富蘭克林亞洲債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 17.96 0.03 0.17% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - 10.40% -2.98% 2.23% -8.52% 1.91% 5.50% -1.44% 1.07%

富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

 現階段佈局以亞洲地區當地貨幣計價債券為主
期爭取匯兌收益空間,並降低與美國殖利率走升之相關性。
●    政府債券為主、公司債券為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於「BBB」水準(截至2014/2/28(1)。
 基本面擇債之彈性佈局策略
(1)為防禦利率上升風險,持有如馬來西亞及南韓等國家之原幣短期公債,可同步受惠中國經濟成長動能;(2)持有債信處於升等軌道之菲律賓長天期原幣公債及貨幣,債息與資本利得機會雙管齊下;
(3)配置蒙古及斯里蘭卡等具高殖利率優勢之邊境國家公債,以分享高殖利率及高經濟成長機會。
 基金得獎
2009及2010年連續兩年榮獲理柏台灣基金獎三年期「亞洲太平洋債券基金」,2011年榮獲香港理柏五年期「亞洲太平洋債券基金」(截至2011/3/12)。
●    經理團隊得獎
榮獲2011年度亞洲資產管理雜誌Bestof Best Awards「亞洲債券-原幣類別三年期」獎項(獎項評選期間至2011年底))(2)。
 ●    基金評等
晨星基金績效評等四顆星(2014/2月)(資料來源:晨星,晨星星號評級係綜合基金績效及風險力排序並給予星號,此星號評級最高為五顆星,四顆星為次高評級)
 
註:
(1)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團,基金平均債信等級取決於巴克萊指數評等系統,其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(2)得獎資料來源為理柏;獎項評選期間截至各頒獎年度之前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 17.96 0.17% 2020/01/07 17.94 0.39%
2020/01/20 17.93 0.00% 2020/01/06 17.87 -0.11%
2020/01/17 17.93 0.11% 2020/01/03 17.89 -0.11%
2020/01/16 17.91 0.00% 2020/01/02 17.91 -0.22%
2020/01/15 17.91 -0.06% 2019/12/31 17.95 0.28%
2020/01/14 17.92 -0.06% 2019/12/30 17.90 0.45%
2020/01/13 17.93 0.11% 2019/12/27 17.82 -0.22%
2020/01/10 17.91 0.06% 2019/12/26 17.86 -0.06%
2020/01/09 17.90 -0.06% 2019/12/24 17.87 0.06%
2020/01/08 17.91 -0.17% 2019/12/23 17.86 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
0.17% 0.22% 0.62% 0.96% -1.10% 0.39% 0.06%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.00% 0.34% 1.49% 2.21% 3.50% 10.89% 1.35%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.11% 0.32% 1.50% 2.19% 3.40% 11.37% 1.25%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.13% -0.22% 1.00% 1.87% 2.62% 9.61% 0.27%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.11% 0.32% 1.08% 0.89% 0.81% 6.15% 0.82%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.12% -0.21% 0.70% 0.91% 0.70% 5.60% -0.03%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.10% 0.30% 1.02% 0.66% 0.27% 5.21% 0.80%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.13% -0.23% 0.59% 0.65% 0.08% 4.53% -0.09%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.14% 0.44% 1.27% 1.42% 1.70% 7.69% 0.91%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.10% -0.10% 0.94% 1.63% 1.98% 7.71% 0.09%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.14% 0.44% 1.88% 3.35% 5.67% 15.99% 1.51%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
-0.12% 0.01% 1.08% 1.08% -0.36% 3.17% 0.86%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
-0.05% 0.00% 1.66% 2.70% 2.87% 9.76% 1.44%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.04% 0.16% 0.98% 1.49% 3.15% 11.20% 0.70%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.04% 0.16% 0.66% 0.56% 1.15% 6.80% 0.37%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
0.10% 0.19% 0.29% 0.00% -3.25% -4.49% -0.29%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
0.10% 0.21% 0.10% -0.41% -3.96% -5.83% -0.41%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.13% 0.26% 0.26% -0.26% -3.89% -5.67% -0.39%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.05% 0.19% 1.37% 2.15% 3.70% 11.96% 1.18%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.05% 0.18% 0.79% 0.39% 0.16% 4.65% 0.59%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
-0.13% -0.11% 1.15% 1.81% 1.20% 7.06% 0.58%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.61% -0.55% 0.91% 1.31% -0.21% 4.71% 0.25%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
-0.12% -0.05% 1.41% 2.60% 2.82% 10.61% 0.74%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.42% -0.35% 1.11% 1.81% 0.89% 6.75% 0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.61% -0.56% 0.84% 1.06% -0.77% 3.68% 0.22%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.02% 0.21% 0.79% 0.96% 0.77% 6.13% 0.59%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.00% 0.23% 0.52% 0.15% -0.74% 2.74% 0.34%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.02% 0.19% 0.88% 1.69% 2.62% 8.83% 0.58%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.47% 0.49% -0.64% -1.21% 1.36% 6.90% -0.35%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.10% 0.39% 0.14% -0.99% -2.58% 2.19% 0.14%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
-0.05% 0.17% 0.92% 0.96% 0.51% 3.34% 0.71%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
-0.05% 0.17% 0.15% 0.11% -1.31% -0.08% -0.05%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.00% 0.16% 0.72% 1.17% 3.04% 7.56% 0.55%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.01% 0.18% -0.23% -0.42% 2.02% 5.54% 0.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-0.36% -0.06% 1.14% 2.59% 3.39% 10.83% 1.79%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-0.09% -0.04% 1.34% 2.16% 2.37% 8.43% 0.67%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
-0.10% -0.08% 1.13% 1.50% 0.96% 5.22% 0.54%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -1.05% -0.01% -3.46% -3.63% -0.85% -4.39%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.06% -1.32% -0.29% -4.25% -5.18% -4.02% -5.93%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.01% 0.23% 1.18% 2.03% 3.40% 11.36% 0.85%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.01% -0.06% 0.88% 1.13% 1.57% 7.42% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.01% 0.25% 1.25% 2.25% 3.84% 12.32% 0.89%
基金平均績效 -0.04% 0.03% 0.82% 0.94% 0.85% 5.79% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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