利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 3.184 0.005 0.16% 2.81% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19% -0.98% 32.92%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 3.184 0.16% 2025/06/17 3.151 0.06%
2025/07/01 3.179 -0.06% 2025/06/16 3.149 0.19%
2025/06/30 3.181 0.76% 2025/06/13 3.143 -0.66%
2025/06/26 3.157 0.29% 2025/06/12 3.164 -0.03%
2025/06/25 3.148 0.25% 2025/06/11 3.165 -0.19%
2025/06/24 3.140 0.74% 2025/06/10 3.171 -0.75%
2025/06/23 3.117 -0.10% 2025/06/09 3.195 -0.19%
2025/06/20 3.120 -0.22% 2025/06/06 3.201 0.19%
2025/06/19 3.127 -0.45% 2025/06/05 3.195 0.66%
2025/06/18 3.141 -0.32% 2025/06/04 3.174 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 0.16% 1.14% 0.79% 2.28% 3.01% 20.02% 2.81%
新加坡指數 -0.15% 1.20% 2.81% 4.91% 5.57% 16.68% 5.97%
馬來西亞指數 0.08% 1.44% 2.80% 3.06% -4.86% -4.12% -5.61%
泰國指數 -0.64% 3.47% -1.07% -0.47% -19.12% -13.92% -20.02%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.07% -0.08% -3.75% -3.48% -10.90% -0.64% -10.35%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.30% 0.59% -0.41% 5.41% 2.04% 8.91% 1.56%
群益東協成長基金/台幣 -1.05% -2.23% -5.53% -9.09% -8.82% 0.41% -8.69%
富達東協基金/美元 0.52% 0.60% 0.00% 9.32% 3.98% 9.61% 3.95%
復華亞太成長基金/台幣 0.18% -0.76% 4.05% -0.88% -12.89% -16.37% -12.31%
復華東協世紀基金/台幣 -0.68% -0.94% -2.91% -9.26% -11.13% -3.36% -10.64%
景順東協基金-A股/美元 1.14% 0.96% -0.16% 7.52% 2.43% 11.07% 1.55%
摩根東協基金/美元 0.03% 0.42% -0.58% 7.46% 5.11% 15.32% 4.57%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% 1.46% -0.25% 6.51% 4.43% 15.38% 3.97%
利安資金東南亞基金/新元 0.00% 0.94% -1.12% 1.08% -2.72% 8.30% -2.91%
利安資金新馬基金/美元 0.08% 1.67% 2.04% 7.67% 10.62% 27.83% 10.09%
基金平均績效 0.06% 0.31% -0.65% 2.04% -1.24% 8.04% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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