瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8290 -0.0080 -0.12% 3.44% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 6.8290 -0.12% 2025/07/03 6.9010 0.26%
2025/07/16 6.8370 -0.31% 2025/07/02 6.8830 -0.30%
2025/07/15 6.8580 0.00% 2025/07/01 6.9040 0.03%
2025/07/14 6.8580 -0.15% 2025/06/30 6.9020 0.23%
2025/07/11 6.8680 -0.04% 2025/06/27 6.8860 0.00%
2025/07/10 6.8710 0.13% 2025/06/26 6.8860 0.60%
2025/07/09 6.8620 -0.16% 2025/06/25 6.8450 0.22%
2025/07/08 6.8730 -0.01% 2025/06/24 6.8300 0.44%
2025/07/07 6.8740 -0.36% 2025/06/20 6.8000 0.28%
2025/07/04 6.8990 -0.03% 2025/06/19 6.7810 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.12% -0.61% 0.12% 2.15% 4.53% 5.39% 3.44%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.12% 0.14% 1.04% 2.90% 4.03% 5.77% 4.19%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.13% 0.04% 1.04% 2.89% 3.21% 4.30% 3.16%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.11% -0.60% 0.53% 3.43% 7.12% 10.74% 6.43%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.12% 0.04% 0.60% 1.48% 0.45% -1.27% -0.07%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.11% -0.59% 0.14% 2.17% 4.53% 5.62% 3.42%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.12% 0.02% 0.46% 1.09% -0.34% -2.96% -0.98%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.15% 0.10% 0.67% 1.65% 0.76% -0.61% 0.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% -0.56% 0.32% 2.68% 5.51% 7.75% 4.50%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.15% 0.09% 1.25% 3.53% 4.50% 7.07% 4.61%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.13% 0.15% 0.92% 2.52% 1.74% 1.88% 1.66%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.13% 1.34% 3.90% 4.76% 7.74% 5.12%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.09% -0.45% 0.45% 1.74% 2.83% 3.95% 2.68%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.09% -0.45% -0.01% 0.35% 0.03% -1.64% -0.58%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.31% -1.03% -0.61% 1.24% 5.90% 6.25% 5.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.92% -0.92% 0.13% 3.44% 1.35% 2.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -0.95% -0.95% 0.00% 3.16% 0.58% 2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% -0.19% 0.64% 2.47% 2.96% 4.72% 3.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.19% 0.04% 0.66% -0.65% -2.42% -1.17%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.03% 0.07% 0.16% -2.69% -2.60% -2.35% -2.55%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.03% 0.04% -0.15% -3.30% -3.93% -5.15% -4.12%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.03% -0.30% 0.13% 1.45% 2.21% 1.81% 2.11%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.03% -0.29% -0.14% 0.54% 0.46% -1.93% 0.04%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.03% 0.03% -0.17% -3.36% -4.06% -5.48% -4.29%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.02% 0.21% 0.67% -1.09% -0.69% -0.76% -0.62%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.02% 0.15% -0.21% -2.37% -2.70% -4.15% -3.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.01% -0.12% 0.49% 1.89% 3.19% 2.64% 3.26%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 0.00% -0.11% 0.00% 1.44% 2.17% 0.87% 1.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.25% 0.02% -2.18% -4.84% -10.48% -3.65% -9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 0.19% 0.88% 1.65% 2.35% 5.00% 2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% 0.14% 0.65% 1.07% 1.34% 3.03% 1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.60% 0.47% 0.92% 2.37% 3.47% 5.05% 3.49%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.61% 0.05% 0.50% 1.11% 0.92% 0.34% 0.50%
基金平均績效 0.04% -0.13% 0.35% 1.32% 1.97% 2.42% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)