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高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1720.88 |
2.80 |
0.16% |
0.36% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
6.93% |
1.13% |
5.03% |
5.85% |
-2.69% |
12.11% |
2.97% |
-7.67% |
-15.11% |
5.61% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
1720.88 |
0.16% |
2024/03/28 |
1744.60 |
0.03% |
2024/04/16 |
1718.08 |
-0.35% |
2024/03/27 |
1744.03 |
0.11% |
2024/04/15 |
1724.19 |
-0.29% |
2024/03/26 |
1742.12 |
0.08% |
2024/04/12 |
1729.18 |
0.14% |
2024/03/25 |
1740.73 |
-0.03% |
2024/04/11 |
1726.78 |
-0.22% |
2024/03/22 |
1741.21 |
0.15% |
2024/04/10 |
1730.56 |
-0.44% |
2024/03/21 |
1738.65 |
0.14% |
2024/04/09 |
1738.15 |
0.19% |
2024/03/20 |
1736.29 |
0.16% |
2024/04/08 |
1734.83 |
-0.11% |
2024/03/19 |
1733.53 |
0.11% |
2024/04/05 |
1736.75 |
-0.05% |
2024/03/18 |
1731.59 |
-0.08% |
2024/04/02 |
1737.61 |
-0.40% |
2024/03/15 |
1733.02 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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