利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.47 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 2.47 0.00% 2019/04/10 2.45 -0.41%
2019/04/24 2.47 0.41% 2019/04/09 2.46 0.41%
2019/04/23 2.46 0.41% 2019/04/08 2.45 -0.41%
2019/04/22 2.45 0.41% 2019/04/05 2.46 0.00%
2019/04/18 2.44 0.00% 2019/04/04 2.46 1.23%
2019/04/17 2.44 0.00% 2019/04/02 2.43 0.83%
2019/04/16 2.44 -0.41% 2019/04/01 2.41 0.00%
2019/04/15 2.45 0.00% 2019/03/29 2.41 0.42%
2019/04/12 2.45 0.41% 2019/03/28 2.40 0.00%
2019/04/11 2.44 -0.41% 2019/03/27 2.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
新加坡指數 1.53% 2.51% 2.58% 2.09% 7.50% -0.40% 7.15%
馬來西亞指數 0.83% 0.96% 3.81% -1.25% 0.66% -2.85% -1.42%
泰國股市指數 1.33% 2.09% 6.09% 4.66% 6.55% 4.05% 9.09%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
1.66% 2.82% 7.47% 5.33% 13.22% 6.99% 13.75%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
1.70% 1.81% 7.85% 3.96% 11.28% 3.80% 11.33%
群益東協成長基金(台幣)
1.04% 0.34% 6.01% 3.28% 8.28% -4.51% 8.18%
富達東協基金(美元)
1.47% 0.55% 5.53% 2.80% 10.91% 5.30% 9.34%
復華亞太成長基金(台幣)
1.28% -0.17% -0.08% -6.30% -0.25% -30.33% 1.97%
復華東協世紀基金(台幣)
0.91% 0.00% 3.99% -0.16% 4.97% -5.84% 4.70%
景順東協基金-A股(美元)
1.29% 1.19% 7.10% 3.93% 9.90% 5.10% 9.39%
摩根東協基金(美元)
0.95% 0.20% 5.36% 2.57% 8.64% 0.35% 8.39%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
野村新馬基金(台幣)
0.79% 0.59% 2.47% 0.39% 5.65% -4.43% 4.71%
基金平均績效 0.79% 0.64% 4.20% 1.79% 7.51% -4.75% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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