瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.0680 0.0450 0.30% -4.37% 2026/08/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2.61% 9.67% -2.92% 9.51% 8.35% -8.33% -12.19% 10.77% 2.09% 8.07%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/08/06 15.0680 0.30% 2026/07/23 14.8060 -0.10%
2026/08/05 15.0230 0.37% 2026/07/22 14.8210 -0.26%
2026/08/04 14.9680 -0.10% 2026/07/21 14.8590 0.04%
2026/08/03 14.9830 0.17% 2026/07/20 14.8530 -0.18%
2026/07/31 14.9570 0.27% 2026/07/17 14.8800 -0.05%
2026/07/30 14.9160 0.15% 2026/07/16 14.8870 0.22%
2026/07/29 14.8930 0.23% 2026/07/15 14.8540 -0.17%
2026/07/28 14.8590 0.11% 2026/07/14 14.8800 -0.11%
2026/07/27 14.8430 0.27% 2026/07/13 14.8960 -0.11%
2026/07/24 14.8030 -0.02% 2026/07/10 14.9120 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.30% 1.02% 1.26% -1.07% -3.63% -3.57% -4.37%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.04% 0.60% 0.11% 0.16% 0.09% 4.51% 1.14%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.48% -0.26% 0.17% 0.07% 3.68% 0.61%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.03% -0.76% -1.19% -2.64% -1.89% -3.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.31% 0.58% 0.81% -2.30% -6.01% -8.32% -7.54%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.09% -0.09% -0.79% -1.33% -3.02% -3.10% -3.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% 0.65% 0.91% -2.07% -5.70% -7.99% -7.13%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.15% -0.68% -1.02% -2.40% -1.42% -2.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.34% 0.57% 1.02% -1.85% -5.27% -6.68% -6.61%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.52% 0.00% 0.84% 1.30% 6.23% 2.10%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.08% 0.22% -0.04% 1.03% -0.26% 3.30% 0.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 0.72% 0.42% 2.51% 2.63% 9.12% 4.88%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.03% 0.75% -0.34% -0.95% -1.05% 0.97% -1.06%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.03% 0.29% -0.80% -2.32% -3.75% -4.46% -4.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.06% 1.00% 2.28% -0.19% -1.28% -1.34% -0.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.57% 1.89% -1.68% -3.97% -6.40% -3.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.62% 1.88% -1.41% -3.75% -6.33% -3.75%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 -0.02% 0.47% -0.26% -0.08% -0.03% 3.52% 0.67%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 -0.02% -0.15% -0.87% -1.89% -3.61% -3.68% -4.10%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.27% -0.08% -0.41% -0.02% -0.47% 3.94% 0.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.28% -0.10% -0.64% -0.70% -1.62% 0.78% -1.59%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.21% 0.09% -0.87% -1.38% -1.81% -0.94% -1.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.21% 0.10% -1.20% -2.23% -3.14% -4.17% -3.58%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.28% -0.09% -0.68% -0.83% -1.80% 0.11% -1.87%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.24% -0.18% 0.39% 1.16% 1.33% 5.87% 2.08%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.23% -0.17% -0.20% 0.53% 0.11% 3.40% 0.24%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.15% 0.06% -0.33% -0.55% -0.67% -0.10% -0.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.15% 0.06% -0.85% -1.19% -2.14% -3.08% -2.56%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.08% 0.09% -1.01% 2.26% 2.15% 1.83% 1.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.04% 0.66% 0.10% 0.40% -0.19% 1.07% -0.11%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.63% -0.07% -0.04% -1.07% -0.94% -1.18%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.22% 0.53% 0.03% 0.39% -0.03% 3.87% 1.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.22% 0.54% -0.38% -0.86% -2.50% -1.19% -1.91%
基金平均績效 0.03% 0.30% 0.11% 0.01% -0.85% 0.45% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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