瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	19.4770	0.0150	0.08%	9.87%	2025/12/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	11.35%	10.55%	1.68%	15.46%	10.55%	-2.20%	-16.88%	9.99%	8.56%

瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/17	19.4770	0.08%	2025/12/03	19.4540	0.14%
2025/12/16	19.4620	-0.09%	2025/12/02	19.4260	-0.03%
2025/12/15	19.4790	0.21%	2025/12/01	19.4310	-0.28%
2025/12/12	19.4380	-0.21%	2025/11/28	19.4860	-0.07%
2025/12/11	19.4790	0.28%	2025/11/27	19.4990	0.21%
2025/12/10	19.4250	-0.06%	2025/11/26	19.4590	-0.09%
2025/12/09	19.4360	0.07%	2025/11/25	19.4760	0.09%
2025/12/08	19.4220	-0.13%	2025/11/24	19.4590	0.09%
2025/12/05	19.4480	-0.04%	2025/11/21	19.4410	-0.01%
2025/12/04	19.4550	0.01%	2025/11/20	19.4420	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	0.27%	0.27%	1.34%	6.34%	9.22%	9.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.09%	0.09%	0.07%	0.91%	5.84%	8.44%	9.13%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.06%	0.22%	0.08%	0.75%	5.08%	6.52%	7.28%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	0.33%	0.63%	-1.85%	1.19%	6.17%	7.12%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	0.21%	-0.36%	-0.62%	2.24%	0.84%	1.57%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.02%	0.33%	0.24%	-3.07%	-1.30%	1.02%	1.93%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.22%	-0.48%	-1.04%	1.34%	-0.84%	-0.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.33%	0.24%	-3.08%	-1.38%	0.96%	1.89%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.08%	0.27%	-0.29%	-0.52%	2.46%	1.37%	1.97%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.36%	0.39%	-2.64%	-0.39%	2.97%	3.77%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.00%	0.27%	-0.35%	-0.74%	3.50%	3.39%	4.26%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.00%	0.32%	0.06%	0.57%	6.28%	9.34%	10.25%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.02%	0.30%	-0.03%	-0.37%	3.68%	5.39%	5.98%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.02%	0.30%	-0.49%	-1.73%	0.86%	-0.28%	0.29%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.06%	0.06%	-0.25%	-2.60%	-2.07%	2.81%	3.74%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	-0.68%	-3.85%	-4.48%	-2.16%	-1.36%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.59%	-4.01%	-4.73%	-2.71%	-1.76%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.20%	0.17%	0.62%	4.43%	6.41%	6.93%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.21%	-0.42%	-1.14%	0.78%	-0.90%	-0.44%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.05%	0.51%	0.53%	2.43%	6.39%	3.35%	3.51%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	0.53%	0.27%	1.70%	4.45%	0.14%	0.30%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.01%	0.02%	-0.07%	-0.24%	1.94%	3.40%	3.96%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.00%	0.01%	-0.36%	-1.08%	0.26%	-0.12%	0.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.04%	0.47%	0.17%	1.37%	3.96%	-0.51%	-0.33%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.04%	0.53%	0.73%	2.41%	6.30%	4.79%	4.94%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.05%	0.55%	0.75%	1.96%	4.60%	1.24%	1.45%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.00%	0.06%	0.03%	-0.08%	1.66%	4.11%	4.46%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.01%	-0.03%	-0.19%	-0.76%	0.49%	1.82%	2.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.37%	-0.63%	-1.41%	0.59%	0.45%	-7.06%	-8.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.01%	0.16%	-0.20%	-0.35%	2.03%	3.79%	3.87%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.00%	0.13%	-0.37%	-0.90%	0.81%	1.57%	1.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.07%	0.29%	0.06%	0.72%	5.09%	7.13%	7.77%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.06%	-0.14%	-0.78%	-0.54%	2.49%	1.89%	2.49%
基金平均績效	0.04%	0.19%	0.05%	0.06%	2.52%	3.07%	3.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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