群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7800 0.0100 0.07% 2.30% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68% 17.33%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 13.7800 0.07% 2025/08/18 13.4900 -0.52%
2025/08/29 13.7700 -0.43% 2025/08/15 13.5600 -0.07%
2025/08/28 13.8300 0.29% 2025/08/14 13.5700 -0.44%
2025/08/27 13.7900 -0.22% 2025/08/13 13.6300 1.64%
2025/08/26 13.8200 -0.65% 2025/08/12 13.4100 2.44%
2025/08/25 13.9100 0.43% 2025/08/11 13.0900 0.38%
2025/08/22 13.8500 0.65% 2025/08/08 13.0400 -0.61%
2025/08/21 13.7600 0.81% 2025/08/07 13.1200 0.38%
2025/08/20 13.6500 0.89% 2025/08/06 13.0700 0.15%
2025/08/19 13.5300 0.30% 2025/08/05 13.0500 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 0.07% -0.93% 7.40% 5.92% 3.14% 4.95% 2.30%
新加坡指數 0.15% 0.46% 2.94% 9.79% 9.76% 24.20% 12.90%
馬來西亞指數 0.00% -1.71% 2.72% 4.43% 0.03% -6.18% -4.09%
泰國指數 0.64% -1.44% 2.15% 8.29% 3.39% -8.43% -11.12%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.53% -1.15% 1.85% 2.46% 0.32% 1.22% -3.95%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.08% -0.10% 4.60% 5.99% 13.06% 7.05% 8.13%
富達東協基金/美元 0.08% -1.98% 4.59% 2.87% 10.10% 5.43% 6.67%
復華亞太成長基金/台幣 0.50% 6.40% 12.27% 23.80% 6.85% 8.46% 4.08%
復華東協世紀基金/台幣 0.12% 0.06% 6.01% 6.50% -0.12% 1.00% -1.28%
景順東協基金-A股/美元 -0.23% -1.74% 4.67% 3.08% 10.18% 5.53% 5.31%
摩根東協基金/美元 -0.03% -1.67% 4.35% 4.12% 13.61% 10.59% 9.86%
利安資金東南亞基金/美元 -0.40% -0.72% 2.38% 4.97% 14.09% 10.84% 10.06%
利安資金東南亞基金/新元 -0.44% -0.62% 1.91% 4.51% 8.48% 9.00% 3.43%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -0.48% 4.24% 8.81% 15.81% 25.46% 18.11%
利安資金新馬基金/新元 -0.06% -0.29% 3.83% 8.45% 10.18% 23.51% 11.11%
基金平均績效 -0.09% -0.27% 4.84% 6.79% 8.81% 9.42% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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