利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.47 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.47 0.00% 2019/04/10 2.45 -0.41%
2019/04/24 2.47 0.41% 2019/04/09 2.46 0.41%
2019/04/23 2.46 0.41% 2019/04/08 2.45 -0.41%
2019/04/22 2.45 0.41% 2019/04/05 2.46 0.00%
2019/04/18 2.44 0.00% 2019/04/04 2.46 1.23%
2019/04/17 2.44 0.00% 2019/04/02 2.43 0.83%
2019/04/16 2.44 -0.41% 2019/04/01 2.41 0.00%
2019/04/15 2.45 0.00% 2019/03/29 2.41 0.42%
2019/04/12 2.45 0.41% 2019/03/28 2.40 0.00%
2019/04/11 2.44 -0.41% 2019/03/27 2.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
新加坡指數 -0.23% -1.64% 3.44% 2.68% 0.25% 6.20% 5.31%
馬來西亞指數 -0.23% -0.98% 1.66% -0.42% -0.35% -5.62% -5.74%
泰國股市指數 -0.35% -1.91% -1.28% -0.62% -1.49% -2.59% 2.92%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.32% -0.57% 2.52% 5.55% 9.28% 17.87% 17.47%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.48% -1.34% 2.15% 3.77% 6.96% 14.93% 12.75%
群益東協成長基金(台幣)
-0.44% -0.26% 2.17% -0.96% 1.43% 5.50% 5.11%
富達東協基金(美元)
-0.12% -0.95% 1.60% 2.33% 2.54% 11.42% 8.39%
復華亞太成長基金(台幣)
0.83% 0.90% 7.82% 8.52% 9.85% 9.14% 14.65%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.08% -0.64% 3.57% 4.00% 4.17% 8.52% 6.67%
景順東協基金-A股(美元)
-0.06% -0.54% 1.80% 2.29% 6.92% 13.95% 11.48%
摩根東協基金(美元)
-0.18% -1.45% 2.45% 2.98% 4.08% 10.59% 9.31%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
野村新馬基金(台幣)
-0.80% -0.33% 4.56% 1.50% -0.47% 1.08% 1.91%
基金平均績效 -0.19% -0.33% 2.89% 2.88% 5.37% 4.22% 8.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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