利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.60 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.60 0.00% 2019/04/10 1.59 0.00%
2019/04/24 1.60 0.00% 2019/04/09 1.59 0.63%
2019/04/23 1.60 0.63% 2019/04/08 1.58 0.00%
2019/04/22 1.59 -0.63% 2019/04/05 1.58 0.00%
2019/04/18 1.60 0.63% 2019/04/04 1.58 0.00%
2019/04/17 1.59 0.00% 2019/04/02 1.58 0.64%
2019/04/16 1.59 0.63% 2019/04/01 1.57 0.64%
2019/04/15 1.58 0.00% 2019/03/29 1.56 0.00%
2019/04/12 1.58 0.00% 2019/03/28 1.56 0.65%
2019/04/11 1.58 -0.63% 2019/03/27 1.55 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
新加坡指數 0.03% -1.61% 1.43% -4.67% -1.50% -0.65% 2.96%
馬來西亞指數 0.07% -0.24% -0.11% -4.66% -5.15% -11.44% -5.51%
泰國股市指數 -0.27% -1.55% 0.29% -4.75% 0.53% -6.62% 4.62%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
0.25% -0.41% 1.69% 0.75% 6.11% 13.01% 14.54%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
0.04% -0.85% 1.33% -1.58% 3.15% 6.48% 10.46%
群益東協成長基金(台幣)
-0.44% -1.22% -0.70% -3.74% 0.53% 1.62% 5.20%
富達東協基金(美元)
0.09% -1.28% 0.71% -1.68% 0.89% 6.09% 7.50%
復華亞太成長基金(台幣)
0.24% -0.08% 5.29% 5.64% -0.70% -12.98% 9.17%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.33% -0.57% 2.18% -1.69% -0.49% 0.33% 4.36%
景順東協基金-A股(美元)
0.06% -1.15% -0.34% -1.21% 3.93% 6.84% 9.43%
摩根東協基金(美元)
0.12% -1.37% 1.28% -3.45% 1.59% 3.63% 7.49%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.41% -1.35% -0.27% -5.49% -4.26% -6.88% -0.14%
基金平均績效 -0.09% -0.56% 1.54% -0.38% 2.75% -1.54% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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