瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.3170	0.0620	0.99%	-6.91%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.86%	5.14%	-7.00%	4.45%	3.45%	-12.13%	-16.32%	4.86%	-2.88%	2.79%
含息	3.42%	9.67%	-3.39%	8.24%	7.08%	-8.61%	-12.96%	8.65%	0.78%	4.92%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.021131951	6.7980	0.31%
02/01	0.021518283	6.6240	0.32%
03/01	0.019717751	6.5860	0.30%
04/02	0.021535027	6.5510	0.33%
05/02	0.019932682	6.3030	0.32%
06/03	0.020224578	6.3710	0.32%
07/01	0.01826289	6.3850	0.29%
08/01	0.020569256	6.5200	0.32%
09/02	0.020700274	6.7830	0.31%
10/01	0.019644906	7.0790	0.28%
11/04	0.025678126	6.7830	0.38%
12/02	0.019860658	6.7540	0.29%
總計	0.248776382	6.7540	3.68%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025187078	6.6020	0.38%
02/03	0.024757795	6.6090	0.37%
03/03	0.020986963	6.6170	0.32%
04/01	0.022273763	6.6480	0.34%
05/02	0.02318432	6.7540	0.34%
06/02	0.024400499	6.8230	0.36%
總計	0.140790418	6.8230	2.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	6.3170	0.99%	2026/06/01	6.2920	-0.52%
2026/06/12	6.2550	0.55%	2026/05/29	6.3250	0.30%
2026/06/11	6.2210	-0.18%	2026/05/28	6.3060	-0.17%
2026/06/10	6.2320	0.05%	2026/05/27	6.3170	0.16%
2026/06/09	6.2290	0.26%	2026/05/26	6.3070	0.38%
2026/06/08	6.2130	-0.35%	2026/05/22	6.2830	0.08%
2026/06/05	6.2350	-0.14%	2026/05/21	6.2780	0.22%
2026/06/04	6.2440	-0.30%	2026/05/20	6.2640	0.00%
2026/06/03	6.2630	-0.48%	2026/05/19	6.2640	-0.40%
2026/06/02	6.2930	0.02%	2026/05/18	6.2890	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.99%	1.67%	-0.02%	-3.29%	-6.14%	-7.51%	-6.91%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	0.56%	0.92%	0.67%	1.42%	7.37%	1.12%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.57%	0.80%	1.22%	1.03%	1.36%	6.43%	1.14%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	1.00%	1.69%	0.29%	-2.20%	-4.00%	-2.95%	-4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.57%	0.80%	0.80%	-0.35%	-1.38%	0.77%	-1.59%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.99%	1.68%	-0.09%	-3.44%	-6.39%	-7.70%	-7.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.56%	0.81%	0.75%	-0.56%	-1.89%	-0.64%	-2.08%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.54%	0.82%	0.87%	-0.28%	-1.14%	1.19%	-1.48%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.96%	1.69%	0.06%	-3.11%	-5.62%	-6.07%	-6.52%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.55%	0.82%	1.44%	1.59%	2.57%	8.99%	2.20%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.84%	1.19%	1.63%	1.61%	1.40%	5.52%	1.01%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.85%	1.22%	2.16%	3.11%	4.27%	11.42%	3.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.10%	0.55%	0.41%	0.06%	-0.02%	3.33%	-0.35%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.10%	0.55%	-0.05%	-1.31%	-2.75%	-2.22%	-3.07%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.06%	1.47%	-0.25%	-1.74%	-1.68%	-3.83%	-2.40%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	1.61%	-0.57%	-2.93%	-4.00%	-8.42%	-4.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.21%	1.68%	-0.62%	-2.82%	-3.98%	-8.70%	-4.73%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.18%	0.55%	0.70%	0.91%	1.23%	5.62%	0.91%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.18%	0.54%	0.07%	-0.92%	-2.36%	-1.69%	-2.69%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.08%	0.55%	0.66%	-0.39%	0.14%	6.09%	-0.10%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.07%	0.55%	0.41%	-1.16%	-1.34%	2.62%	-1.56%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.10%	0.52%	0.52%	-0.22%	-0.64%	1.29%	-0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.09%	0.48%	0.21%	-0.90%	-2.25%	-2.01%	-2.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.08%	0.55%	0.37%	-1.23%	-1.56%	1.94%	-1.77%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.48%	0.70%	0.08%	1.46%	7.58%	1.12%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	0.48%	0.69%	-0.51%	0.27%	4.58%	-0.10%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.34%	0.39%	-0.11%	-0.09%	1.67%	-0.16%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.08%	0.31%	0.30%	-0.88%	-1.83%	-1.23%	-1.69%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.16%	0.13%	0.61%	-0.74%	1.40%	1.35%	1.10%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.61%	0.76%	0.50%	0.44%	0.24%	2.20%	-0.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.60%	0.72%	0.35%	-0.05%	-0.70%	0.03%	-1.02%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.09%	0.14%	0.02%	0.21%	1.22%	5.92%	0.90%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.09%	0.14%	-0.39%	-1.03%	-1.29%	0.75%	-1.19%
基金平均績效	0.33%	0.74%	0.53%	-0.07%	-0.31%	1.72%	-0.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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