高盛亞洲債券基金-X股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1720.88 2.80 0.16% 0.36% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.93% 1.13% 5.03% 5.85% -2.69% 12.11% 2.97% -7.67% -15.11% 5.61%

高盛亞洲債券基金-X股/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 1720.88 0.16% 2024/03/28 1744.60 0.03%
2024/04/16 1718.08 -0.35% 2024/03/27 1744.03 0.11%
2024/04/15 1724.19 -0.29% 2024/03/26 1742.12 0.08%
2024/04/12 1729.18 0.14% 2024/03/25 1740.73 -0.03%
2024/04/11 1726.78 -0.22% 2024/03/22 1741.21 0.15%
2024/04/10 1730.56 -0.44% 2024/03/21 1738.65 0.14%
2024/04/09 1738.15 0.19% 2024/03/20 1736.29 0.16%
2024/04/08 1734.83 -0.11% 2024/03/19 1733.53 0.11%
2024/04/05 1736.75 -0.05% 2024/03/18 1731.59 -0.08%
2024/04/02 1737.61 -0.40% 2024/03/15 1733.02 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.16% -0.56% -0.70% 0.76% 6.91% 2.91% 0.36%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.10% -1.07% -0.74% 1.10% 7.62% 3.51% 0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% -0.71% -0.56% 0.88% 7.88% 3.97% 0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 -0.16% -2.32% -3.68% -2.60% 2.23% 1.49% -5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% -0.72% -1.04% -0.49% 4.98% -1.57% -1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 -0.17% -2.32% -4.06% -3.69% 0.09% -2.49% -6.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.74% -1.23% -1.10% 3.75% -3.92% -1.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.16% -2.36% -4.11% -3.85% -0.41% -3.81% -6.72%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.11% -0.66% -1.00% -0.44% 5.16% -1.17% -1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.14% -2.28% -3.88% -3.12% 1.10% -0.70% -5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% -0.67% -0.32% 1.57% 9.38% 7.03% 1.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.20% -1.06% -0.84% 1.72% 7.53% -5.06% 2.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.22% -1.10% -0.37% 3.22% 10.58% 0.45% 4.50%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.01% -1.67% -1.55% -0.72% 6.03% -0.60% -2.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.01% -1.67% -2.00% -2.08% 3.15% -5.23% -3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.13% -2.02% -3.90% -3.40% -0.13% -7.16% -7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.14% -2.00% -4.17% -4.42% -2.26% -11.00% -8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.19% -2.08% -4.26% -4.79% -3.00% -12.52% -8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.17% -0.56% -1.28% -0.99% 3.19% -4.12% -1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.08% -1.57% -3.00% -2.43% 0.71% -7.21% -5.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 -0.07% -1.57% -2.56% -1.12% 3.48% -2.01% -3.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -1.57% -2.79% -1.82% 2.03% -4.75% -4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 -0.07% -1.63% -3.09% -2.73% 0.04% -8.55% -5.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.25% -0.58% 0.10% 0.24% 3.07% 1.34% 0.73%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.23% -0.52% 0.01% -0.28% 1.60% -2.31% 0.07%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 -0.49% -1.23% -1.33% -1.46% 2.75% -1.12% -1.83%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 -0.49% -1.26% -1.61% -2.27% 0.88% -5.78% -2.95%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.23% -0.50% -0.01% -0.35% 1.42% -3.35% -0.01%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.08% -0.31% 0.12% 0.22% 2.54% -0.61% 0.56%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.10% -0.95% -0.59% -0.53% 1.46% -3.03% -0.80%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.24% -0.81% -0.98% -1.03% 1.76% 0.09% -1.31%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.26% -1.35% -1.59% -1.66% 0.67% -1.42% -2.39%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 -0.04% 0.81% 2.03% 2.91% 2.55% 6.63% 4.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.54% -0.35% 0.74% 3.36% 3.52% 0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.57% -0.48% 0.35% 2.54% 1.68% -0.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 -0.44% -1.14% -0.91% -0.09% 5.97% 1.02% 0.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 -0.43% -1.48% -1.25% -1.09% 3.88% -3.27% -1.24%
基金平均績效 -0.07% -1.17% -1.57% -0.94% 3.09% -1.87% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)