利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.47 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.47 0.00% 2019/04/10 2.45 -0.41%
2019/04/24 2.47 0.41% 2019/04/09 2.46 0.41%
2019/04/23 2.46 0.41% 2019/04/08 2.45 -0.41%
2019/04/22 2.45 0.41% 2019/04/05 2.46 0.00%
2019/04/18 2.44 0.00% 2019/04/04 2.46 1.23%
2019/04/17 2.44 0.00% 2019/04/02 2.43 0.83%
2019/04/16 2.44 -0.41% 2019/04/01 2.41 0.00%
2019/04/15 2.45 0.00% 2019/03/29 2.41 0.42%
2019/04/12 2.45 0.41% 2019/03/28 2.40 0.00%
2019/04/11 2.44 -0.41% 2019/03/27 2.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
新加坡指數 0.03% -1.61% 1.43% -4.67% -1.50% -0.65% 2.96%
馬來西亞指數 0.07% -0.24% -0.11% -4.66% -5.15% -11.44% -5.51%
泰國股市指數 -0.27% -1.55% 0.29% -4.75% 0.53% -6.62% 4.62%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.51% -1.10% 1.68% 0.45% 5.80% 13.20% 14.26%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.32% -0.58% 1.57% -0.82% 3.11% 7.15% 10.42%
群益東協成長基金(台幣)
-0.09% -1.39% -0.26% -2.32% 0.89% 2.52% 5.67%
富達東協基金(美元)
-0.32% -1.39% 0.86% -1.77% 0.47% 6.86% 7.41%
復華亞太成長基金(台幣)
-0.63% 0.71% 5.04% 6.81% 0.08% -13.65% 8.91%
復華東協世紀基金(台幣)
0.00% -0.24% 2.51% 0.00% -0.16% 1.41% 4.70%
景順東協基金-A股(美元)
-0.52% -1.29% 0.41% -0.02% 3.91% 7.09% 9.37%
摩根東協基金(美元)
-0.42% -1.25% 1.55% -2.46% 1.35% 4.16% 7.37%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
野村新馬基金(台幣)
-0.41% -1.14% 0.14% -4.24% -3.86% -5.96% 0.27%
基金平均績效 -0.31% -0.52% 1.72% 0.24% 2.81% -1.18% 6.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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