利安資金新馬基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.437 -0.020 -0.81% 3.57% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20% -1.37% 4.78% -8.19%

利安資金新馬基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 2.437 -0.81% 2023/01/18 2.394 -0.04%
2023/02/03 2.457 0.41% 2023/01/17 2.395 0.17%
2023/02/02 2.447 0.62% 2023/01/16 2.391 -0.04%
2023/01/31 2.432 -0.69% 2023/01/13 2.392 0.80%
2023/01/30 2.449 -0.49% 2023/01/12 2.373 -0.08%
2023/01/27 2.461 0.29% 2023/01/11 2.375 0.55%
2023/01/26 2.454 0.66% 2023/01/10 2.362 -0.42%
2023/01/25 2.438 1.04% 2023/01/09 2.372 0.47%
2023/01/20 2.413 0.79% 2023/01/06 2.361 -0.71%
2023/01/19 2.394 0.00% 2023/01/05 2.378 1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金/新元 -0.81% 0.21% 3.22% 8.50% 1.88% -4.66% 3.57%
新加坡指數 0.23% 0.32% 3.41% 7.71% 3.59% -0.39% 4.22%
馬來西亞指數 -0.38% -1.49% -0.66% 2.04% -1.69% -3.88% -1.65%
泰國指數 -0.60% -0.91% -0.21% 2.31% 3.82% -0.82% 0.10%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 -0.36% 0.97% 3.18% 5.05% 1.50% 0.24% 5.19%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -2.40% -0.25% 5.26% 12.67% 6.17% -6.24% 5.47%
群益東協成長基金/台幣 -0.26% -0.78% 1.42% 3.62% 4.38% 3.25% 1.42%
富達東協基金/美元 0.35% -0.34% 4.73% 11.28% 5.95% -4.22% 5.88%
復華亞太成長基金/台幣 1.35% -1.95% -0.96% -4.45% -6.44% -20.85% 0.12%
復華東協世紀基金/台幣 0.36% -0.70% 0.00% 0.43% 3.60% -2.28% 0.36%
景順東協基金-A股/美元 0.41% -0.24% 4.65% 12.71% 10.99% 3.85% 4.63%
利安資金東南亞基金/美元 -0.18% 0.27% 4.96% 10.65% 5.65% -4.18% 5.45%
利安資金東南亞基金/新元 -0.33% 1.16% 3.91% 4.64% 1.43% -5.46% 4.27%
利安資金新馬基金/美元 -1.29% -0.70% 4.26% 14.74% 6.12% -3.37% 4.73%
基金平均績效 -0.29% -0.21% 3.15% 7.26% 3.75% -3.99% 3.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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