貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 29.41 0.04 0.14% 2010/09/06

貝萊德亞洲老虎債券基金(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部分經濟活動的機構所發行的定息可轉讓証券。基金可投資於全系列可供選擇的證券，包括非投級資證券。基金的外匯風險將靈活管理。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/06 29.41 0.14% 2010/08/23 29.35 0.14%
2010/09/03 29.37 0.07% 2010/08/20 29.31 0.34%
2010/09/02 29.35 0.03% 2010/08/19 29.21 0.17%
2010/09/01 29.34 -0.03% 2010/08/18 29.16 -0.03%
2010/08/31 29.35 0.20% 2010/08/17 29.17 0.28%
2010/08/30 29.29 -0.37% 2010/08/16 29.09 0.24%
2010/08/27 29.40 1.14% 2010/08/13 29.02 0.03%
2010/08/26 29.07 -1.22% 2010/08/12 29.01 0.21%
2010/08/25 29.43 0.17% 2010/08/11 28.95 0.17%
2010/08/24 29.38 0.10% 2010/08/10 28.90 0.28%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德亞洲老虎債券基金(美元) 0.14% 0.41% 2.30% 9.94% 11.61% 19.12% 14.26%
安本環球-亞洲債券基金(已撤銷核備) 0.15% 0.77% 0.93% 6.03% 6.20% 12.63% 8.50%
富達亞洲高收益基金(月配) 0.13% -0.19% 0.94% 5.53% 3.58% 12.66% 7.33%
富達亞洲高收益基金(累積) 0.18% 0.35% 1.51% 7.42% 7.12% 20.38% 12.82%
富通亞洲(日本除外)債券基金 -0.03% 0.27% 2.07% 6.97% 9.22% 17.41% 12.37%
富通亞洲(日本除外)債券(季配)基金 -0.04% 0.26% 2.06% 5.63% 6.51% 11.56% 8.15%
富蘭克林-亞洲債券基金-A股 0.07% 1.05% -0.52% 4.81% 3.13% 11.57% 5.47%
富蘭克林-亞洲債券基金-B股 0.07% 1.05% -0.52% 4.82% 3.06% 11.60% 5.48%
保誠亞洲債券基金 0.02% 0.26% 1.89% 6.26% 7.51% 14.52% 10.34%
保誠亞洲原幣別債券基金 0.06% 0.88% 1.09% 6.61% 7.55% 16.79% 10.92%
保誠亞洲債券基金 0.03% -0.10% 1.53% 5.08% 5.14% 9.50% 6.70%
保誠亞洲當地貨幣債券基金 0.05% 0.55% 0.75% 5.56% 5.43% 12.23% 7.66%
施羅德亞洲債券(歐元)基金 -0.11% -2.16% 4.97% -2.56% 12.81% 21.46% 21.61%
施羅德亞洲債券基金 0.24% -0.89% 1.91% 4.24% 7.15% 10.03% 8.76%
施羅德亞洲債券(歐元對沖)基金 0.27% -0.85% 1.94% 4.23% 7.07% 9.76% 8.61%


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