瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.3600 0.0190 0.30% -6.44% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.14% -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86%
含息 6.22% -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0261176 7.7470 0.34%
02/01 0.0233156 7.5630 0.31%
03/01 0.0211567 7.4730 0.28%
04/01 0.0230085 7.2630 0.32%
05/02 0.0244254 6.9300 0.35%
06/01 0.0207734 6.8500 0.30%
07/01 0.0222875 6.5150 0.34%
08/01 0.0199876 6.5630 0.30%
09/01 0.0215835 6.4710 0.33%
10/03 0.0220888 6.0230 0.37%
11/02 0.0186447 5.9090 0.32%
12/01 0.0164824 6.3160 0.26%
總計 0.2598717 6.3160 4.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
總計 0.083903012 6.5510 1.28%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 6.3600 0.30% 2024/04/04 6.5100 0.23%
2024/04/17 6.3410 -0.16% 2024/04/03 6.4950 -0.14%
2024/04/16 6.3510 -0.94% 2024/04/02 6.5040 -0.72%
2024/04/15 6.4110 -0.28% 2024/03/28 6.5510 0.02%
2024/04/12 6.4290 -0.48% 2024/03/27 6.5500 -0.23%
2024/04/11 6.4600 -0.52% 2024/03/26 6.5650 0.08%
2024/04/10 6.4940 -0.22% 2024/03/25 6.5600 0.05%
2024/04/09 6.5080 0.22% 2024/03/22 6.5570 -0.59%
2024/04/08 6.4940 -0.17% 2024/03/21 6.5960 0.49%
2024/04/05 6.5050 -0.08% 2024/03/20 6.5640 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.30% -1.55% -3.53% -3.65% 0.00% -3.28% -6.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% -0.33% -0.67% 1.10% 7.92% 3.70% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.05% -0.65% -0.49% 0.96% 8.06% 4.06% 0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.30% -1.51% -3.10% -2.08% 2.64% 2.04% -4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.05% -0.65% -0.96% -0.41% 5.16% -1.48% -1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.31% -1.51% -3.48% -3.50% 0.49% -1.94% -6.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.69% -1.18% -1.02% 3.91% -3.86% -1.88%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.07% -0.61% -0.89% -0.36% 5.35% -1.06% -1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.35% -1.46% -3.25% -2.60% 1.53% -0.12% -5.63%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.08% -0.60% -0.21% 1.65% 9.59% 7.17% 1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.20% -0.60% -0.68% 1.90% 7.95% -4.69% 2.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% -0.59% -0.22% 3.37% 11.10% 0.82% 4.73%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.38% -0.31% -1.17% -0.25% 6.79% 0.04% -1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.38% -0.31% -1.62% -1.62% 3.89% -4.61% -3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.07% -1.89% -3.52% -3.46% 0.40% -7.09% -7.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -2.00% -3.92% -4.54% -1.74% -11.00% -8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -1.90% -4.08% -4.79% -2.45% -12.37% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.16% -0.56% -0.70% 0.76% 6.91% 2.91% 0.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.17% -0.56% -1.28% -0.99% 3.19% -4.12% -1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.29% -0.74% -2.44% -2.20% 1.21% -6.78% -4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.28% -0.75% -2.02% -0.89% 4.00% -1.56% -3.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.75% -2.23% -1.58% 2.54% -4.29% -3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.28% -0.78% -2.56% -2.49% 0.56% -8.13% -5.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 0.03% -0.55% 0.13% 0.22% 3.34% 1.61% 0.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 0.03% -0.49% 0.04% -0.33% 1.87% -2.04% 0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.08% -1.16% -1.26% -1.15% 3.06% -0.79% -1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.08% -1.17% -1.52% -1.96% 1.20% -5.43% -2.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 0.03% -0.48% 0.02% -0.40% 1.70% -3.08% 0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.12% -0.19% 0.24% 0.30% 2.88% -0.27% 0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.12% -0.83% -0.48% -0.45% 1.79% -2.69% -0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 0.12% -0.69% -0.87% -0.73% 2.06% 0.29% -1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.12% -1.23% -1.47% -1.34% 0.97% -1.22% -2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.13% 0.41% 1.90% 2.66% 2.50% 6.62% 4.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.13% -0.31% -0.22% 0.86% 3.53% 3.78% 0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.34% -0.35% 0.47% 2.70% 1.94% 0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.11% -0.96% -0.81% 0.35% 6.41% 1.50% 0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.11% -1.29% -1.14% -0.65% 4.32% -2.49% -1.13%
基金平均績效 0.14% -0.83% -1.35% -0.78% 3.44% -1.57% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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