利安資金東南亞基金(新元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
新元 1.60 0.00 0.00 2019/04/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 21.09% -11.07% 12.95% -0.37% 11.14% -14.60% 9.17% 19.15% -10.99%

利安資金東南亞基金(新元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/26 1.60 0.00% 2019/04/10 1.59 0.00%
2019/04/24 1.60 0.00% 2019/04/09 1.59 0.63%
2019/04/23 1.60 0.63% 2019/04/08 1.58 0.00%
2019/04/22 1.59 -0.63% 2019/04/05 1.58 0.00%
2019/04/18 1.60 0.63% 2019/04/04 1.58 0.00%
2019/04/17 1.59 0.00% 2019/04/02 1.58 0.64%
2019/04/16 1.59 0.63% 2019/04/01 1.57 0.64%
2019/04/15 1.58 0.00% 2019/03/29 1.56 0.00%
2019/04/12 1.58 0.00% 2019/03/28 1.56 0.65%
2019/04/11 1.58 -0.63% 2019/03/27 1.55 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金東南亞基金(新元)
0.00% 0.00% 2.56% 2.56% 8.11% -4.82% 7.38%
新加坡指數 0.96% 0.91% 1.04% 0.80% 6.34% -2.57% 5.54%
馬來西亞指數 0.88% 0.09% 2.95% -2.26% 1.07% -5.20% -2.24%
泰國股市指數 0.98% 0.79% 4.69% 4.08% 6.34% 0.23% 7.66%
霸菱大東協基金-A類/配息(歐元)
-0.39% 0.32% 4.60% 3.03% 10.40% 3.09% 10.72%
霸菱大東協基金-A類/配息(美元)
-0.76% -0.48% 5.09% 2.10% 9.12% -2.19% 8.47%
群益東協成長基金(台幣)
-0.78% -0.09% 4.92% 2.77% 6.57% -5.50% 7.06%
富達東協基金(美元)
1.47% 0.55% 5.53% 2.80% 10.91% 5.30% 9.34%
復華亞太成長基金(台幣)
0.09% -1.67% -1.34% -7.19% -1.51% -31.21% 0.69%
復華東協世紀基金(台幣)
-0.49% -0.49% 3.06% -0.74% 3.58% -6.69% 3.76%
景順東協基金-A股(美元)
0.56% -0.04% 5.74% 2.66% 9.28% 1.54% 8.00%
摩根東協基金(美元)
0.95% 0.20% 5.36% 2.57% 8.64% 0.35% 8.39%
利安資金東南亞基金(美元)
-0.85% -0.85% 1.74% 1.74% 9.35% -7.51% 7.34%
利安資金新馬基金(美元)
0.00% 0.56% 1.69% 1.12% 4.62% -14.10% 4.02%
利安資金新馬基金(新元)
0.00% 1.23% 2.92% 2.07% 2.92% -11.75% 3.78%
野村新馬基金(台幣)
-0.26% 0.33% 1.67% 0.13% 3.89% -5.17% 3.89%
基金平均績效 -0.04% -0.03% 3.35% 1.20% 6.61% -6.05% 6.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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