瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4190	0.0110	0.13%	4.04%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	8.4190	0.13%	2025/06/24	8.3700	0.43%
2025/07/09	8.4080	-0.51%	2025/06/20	8.3340	0.29%
2025/07/04	8.4510	-0.04%	2025/06/19	8.3100	-0.42%
2025/07/03	8.4540	0.27%	2025/06/18	8.3450	-0.14%
2025/07/02	8.4310	-0.31%	2025/06/17	8.3570	-0.23%
2025/07/01	8.4570	-0.02%	2025/06/16	8.3760	0.08%
2025/06/30	8.4590	0.23%	2025/06/13	8.3690	-0.44%
2025/06/27	8.4400	0.01%	2025/06/12	8.4060	0.55%
2025/06/26	8.4390	0.60%	2025/06/11	8.3600	-0.16%
2025/06/25	8.3890	0.23%	2025/06/10	8.3730	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.41%	0.55%	4.53%	5.15%	7.48%	4.04%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.02%	0.02%	1.14%	4.12%	4.24%	6.01%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.04%	0.70%	3.40%	3.61%	4.82%	3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	-0.41%	0.94%	5.82%	7.74%	12.71%	7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.04%	0.27%	2.00%	0.83%	-0.78%	-0.11%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.03%	0.13%	1.63%	0.07%	-2.48%	-1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.43%	0.53%	4.49%	5.16%	7.26%	4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.07%	0.36%	2.16%	1.13%	-0.11%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.36%	0.75%	5.02%	6.15%	9.68%	5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	0.08%	0.94%	4.06%	4.90%	7.62%	4.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.13%	1.18%	3.94%	1.40%	2.21%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.07%	1.61%	5.35%	4.41%	8.05%	4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.41%	1.18%	2.67%	3.68%	5.23%	3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.41%	0.72%	1.26%	0.85%	-0.43%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.30%	-0.78%	-0.12%	3.52%	6.54%	7.59%	6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.26%	-1.17%	-0.53%	2.30%	3.98%	2.44%	2.99%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.19%	-1.13%	-0.57%	2.13%	3.74%	1.93%	2.93%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.19%	-0.07%	1.00%	3.35%	3.42%	5.53%	3.24%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.19%	-0.07%	0.41%	1.52%	-0.21%	-1.68%	-0.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.76%	-0.20%	-2.78%	-2.39%	-1.83%	-2.62%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	0.45%	-0.48%	-3.33%	-3.69%	-4.61%	-4.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.00%	-0.03%	0.81%	2.28%	2.85%	2.68%	2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	-0.29%	0.50%	1.29%	1.04%	-1.13%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.14%	0.39%	-0.45%	-3.38%	-3.81%	-4.94%	-4.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.85%	0.43%	-1.39%	-0.53%	-0.45%	-0.83%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.17%	-0.49%	-2.48%	-2.48%	-3.80%	-3.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.18%	1.08%	2.50%	3.77%	3.18%	3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	-0.31%	0.60%	2.03%	2.74%	1.41%	1.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.53%	0.82%	3.04%	3.17%	5.26%	3.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-0.52%	0.41%	1.74%	0.61%	0.65%	0.45%
基金平均績效	0.06%	-0.10%	0.49%	2.13%	2.27%	3.08%	1.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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