瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4820	0.0210	0.25%	4.82%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%	-2.40%
含息	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%	1.99%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
05/02	0.02929057	7.7030	0.38%
06/03	0.0303423	7.7910	0.39%
07/01	0.02680082	7.8090	0.34%
08/01	0.02960373	7.9780	0.37%
09/02	0.03140852	8.3040	0.38%
10/01	0.02933398	8.6700	0.34%
11/04	0.03613057	8.3110	0.43%
12/02	0.02850492	8.2760	0.34%
總計	0.363612751	8.2760	4.39%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.03494082	8.0920	0.43%
02/03	0.03531397	8.0990	0.44%
03/03	0.03071562	8.1080	0.38%
04/01	0.03213836	8.1450	0.39%
05/02	0.03447795	8.2750	0.42%
06/02	0.03528055	8.3610	0.42%
總計	0.20286727	8.3610	2.43%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	8.4820	0.25%	2025/09/02	8.3940	-0.18%
2025/09/15	8.4610	-0.12%	2025/09/01	8.4090	-0.36%
2025/09/12	8.4710	0.18%	2025/08/29	8.4390	-0.38%
2025/09/11	8.4560	-0.01%	2025/08/28	8.4710	0.39%
2025/09/10	8.4570	-0.15%	2025/08/27	8.4380	-0.11%
2025/09/09	8.4700	-0.02%	2025/08/26	8.4470	-0.22%
2025/09/08	8.4720	0.43%	2025/08/25	8.4660	0.42%
2025/09/05	8.4360	0.29%	2025/08/22	8.4310	-0.05%
2025/09/04	8.4120	0.15%	2025/08/21	8.4350	-0.09%
2025/09/03	8.3990	0.06%	2025/08/20	8.4430	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.25%	0.14%	0.07%	1.27%	4.05%	1.00%	4.82%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.14%	0.64%	1.91%	5.14%	5.36%	7.25%	8.23%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.11%	0.46%	1.53%	4.58%	4.11%	5.04%	6.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.25%	0.14%	0.49%	2.53%	6.64%	6.01%	8.79%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.11%	0.45%	1.06%	3.16%	1.30%	-0.57%	2.16%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.45%	0.88%	2.70%	0.40%	-2.26%	0.90%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.25%	0.13%	0.04%	1.21%	3.97%	0.85%	4.80%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.11%	0.52%	1.09%	3.26%	1.54%	0.01%	2.44%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.25%	0.21%	0.23%	1.75%	5.05%	2.99%	6.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.11%	0.52%	1.72%	5.22%	5.40%	7.81%	8.37%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.49%	1.20%	1.88%	4.23%	2.37%	6.06%	4.99%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.51%	1.22%	2.33%	5.61%	5.19%	12.12%	9.56%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.21%	0.37%	1.66%	3.87%	4.33%	3.33%	6.18%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.21%	0.37%	1.20%	2.44%	1.49%	-2.22%	1.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.43%	0.61%	0.24%	0.24%	4.96%	0.30%	6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.40%	0.67%	-0.13%	-0.92%	2.31%	-4.44%	2.45%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.38%	0.58%	-0.19%	-1.13%	1.95%	-5.08%	2.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.14%	0.56%	1.57%	3.83%	4.18%	5.67%	6.21%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.56%	0.96%	1.98%	0.50%	-1.58%	0.66%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.66%	4.35%	-0.28%	-0.18%	1.27%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.13%	-0.10%	1.21%	3.19%	-1.94%	-3.29%	-1.17%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	0.35%	1.23%	2.56%	2.75%	1.50%	4.36%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.07%	0.35%	0.93%	1.72%	0.93%	-2.23%	1.69%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.11%	-0.07%	1.16%	3.03%	-2.16%	-3.79%	-1.47%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.10%	-0.29%	1.39%	4.18%	0.87%	0.92%	2.63%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.12%	-0.28%	1.27%	2.98%	-1.22%	-2.91%	-0.35%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.06%	0.18%	0.73%	2.08%	3.09%	2.18%	4.70%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.04%	0.18%	0.73%	1.63%	2.07%	0.29%	3.16%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.17%	-0.21%	-0.42%	0.56%	-4.43%	-1.64%	-8.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.14%	0.39%	0.51%	2.48%	3.75%	4.40%	4.21%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.13%	0.33%	0.29%	1.82%	2.51%	2.30%	2.64%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.15%	0.35%	1.31%	4.09%	4.13%	6.20%	6.81%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.26%	-0.06%	0.48%	2.37%	1.13%	0.94%	2.86%
基金平均績效	0.13%	0.30%	0.96%	2.87%	2.68%	2.08%	3.73%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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