富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.36	0.01	0.14%	-8.68%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.58%	-12.07%	-3.08%	0.17%	-6.68%	-4.04%	-2.87%	-7.98%	-11.13%	-2.89%
含息	2.41%	-8.49%	1.79%	5.41%	-1.45%	0.98%	0.09%	-3.77%	-8.18%	-2.89%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.032	9.27	0.35%
02/08	0.031	9.26	0.33%
03/08	0.029	9.09	0.32%
04/08	0.03	9.05	0.33%
05/09	0.039	8.65	0.45%
06/08	0.026	8.65	0.30%
07/08	0.029	8.37	0.35%
08/08	0.031	8.41	0.37%
09/08	0.029	8.08	0.36%
總計	0.276	8.08	3.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	7.36	0.14%	2024/04/03	7.58	0.13%
2024/04/16	7.35	-0.81%	2024/04/02	7.57	-0.13%
2024/04/15	7.41	-0.40%	2024/04/01	7.58	-0.26%
2024/04/12	7.44	-0.93%	2024/03/28	7.60	0.00%
2024/04/11	7.51	0.00%	2024/03/27	7.60	-0.13%
2024/04/10	7.51	-0.92%	2024/03/26	7.61	-0.13%
2024/04/09	7.58	0.40%	2024/03/25	7.62	0.40%
2024/04/08	7.55	-0.53%	2024/03/22	7.59	-0.52%
2024/04/05	7.59	0.13%	2024/03/21	7.63	-0.13%
2024/04/04	7.58	0.00%	2024/03/20	7.64	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-2.00%	-4.17%	-4.42%	-2.26%	-11.00%	-8.68%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	-0.33%	-0.67%	1.10%	7.92%	3.70%	0.78%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	-0.71%	-0.56%	0.88%	7.88%	3.97%	0.65%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.16%	-2.32%	-3.68%	-2.60%	2.23%	1.49%	-5.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	-0.72%	-1.04%	-0.49%	4.98%	-1.57%	-1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.17%	-2.32%	-4.06%	-3.69%	0.09%	-2.49%	-6.56%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	-0.74%	-1.23%	-1.10%	3.75%	-3.92%	-1.91%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.16%	-2.36%	-4.11%	-3.85%	-0.41%	-3.81%	-6.72%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	-0.66%	-1.00%	-0.44%	5.16%	-1.17%	-1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.14%	-2.28%	-3.88%	-3.12%	1.10%	-0.70%	-5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	-0.67%	-0.32%	1.57%	9.38%	7.03%	1.49%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.20%	-1.06%	-0.84%	1.72%	7.53%	-5.06%	2.53%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	-1.10%	-0.37%	3.22%	10.58%	0.45%	4.50%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.01%	-1.67%	-1.55%	-0.72%	6.03%	-0.60%	-2.00%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.01%	-1.67%	-2.00%	-2.08%	3.15%	-5.23%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.13%	-2.02%	-3.90%	-3.40%	-0.13%	-7.16%	-7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-2.08%	-4.26%	-4.79%	-3.00%	-12.52%	-8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.16%	-0.56%	-0.70%	0.76%	6.91%	2.91%	0.36%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.17%	-0.56%	-1.28%	-0.99%	3.19%	-4.12%	-1.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.08%	-1.57%	-3.00%	-2.43%	0.71%	-7.21%	-5.04%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.07%	-1.57%	-2.56%	-1.12%	3.48%	-2.01%	-3.30%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	-1.57%	-2.79%	-1.82%	2.03%	-4.75%	-4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.07%	-1.63%	-3.09%	-2.73%	0.04%	-8.55%	-5.41%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-0.55%	0.13%	0.22%	3.34%	1.61%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	-0.49%	0.04%	-0.33%	1.87%	-2.04%	0.10%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-1.16%	-1.26%	-1.15%	3.06%	-0.79%	-1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	-1.17%	-1.52%	-1.96%	1.20%	-5.43%	-2.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	-0.48%	0.02%	-0.40%	1.70%	-3.08%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.19%	0.24%	0.30%	2.88%	-0.27%	0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	-0.83%	-0.48%	-0.45%	1.79%	-2.69%	-0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.69%	-0.87%	-0.73%	2.06%	0.29%	-1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	-1.23%	-1.47%	-1.34%	0.97%	-1.22%	-2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.04%	0.81%	2.03%	2.91%	2.55%	6.63%	4.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	-0.54%	-0.35%	0.74%	3.36%	3.52%	0.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.57%	-0.48%	0.35%	2.54%	1.68%	-0.05%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.44%	-1.14%	-0.91%	-0.09%	5.97%	1.02%	0.09%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.43%	-1.48%	-1.25%	-1.09%	3.88%	-3.27%	-1.24%
基金平均績效	0.01%	-1.13%	-1.55%	-0.91%	3.18%	-1.79%	-1.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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