瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.9410 0.0220 0.32% 5.13% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.58% -1.86% 5.14% -7.00% 4.45% 3.45% -12.13% -16.32% 4.86% -2.88%
含息 -2.93% 3.42% 9.67% -3.39% 8.24% 7.08% -8.61% -12.96% 8.65% 0.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0210863 6.4830 0.33%
02/01 0.0191062 6.7950 0.28%
03/01 0.0205054 6.4530 0.32%
04/03 0.0218122 6.6160 0.33%
05/02 0.0198203 6.5880 0.30%
06/01 0.0206628 6.4660 0.32%
07/03 0.0207932 6.5900 0.32%
08/01 0.01984083 6.6980 0.30%
09/01 0.02177698 6.6570 0.33%
10/02 0.02141212 6.4580 0.33%
11/02 0.020573165 6.3440 0.32%
12/01 0.018384865 6.6450 0.28%
總計 0.24577436 6.6450 3.70%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.021131951 6.7980 0.31%
02/01 0.021518283 6.6240 0.32%
03/01 0.019717751 6.5860 0.30%
04/02 0.021535027 6.5510 0.33%
05/02 0.019932682 6.3030 0.32%
06/03 0.020224578 6.3710 0.32%
07/01 0.01826289 6.3850 0.29%
08/01 0.020569256 6.5200 0.32%
09/02 0.020700274 6.7830 0.31%
10/01 0.019644906 7.0790 0.28%
11/04 0.025678126 6.7830 0.38%
12/02 0.019860658 6.7540 0.29%
總計 0.248776382 6.7540 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025187078 6.6020 0.38%
02/03 0.024757795 6.6090 0.37%
03/03 0.020986963 6.6170 0.32%
04/01 0.022273763 6.6480 0.34%
05/02 0.02318432 6.7540 0.34%
06/02 0.024400499 6.8230 0.36%
總計 0.140790418 6.8230 2.06%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 6.9410 0.32% 2025/09/03 6.8540 0.04%
2025/09/16 6.9190 0.25% 2025/09/02 6.8510 -0.17%
2025/09/15 6.9020 -0.12% 2025/09/01 6.8630 -0.29%
2025/09/12 6.9100 0.17% 2025/08/29 6.8830 -0.38%
2025/09/11 6.8980 -0.03% 2025/08/28 6.9090 0.38%
2025/09/10 6.9000 -0.14% 2025/08/27 6.8830 -0.10%
2025/09/09 6.9100 -0.04% 2025/08/26 6.8900 -0.23%
2025/09/08 6.9130 0.42% 2025/08/25 6.9060 0.41%
2025/09/05 6.8840 0.28% 2025/08/22 6.8780 -0.04%
2025/09/04 6.8650 0.16% 2025/08/21 6.8810 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.32% 0.59% 0.36% 1.76% 4.17% 0.81% 5.13%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.09% 0.71% 2.01% 5.18% 5.43% 7.01% 8.32%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.04% 0.49% 1.57% 4.30% 4.12% 4.92% 6.49%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.32% 0.61% 0.81% 3.09% 6.86% 5.98% 9.14%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.04% 0.49% 1.10% 2.88% 1.31% -0.68% 2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.32% 0.61% 0.39% 1.82% 4.25% 0.97% 5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.46% 0.92% 2.40% 0.40% -2.39% 0.93%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.54% 1.15% 2.99% 1.54% -0.08% 2.50%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.33% 0.67% 0.56% 2.31% 5.26% 3.00% 6.58%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.05% 0.54% 1.77% 4.94% 5.41% 7.70% 8.42%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.04% 1.08% 1.92% 4.27% 2.78% 6.01% 5.03%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.06% 1.09% 2.39% 5.67% 5.60% 12.11% 9.63%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.18% 0.70% 1.85% 4.06% 4.52% 3.08% 6.37%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.18% 0.70% 1.38% 2.64% 1.68% -2.46% 2.05%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.12% 0.85% 0.36% 0.55% 4.89% 0.24% 6.51%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.13% 0.80% 0.00% -0.66% 2.31% -4.56% 2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% 0.96% 0.00% -0.76% 1.95% -5.07% 2.34%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.05% 0.57% 1.63% 3.79% 4.20% 5.61% 6.27%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.56% 1.01% 1.94% 0.54% -1.63% 0.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.06% 0.96% 4.05% 4.76% 5.64% 4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.14% 0.34% 1.36% 5.34% 7.36% 11.12% 7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.14% 0.15% 1.16% 4.72% 6.07% 8.33% 5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.14% -0.07% 0.90% 3.89% 4.54% 4.91% 4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.21% -0.33% 1.44% 3.87% -0.56% -0.40% 1.05%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.21% -0.35% 1.00% 2.71% -2.20% -3.50% -1.38%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.14% 0.06% 1.08% 2.19% 2.63% 1.35% 4.21%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.16% 0.05% 0.77% 1.35% 0.79% -2.38% 1.53%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.21% -0.32% 0.95% 2.56% -2.42% -3.99% -1.67%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.15% -0.38% 1.24% 3.80% 0.67% 0.76% 2.47%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.15% -0.39% 1.11% 2.60% -1.36% -3.06% -0.50%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.14% -0.06% 0.58% 1.74% 2.95% 2.04% 4.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.16% -0.09% 0.57% 1.26% 1.91% 0.12% 2.99%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.29% -0.87% -0.71% -0.14% -4.32% -2.09% -8.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.35% 0.53% 2.40% 3.91% 4.26% 4.24%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.29% 0.31% 1.73% 2.66% 2.16% 2.66%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.18% 0.63% 1.49% 4.34% 4.32% 6.01% 7.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.18% 0.21% 0.66% 3.04% 1.31% 0.75% 3.04%
基金平均績效 0.05% 0.33% 0.99% 2.83% 2.71% 1.96% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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