利安資金新馬基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 2.366 0.025 1.07% 2020/11/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.03% -11.61% 12.27% 8.16% -0.72% -12.91% 0.44% 15.94% -10.86% 4.20%

利安資金新馬基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/11/20 2.366 1.07% 2020/11/06 2.234 0.31%
2020/11/19 2.341 -0.72% 2020/11/05 2.227 3.10%
2020/11/18 2.358 0.43% 2020/11/04 2.160 0.23%
2020/11/17 2.348 0.60% 2020/11/03 2.155 1.22%
2020/11/16 2.334 0.82% 2020/11/02 2.129 0.28%
2020/11/13 2.315 0.30% 2020/10/30 2.123 -2.08%
2020/11/12 2.308 -0.26% 2020/10/28 2.168 -0.50%
2020/11/11 2.314 0.17% 2020/10/27 2.179 0.09%
2020/11/10 2.310 2.26% 2020/10/26 2.177 -0.68%
2020/11/09 2.259 1.12% 2020/10/23 2.192 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金新馬基金(新元)
1.07% 2.20% 7.25% 5.58% 13.21% N/A% -4.60%
新加坡指數 1.27% 3.67% 12.27% 12.67% 13.96% -11.68% -11.60%
馬來西亞指數 0.23% -0.14% 6.88% 1.29% 11.19% 0.04% 0.55%
泰國股市指數 2.24% 5.13% 17.04% 9.33% 8.93% -11.10% -10.09%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
1.36% 1.52% 9.47% 10.24% 26.56% 1.83% 1.94%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
1.61% 2.13% 10.00% 11.21% 38.18% 9.55% 8.08%
群益東協成長基金(台幣)
1.15% 2.63% 10.38% 6.90% 21.87% -6.07% -5.05%
富達東協基金(美元)
1.04% 2.97% 13.66% 12.11% 27.32% -3.15% -4.44%
復華亞太成長基金(台幣)
1.50% 1.60% 4.64% 10.94% 38.71% 51.23% 44.55%
復華東協世紀基金(台幣)
1.62% 0.64% 5.54% 8.17% 22.37% 0.88% 0.48%
景順東協基金-A股(美元)
1.27% 3.53% 12.19% 8.20% 11.67% -10.01% -9.03%
摩根東協基金(美元)
1.25% 3.48% 16.02% 13.17% 28.53% -0.51% -1.93%
利安資金東南亞基金(美元)
0.98% 2.58% 13.16% 11.21% 22.86% N/A% -12.54%
利安資金東南亞基金(新元)
0.80% 2.21% 12.05% 9.13% 16.47% N/A% -12.83%
利安資金新馬基金(美元)
1.27% 2.62% 8.30% 7.38% 18.99% N/A% -4.29%
野村新馬基金(台幣)
0.09% -0.09% -4.19% -6.69% -1.55% -19.90% -22.77%
基金平均績效 1.15% 2.16% 9.11% 8.27% 21.94% 2.65% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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