利安資金新馬基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.497 0.020 0.81% 10.00% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-18.67% -1.36% 25.28% -12.87% 5.75% 0.54% 2.76% -7.73% 0.68% 28.54%

利安資金新馬基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 2.497 0.81% 2025/06/13 2.452 -0.85%
2025/06/26 2.477 0.77% 2025/06/12 2.473 0.41%
2025/06/25 2.458 0.16% 2025/06/11 2.463 -0.04%
2025/06/24 2.454 1.40% 2025/06/10 2.464 -0.81%
2025/06/23 2.420 -0.17% 2025/06/09 2.484 0.12%
2025/06/20 2.424 -0.08% 2025/06/06 2.481 -0.24%
2025/06/19 2.426 -0.82% 2025/06/05 2.487 0.77%
2025/06/18 2.446 -0.37% 2025/06/04 2.468 0.53%
2025/06/17 2.455 -0.28% 2025/06/03 2.455 0.24%
2025/06/16 2.462 0.41% 2025/05/30 2.449 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/美元 0.81% 3.18% 1.96% 7.58% 9.66% 28.65% 10.00%
新加坡指數 0.64% 2.19% 2.44% 0.53% 5.34% 19.51% 5.34%
馬來西亞指數 0.56% 1.80% 2.20% 1.48% -5.86% -3.55% -6.14%
泰國指數 1.88% 0.91% -3.41% -4.97% -20.59% -14.57% -20.73%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.54% -3.99% -3.08% -9.99% 0.55% -9.99%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.71% 2.41% 0.12% 6.01% 2.14% 10.51% 2.14%
群益東協成長基金/台幣 2.23% 3.38% -1.15% -5.02% -4.74% 7.53% -4.53%
富達東協基金/美元 -0.30% 1.13% -0.35% 6.23% 3.34% 10.76% 3.34%
復華亞太成長基金/台幣 2.63% 5.34% 8.06% 1.50% -9.39% -11.44% -9.15%
復華東協世紀基金/台幣 2.15% 2.71% -0.46% -6.42% -7.95% 1.81% -7.73%
景順東協基金-A股/美元 0.26% 1.59% -0.64% 6.53% 1.51% 12.42% 1.51%
摩根東協基金/美元 0.00% 2.43% -2.17% 5.29% 4.26% 16.89% 4.13%
利安資金東南亞基金/美元 0.34% 3.42% -0.34% 6.51% 3.79% 15.15% 3.97%
利安資金東南亞基金/新元 0.13% 2.25% -1.64% 1.15% -2.85% 8.23% -2.98%
利安資金新馬基金/新元 0.76% 2.05% 0.70% 2.18% 2.75% 20.90% 2.71%
基金平均績效 0.81% 2.54% 0.01% 2.37% -0.62% 10.16% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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