瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.2910 -0.0050 -0.05% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.41% 4.99% -11.98% 0.28% -8.54% -1.18% 5.64% -6.52% 5.50% 4.39%

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
本基金投資於一個主要由亞洲公司或其子公司所發行之固定收益/債務證券組成之多樣投資組合。子基金之投資組合主要包括以不同之亞洲幣別為面額之證券,且藉由投資於已評等及未評等之固定收益/債務證券以達到最大長期總收益為目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 10.2910 -0.05% 2020/12/31 10.4120 0.15%
2021/01/14 10.2960 -0.07% 2020/12/30 10.3960 0.30%
2021/01/13 10.3030 0.30% 2020/12/29 10.3650 0.21%
2021/01/12 10.2720 -0.52% 2020/12/28 10.3430 0.44%
2021/01/11 10.3260 -0.12% 2020/12/23 10.2980 0.14%
2021/01/08 10.3380 -0.21% 2020/12/22 10.2840 -0.24%
2021/01/07 10.3600 -0.43% 2020/12/21 10.3090 -0.37%
2021/01/06 10.4050 0.00% 2020/12/18 10.3470 -0.12%
2021/01/05 10.4050 -0.16% 2020/12/17 10.3590 0.24%
2021/01/04 10.4220 0.10% 2020/12/16 10.3340 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
-0.05% -0.45% -0.29% 2.63% 4.82% 3.14% -1.16%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.09% 0.00% 0.06% 2.22% 4.60% 5.09% -0.54%
瀚亞投資-亞洲債券基金-A(美元)
0.12% -0.18% -0.40% 0.90% 3.77% 3.75% -0.80%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
-0.05% -0.46% 0.05% 3.62% 6.82% 7.09% -0.82%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.13% -0.18% -0.85% -0.40% 1.16% -1.33% -1.26%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.13% -0.20% -0.89% -0.49% 1.04% -2.01% -1.26%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
-0.05% -0.47% -0.35% 2.48% 4.62% 2.11% -1.17%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.17% -0.10% -0.52% 0.25% 2.50% 0.95% -1.16%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
-0.02% -0.39% 0.07% 3.27% 6.15% 5.65% -1.03%
瀚亞投資-亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.17% -0.13% 0.03% 1.86% 5.82% 8.56% -0.60%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.18% 0.53% 0.73% 5.25% 6.18% -0.78% -0.29%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.20% 0.55% 1.26% 6.80% 9.42% 5.85% 0.25%
首源亞洲優質債券基金(美元)
0.24% 0.12% -0.33% 0.41% 2.56% 4.71% -0.48%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.24% 0.12% -0.66% -0.59% 0.52% 0.60% -0.81%
亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.11% -0.17% -0.17% 1.25% 1.71% -0.28% -0.61%
亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.10% -1.48% -1.39% -0.60% -0.60% -4.14% -1.87%
亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.22% -1.51% -1.62% -1.08% -1.40% -5.68% -1.93%
亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
0.00% -1.36% -1.36% -0.55% -0.68% -4.71% -1.75%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.17% -0.04% -0.35% 1.02% 3.01% 0.96% -0.92%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.17% -0.03% -0.95% -0.82% -0.68% -6.18% -1.52%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
-0.10% -0.39% -0.09% 2.58% 5.29% 2.74% -0.62%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
-0.07% -0.34% -0.29% 2.06% 4.02% 0.47% -0.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
-0.08% -0.34% 0.14% 3.22% 6.61% 5.57% -0.53%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
-0.08% -0.34% -0.10% 2.61% 5.24% 2.68% -0.54%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
-0.08% -0.35% -0.36% 1.91% 3.82% -0.19% -0.56%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
0.16% -0.06% -0.00% 1.29% 2.74% 3.00% -0.50%
宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
0.11% -1.14% -1.12% -0.43% 0.14% -1.06% -1.62%
宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
0.14% -0.10% 0.06% 1.98% 4.21% 5.75% -0.46%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
0.08% -0.44% -1.26% -3.06% -5.84% -4.59% -1.46%
宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
0.21% -0.24% -0.20% -0.67% -1.57% -3.36% -0.87%
宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.10% -0.04% 0.19% 1.39% 2.97% 0.65% -0.08%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.11% -0.63% -0.41% 0.79% 1.71% -2.03% -0.68%
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.08% -0.10% 0.19% 1.32% 2.62% 2.05% -0.12%
宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.08% -0.60% -0.47% -0.30% -0.15% -4.22% -0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
0.02% 0.84% 0.38% -0.13% 0.76% -1.87% 0.61%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
-0.01% -0.44% 0.18% 3.43% 6.76% 6.64% -0.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元)
-0.01% -0.46% 0.01% 3.11% 6.17% 4.96% -0.82%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
0.27% -0.18% -0.20% 1.64% 3.63% 5.83% -0.59%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
0.27% -0.18% -0.50% 0.75% 1.83% 2.18% -0.60%
基金平均績效 0.07% -0.29% -0.30% 1.31% 2.88% 1.24% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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