瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8630 -0.0200 -0.29% 3.95% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 6.8630 -0.29% 2025/08/18 6.9090 -0.10%
2025/08/29 6.8830 -0.38% 2025/08/14 6.9160 0.10%
2025/08/28 6.9090 0.38% 2025/08/13 6.9090 0.60%
2025/08/27 6.8830 -0.10% 2025/08/12 6.8680 -0.07%
2025/08/26 6.8900 -0.23% 2025/08/11 6.8730 0.06%
2025/08/25 6.9060 0.41% 2025/08/08 6.8690 -0.07%
2025/08/22 6.8780 -0.04% 2025/08/07 6.8740 0.37%
2025/08/21 6.8810 -0.10% 2025/08/06 6.8490 0.06%
2025/08/20 6.8880 -0.10% 2025/08/05 6.8450 0.04%
2025/08/19 6.8950 -0.20% 2025/08/04 6.8420 0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.29% -0.62% 1.16% 0.59% 3.72% 1.18% 3.95%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.00% 0.30% 1.35% 4.09% 3.89% 6.53% 6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.07% -0.18% 0.97% 3.41% 2.97% 4.45% 5.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.07% -0.25% 1.62% 2.26% 6.73% 6.70% 7.86%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 -0.39% -0.64% 0.51% 1.55% -0.21% -1.58% 1.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.36% -0.67% 1.19% 0.57% 3.71% 1.26% 3.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.47% -0.73% 0.34% 1.00% -1.16% -3.31% -0.18%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.55% -0.74% 0.50% 1.51% -0.13% -1.15% 1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.38% -0.64% 1.35% 1.03% 4.66% 3.25% 5.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.07% -0.12% 1.15% 4.06% 4.23% 7.22% 7.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 -0.25% 0.04% 1.76% 2.10% 1.24% 3.49% 3.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.13% 0.45% 2.17% 3.94% 4.36% 9.81% 7.76%
首源亞洲優質債券基金/美元 -0.07% 0.18% 1.58% 3.00% 2.65% 3.22% 4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 -0.53% -0.28% 1.12% 1.12% -0.61% -2.78% 0.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 -0.31% -0.31% 0.12% -0.85% 4.68% 0.49% 5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 -0.27% -0.27% -0.27% -1.96% 2.18% -4.22% 1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.38% -0.38% -0.38% -2.26% 1.76% -4.94% 1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.02% 0.32% 1.14% 3.18% 2.77% 4.96% 4.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.31% 0.54% 1.34% -0.83% -2.23% 0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.04% 0.19% 2.55% 3.80% -0.30% 0.56% 1.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.05% 0.18% 2.05% 2.67% -1.94% -2.55% -1.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.08% 0.14% 0.66% 1.89% 1.76% 1.36% 3.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.08% 0.10% 0.37% 1.03% -0.02% -2.38% 1.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.05% 0.18% 1.91% 2.47% -2.23% -3.12% -1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 0.01% 0.37% 2.56% 4.25% 1.42% 2.10% 2.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 0.01% 0.37% 2.29% 2.87% -0.95% -1.85% -0.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.00% 0.03% 0.45% 1.83% 2.55% 2.49% 4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.00% 0.05% 0.50% 1.40% 1.55% 0.57% 2.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.42% -0.10% -0.31% -1.01% -8.30% -1.32% -7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.01% -0.03% 1.10% 2.14% 3.16% 4.40% 3.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.02% -0.10% 0.89% 1.48% 1.97% 2.33% 2.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.03% 0.34% 1.29% 3.53% 3.18% 5.59% 5.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.03% 0.34% 0.87% 2.25% 0.62% 0.77% 2.29%
基金平均績效 -0.11% -0.05% 1.07% 2.12% 1.94% 1.93% 3.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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