瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.8990	-0.0020	-0.03%	4.50%	2025/07/04

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.58%	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%
含息	-2.93%	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0210863	6.4830	0.33%
02/01	0.0191062	6.7950	0.28%
03/01	0.0205054	6.4530	0.32%
04/03	0.0218122	6.6160	0.33%
05/02	0.0198203	6.5880	0.30%
06/01	0.0206628	6.4660	0.32%
07/03	0.0207932	6.5900	0.32%
08/01	0.01984083	6.6980	0.30%
09/01	0.02177698	6.6570	0.33%
10/02	0.02141212	6.4580	0.33%
11/02	0.020573165	6.3440	0.32%
12/01	0.018384865	6.6450	0.28%
總計	0.24577436	6.6450	3.70%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/04	6.8990	-0.03%	2025/06/19	6.7810	-0.43%
2025/07/03	6.9010	0.26%	2025/06/18	6.8100	-0.16%
2025/07/02	6.8830	-0.30%	2025/06/17	6.8210	-0.22%
2025/07/01	6.9040	0.03%	2025/06/16	6.8360	0.09%
2025/06/30	6.9020	0.23%	2025/06/13	6.8300	-0.44%
2025/06/27	6.8860	0.00%	2025/06/12	6.8600	0.54%
2025/06/26	6.8860	0.60%	2025/06/11	6.8230	-0.18%
2025/06/25	6.8450	0.22%	2025/06/10	6.8350	-0.09%
2025/06/24	6.8300	0.44%	2025/06/06	6.8410	-0.12%
2025/06/20	6.8000	0.28%	2025/06/05	6.8490	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.19%	1.32%	2.99%	5.09%	8.22%	4.50%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.05%	-0.02%	1.41%	2.51%	3.97%	6.60%	3.97%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.07%	1.49%	0.91%	3.11%	5.37%	3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.53%	1.74%	4.33%	7.68%	13.72%	7.48%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.51%	1.05%	-0.47%	0.35%	-0.26%	-0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	0.13%	1.33%	3.05%	5.07%	8.44%	4.44%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.60%	0.90%	-0.88%	-0.42%	-1.98%	-0.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	-0.60%	1.13%	-0.37%	0.67%	0.38%	0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.15%	1.51%	3.50%	6.11%	10.64%	5.45%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.09%	-0.02%	1.72%	1.48%	4.43%	8.16%	4.54%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.17%	1.29%	1.50%	1.90%	2.63%	1.63%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	0.60%	1.74%	2.92%	4.91%	8.51%	5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.32%	-0.09%	1.60%	0.42%	3.37%	5.87%	3.24%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.31%	-0.55%	1.14%	-0.95%	0.55%	0.18%	-0.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.54%	-0.78%	-0.24%	4.70%	6.11%	8.56%	6.32%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.52%	-0.78%	-0.65%	3.39%	3.53%	3.39%	3.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.56%	-0.75%	-0.75%	3.31%	3.31%	2.71%	3.52%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.04%	0.31%	1.44%	1.10%	3.28%	6.24%	3.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.05%	-0.28%	0.85%	-0.70%	-0.33%	-1.01%	-0.91%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.28%	-0.35%	-0.82%	-4.80%	-3.20%	-1.62%	-3.09%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.27%	-0.35%	-1.05%	-5.29%	-4.45%	-4.35%	-4.33%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.09%	-0.00%	0.77%	0.98%	2.59%	3.38%	2.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.00%	0.45%	-0.02%	0.78%	-0.46%	0.72%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.27%	-0.33%	-1.01%	-5.32%	-4.54%	-4.67%	-4.44%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.25%	-0.28%	-0.42%	-3.27%	-1.50%	-0.56%	-1.42%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.26%	-0.34%	-0.65%	-4.17%	-3.35%	-3.83%	-3.27%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.11%	-0.04%	0.75%	1.52%	3.27%	3.49%	3.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.11%	-0.05%	0.75%	0.97%	2.23%	1.70%	2.25%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.65%	-0.47%	0.72%	0.06%	2.86%	5.73%	2.89%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.63%	-0.46%	0.30%	-1.17%	0.32%	1.09%	0.34%
基金平均績效	-0.03%	-0.13%	0.64%	0.76%	1.99%	3.53%	1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF