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富達亞洲非投資等級債券基金-累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.4900 |
-0.0200 |
-0.15% |
4.57% |
2024/04/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.49% |
1.47% |
13.36% |
7.14% |
-4.67% |
11.95% |
6.99% |
-14.22% |
-23.97% |
-1.30% |
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
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慎選債券品質,考量債券契約、條款揭露原則與資本結構的優先償債順序,並積極參與亞洲企業發行債券的成長契機。透過對比指數中對地產比重之上限,更能多元掌握新興亞洲龐大基礎建設、人口紅利與跨區域貿易整合商機,輔以資源、消費產業。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
13.4900 |
-0.15% |
2024/04/05 |
13.6400 |
-0.15% |
2024/04/18 |
13.5100 |
0.22% |
2024/04/04 |
13.6600 |
0.07% |
2024/04/17 |
13.4800 |
0.22% |
2024/04/03 |
13.6500 |
0.15% |
2024/04/16 |
13.4500 |
-0.66% |
2024/04/02 |
13.6300 |
0.00% |
2024/04/15 |
13.5400 |
-0.29% |
2024/04/01 |
13.6300 |
-0.15% |
2024/04/12 |
13.5800 |
-0.07% |
2024/03/29 |
13.6500 |
0.00% |
2024/04/11 |
13.5900 |
-0.29% |
2024/03/28 |
13.6500 |
0.07% |
2024/04/10 |
13.6300 |
-0.07% |
2024/03/27 |
13.6400 |
0.07% |
2024/04/09 |
13.6400 |
0.66% |
2024/03/26 |
13.6300 |
0.07% |
2024/04/08 |
13.5500 |
-0.66% |
2024/03/25 |
13.6200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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