瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7240	-0.0190	-0.25%	-6.84%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.28%	-8.54%	-1.18%	5.64%	-6.52%	5.50%	4.39%	-11.73%	-15.46%	6.71%
含息	4.09%	-4.90%	2.73%	9.50%	-2.92%	9.31%	8.06%	-8.21%	-12.12%	10.51%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0311104	9.1910	0.34%
02/01	0.0272292	8.9770	0.30%
03/01	0.0257696	8.8700	0.29%
04/01	0.0281803	8.6250	0.33%
05/02	0.0273044	8.2370	0.33%
06/01	0.0252031	8.1530	0.31%
07/01	0.0249996	7.7630	0.32%
08/01	0.0246355	7.8220	0.31%
09/01	0.0249284	7.7150	0.32%
10/03	0.0250981	7.1910	0.35%
11/02	0.0219946	7.0570	0.31%
12/01	0.0210051	7.5570	0.28%
總計	0.3074583	7.5570	4.07%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0250619	7.7700	0.32%
02/01	0.0238746	8.1610	0.29%
03/01	0.0234769	7.7600	0.30%
04/03	0.0263435	7.9690	0.33%
05/02	0.0235675	7.9440	0.30%
06/01	0.0243832	7.8110	0.31%
07/03	0.0256701	7.9700	0.32%
08/01	0.02377901	8.1110	0.29%
09/01	0.02572151	8.0760	0.32%
10/02	0.02566418	7.8460	0.33%
11/02	0.024804256	7.7180	0.32%
12/01	0.02308185	8.0950	0.29%
總計	0.295428506	8.0950	3.65%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.031620951	8.2910	0.38%
02/01	0.03027172	8.0830	0.37%
03/01	0.02877418	8.0420	0.36%
04/02	0.03153049	8.0030	0.39%
總計	0.122197341	8.0030	1.53%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配

本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券，且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	7.7240	-0.25%	2024/04/11	7.8900	-0.52%
2024/04/24	7.7430	-0.04%	2024/04/10	7.9310	-0.20%
2024/04/23	7.7460	0.13%	2024/04/09	7.9470	0.21%
2024/04/22	7.7360	-0.22%	2024/04/08	7.9300	-0.16%
2024/04/19	7.7530	-0.23%	2024/04/05	7.9430	-0.06%
2024/04/18	7.7710	0.31%	2024/04/04	7.9480	0.23%
2024/04/17	7.7470	-0.17%	2024/04/03	7.9300	-0.14%
2024/04/16	7.7600	-0.92%	2024/04/02	7.9410	-0.77%
2024/04/15	7.8320	-0.28%	2024/03/28	8.0030	0.02%
2024/04/12	7.8540	-0.46%	2024/03/27	8.0010	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.25%	-0.60%	-3.61%	-3.83%	0.32%	-2.56%	-6.84%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.16%	-0.23%	-1.71%	0.68%	7.82%	3.04%	0.55%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.27%	-0.32%	-1.45%	0.39%	7.91%	3.61%	0.37%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.25%	-0.60%	-3.22%	-2.75%	2.48%	1.41%	-5.42%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.26%	-0.33%	-1.94%	-0.98%	5.01%	-1.92%	-1.46%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.33%	-2.12%	-1.56%	3.78%	-4.25%	-2.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.27%	-0.63%	-3.66%	-4.00%	-0.16%	-3.88%	-7.03%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.24%	-0.28%	-1.88%	-0.94%	5.18%	-1.51%	-1.39%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-0.57%	-3.38%	-3.30%	1.35%	-0.76%	-6.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.23%	-0.28%	-1.20%	1.07%	9.41%	6.68%	1.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.18%	-1.45%	1.06%	7.89%	-3.45%	2.55%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.22%	-0.15%	-0.95%	2.59%	11.03%	2.20%	4.57%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.10%	-0.37%	-2.02%	-0.50%	6.57%	-0.85%	-1.99%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.38%	-2.47%	-1.86%	3.67%	-5.46%	-3.78%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.07%	-0.13%	-3.09%	-3.40%	0.94%	-6.70%	-7.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	-0.14%	-3.54%	-4.42%	-1.21%	-10.58%	-8.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.19%	-3.55%	-4.80%	-2.09%	-12.10%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.23%	-0.24%	-1.42%	0.01%	6.96%	2.39%	0.08%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.24%	-0.24%	-2.01%	-1.74%	3.22%	-4.61%	-2.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	-0.24%	-0.18%	-2.34%	-2.42%	1.38%	-6.93%	-4.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.17%	-1.90%	-1.12%	4.18%	-1.72%	-3.20%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.23%	-0.17%	-2.12%	-1.81%	2.72%	-4.45%	-4.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	-0.23%	-0.19%	-2.42%	-2.72%	0.74%	-8.27%	-5.33%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.06%	0.03%	-0.61%	0.76%	3.99%	1.04%	0.77%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.06%	-0.73%	0.27%	2.53%	-2.53%	0.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.57%	-0.95%	3.77%	-1.13%	-1.73%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.10%	-0.09%	-1.84%	-1.78%	1.87%	-5.66%	-2.85%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.04%	0.08%	-0.74%	0.21%	2.38%	-3.47%	0.05%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	-0.02%	-0.34%	0.34%	2.95%	-0.36%	0.58%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.05%	-0.05%	-1.04%	-0.44%	1.82%	-2.72%	-0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.15%	-0.85%	2.18%	-0.03%	-1.25%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.08%	-0.09%	-1.69%	-1.49%	1.09%	-1.54%	-2.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.22%	-0.34%	0.84%	2.38%	2.60%	7.18%	3.83%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.14%	-0.05%	-0.48%	0.71%	3.74%	4.03%	0.49%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	-0.08%	-0.63%	0.33%	2.91%	2.18%	-0.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.08%	0.03%	-1.30%	0.38%	6.84%	1.74%	0.22%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.08%	0.03%	-1.63%	-0.62%	4.73%	-2.25%	-1.10%
基金平均績效	-0.16%	-0.20%	-1.79%	-1.00%	3.58%	-1.73%	-2.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF