利安資金新馬基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 1.81 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 29.70% -12.26% 19.32% 4.63% -5.38% -18.67% -1.36% 25.28% -12.87%

利安資金新馬基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.81 0.00% 2019/04/10 1.81 0.00%
2019/04/24 1.81 0.00% 2019/04/09 1.81 0.00%
2019/04/23 1.81 0.00% 2019/04/08 1.81 0.00%
2019/04/22 1.81 0.56% 2019/04/05 1.81 0.00%
2019/04/18 1.80 -0.55% 2019/04/04 1.81 1.12%
2019/04/17 1.81 0.56% 2019/04/02 1.79 0.56%
2019/04/16 1.80 -0.55% 2019/04/01 1.78 0.00%
2019/04/15 1.81 0.00% 2019/03/29 1.78 0.56%
2019/04/12 1.81 0.56% 2019/03/28 1.77 0.00%
2019/04/11 1.80 -0.55% 2019/03/27 1.77 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
新加坡指數 0.00% -1.25% 0.81% 2.25% -3.81% 1.54% 0.55%
馬來西亞指數 -0.10% -1.44% -1.96% 0.11% -4.82% -7.13% -1.00%
泰國股市指數 0.00% -1.81% 0.32% -2.92% -8.79% -2.89% -0.39%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.74% -0.31% 1.09% 3.37% 0.95% 12.99% 1.54%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.56% -0.52% 1.17% 2.85% -0.24% 10.38% 0.45%
群益東協成長基金(台幣)
-0.54% -0.72% -0.09% -1.96% -8.62% -2.22% -0.54%
富達東協基金(美元)
-0.32% -0.90% 0.03% 0.76% -4.00% 3.09% -0.46%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.39% 2.28% 9.89% 18.91% 22.05% 26.73% 8.48%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.78% 0.00% 2.90% 3.91% -0.39% 4.59% 2.00%
景順東協基金-A股(美元)
-0.51% -1.00% -0.16% -1.86% -4.45% 3.48% -0.72%
摩根東協基金(美元)
-0.50% -0.56% 0.95% 3.02% -2.27% 4.71% 0.39%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.74% -0.34% -0.20% 1.86% -5.63% -3.53% -0.34%
基金平均績效 -0.46% -0.09% 1.88% 2.95% 1.72% 1.70% 2.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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