群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3200 -0.0800 -0.70% 4.24% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
14.55% -3.08% 20.88% -12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 11.3200 -0.70% 2022/11/21 11.0700 -0.81%
2022/12/02 11.4000 0.00% 2022/11/18 11.1600 -0.18%
2022/12/01 11.4000 -0.35% 2022/11/17 11.1800 0.45%
2022/11/30 11.4400 1.42% 2022/11/16 11.1300 -0.54%
2022/11/29 11.2800 0.71% 2022/11/15 11.1900 0.81%
2022/11/28 11.2000 0.27% 2022/11/14 11.1000 -0.98%
2022/11/25 11.1700 -0.45% 2022/11/11 11.2100 1.82%
2022/11/24 11.2200 0.72% 2022/11/10 11.0100 -0.36%
2022/11/23 11.1400 0.45% 2022/11/09 11.0500 0.00%
2022/11/22 11.0900 0.18% 2022/11/08 11.0500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 -0.70% 1.07% 2.91% 1.71% 1.43% 7.10% 4.24%
新加坡指數 -0.46% -0.73% 3.91% 0.87% 0.80% 4.37% 4.12%
馬來西亞指數 -0.00% -0.37% 2.31% -1.12% -4.38% -0.80% -6.12%
泰國指數 -0.23% 0.53% 0.41% -0.06% -0.80% 1.79% -1.49%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.80% 0.04% 0.66% -2.31% -1.72% -7.15% -8.28%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -1.25% 1.34% 8.03% 3.51% -3.57% -13.53% -14.77%
富達東協基金/美元 -1.44% 0.34% 6.08% 2.37% -3.84% -6.47% -8.35%
復華亞太成長基金/台幣 -0.41% 1.85% -1.22% -2.63% -8.29% -28.92% -27.81%
復華東協世紀基金/台幣 -0.92% -0.07% -0.21% 0.86% -0.28% -2.03% -3.71%
景順東協基金-A股/美元 -0.76% 0.96% 7.93% 4.80% 2.00% 7.76% 4.43%
利安資金東南亞基金/美元 -0.18% 2.26% 7.85% 3.83% -1.99% -4.49% -7.03%
利安資金東南亞基金/新元 -0.34% 0.62% 3.74% 0.14% -3.48% -5.77% -6.61%
利安資金新馬基金/美元 0.00% 2.20% 11.41% 5.43% 1.73% -4.54% -7.00%
利安資金新馬基金/新元 -0.17% 0.46% 7.12% 1.57% 0.13% -5.56% -6.63%
基金平均績效 -0.63% 1.01% 4.94% 1.75% -1.63% -5.78% -7.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。