10% 14.61% 12.75%
群益東協成長基金(台幣)
-0.18% -0.27% 0.45% -1.83% 2.73% 4.25% 4.83%
富達東協基金(美元)
-0.70% -0.82% 0.00% 0.92% 3.41% 9.23% 7.50%
復華亞太成長基金(台幣)
-1.18% 0.22% 5.51% 7.11% 15.21% 12.31% 14.91%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.64% -0.08% 1.63% 3.49% 5.86% 7.31% 6.58%
景順東協基金-A股(美元)
-0.84% -1.32% -0.60% -0.07% 7.09% 11.68% 10.00%
摩根東協基金(美元)
-0.32% -0.12% 1.98% 3.05% 6.32% 9.41% 9.38%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.47% -0.13% 3.26% 1.22% -0.67% 0.61% 1.78%
基金平均績效 -0.49% -0.19% 1.79% 2.20% 6.44% 3.78% 8.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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