施羅德亞洲債券基金
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.99 -0.02 -0.17% 2010/07/28

施羅德亞洲債券基金   基金資料
1.主要投資於亞洲債券，但亦可投資歐美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.複合式投資概念，投資證券涵蓋各主要類型債券。
4.不受限參考指標，追求透過利率、貨幣與債信操作的多元投資機會。
5.有美元、歐元、歐元對沖三種計價幣別可供選擇。有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年美元計價類股年配息率5%，每月配息。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/07/28 11.99 -0.17% 2010/07/14 11.95 -0.08%
2010/07/27 12.01 -0.25% 2010/07/13 11.96 -0.08%
2010/07/26 12.04 0.00% 2010/07/12 11.97 0.00%
2010/07/23 12.04 -0.33% 2010/07/09 11.97 -0.17%
2010/07/22 12.08 0.42% 2010/07/08 11.99 -0.42%
2010/07/21 12.03 -0.33% 2010/07/07 12.04 0.17%
2010/07/20 12.07 0.33% 2010/07/06 12.02 0.08%
2010/07/19 12.03 0.17% 2010/07/05 12.01 -0.33%
2010/07/16 12.01 0.25% 2010/07/02 12.05 0.00%
2010/07/15 11.98 0.25% 2010/07/01 12.05 0.17%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德亞洲債券基金 -0.17% -0.33% 0.42% 3.27% 5.18% 9.20% 6.11%
安本環球-亞洲債券基金(已撤銷核備) -0.16% 1.12% 1.93% 0.79% 4.79% 8.75% 5.67%
貝萊德亞洲老虎債券基金(美元) 0.21% 1.21% 4.30% 5.81% 9.32% 18.59% 10.30%
富達亞洲高收益基金(月配) 0.27% 1.34% 1.97% -1.57% 1.52% 15.65% 6.01%
富達亞洲高收益基金(累積) 0.27% 1.36% 2.57% 0.09% 4.78% 23.58% 10.16%
富通亞洲(日本除外)債券基金 -0.03% 1.02% 2.63% 2.81% 8.09% 18.64% 9.02%
富通亞洲(日本除外)債券(季配)基金 -0.04% 1.02% 1.35% 1.53% 5.41% 12.71% 4.92%
富蘭克林-亞洲債券基金-A股 -0.15% 1.45% 0.99% -1.99% 2.78% 9.55% 3.98%
富蘭克林-亞洲債券基金-B股 -0.23% 1.37% 0.91% -1.99% 2.79% 9.48% 3.99%
保誠亞洲債券基金 -0.04% 0.80% 2.37% 2.86% 6.08% 15.59% 7.56%
保誠亞洲原幣別債券基金 -0.10% 0.97% 1.72% 0.93% 6.31% 13.69% 7.78%
保誠亞洲債券基金 -0.04% 0.79% 1.97% 1.71% 3.72% 10.50% 4.77%
保誠亞洲當地貨幣債券基金 -0.10% 0.97% 1.39% -0.06% 4.21% 9.23% 5.30%
施羅德亞洲債券(歐元)基金 0.00% -1.60% -4.66% 5.38% 13.30% 19.64% 17.65%
施羅德亞洲債券(歐元對沖)基金 -0.13% -0.32% 0.46% 3.27% 5.09% N/A% 5.95%


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