瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	8.6540	-0.0330	-0.38%	5.23%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.82%	0.20%	6.90%	-5.70%	7.44%	6.81%	-8.98%	-14.02%	8.20%	-0.27%
含息	0.70%	8.48%	15.01%	0.89%	13.29%	11.94%	-4.23%	-9.49%	13.32%	4.64%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0313205	7.6210	0.41%
02/01	0.0317278	8.0110	0.40%
03/01	0.0323265	7.6230	0.42%
04/03	0.0338882	7.8350	0.43%
05/02	0.0318151	7.8180	0.41%
06/01	0.0341979	7.6990	0.44%
07/03	0.0320834	7.8680	0.41%
08/01	0.0302759	8.0160	0.38%
09/01	0.03514318	7.9980	0.44%
10/02	0.0345042	7.7760	0.44%
11/02	0.031940574	7.6580	0.42%
12/01	0.030881718	8.0430	0.38%
總計	0.390104972	8.0430	4.85%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.034658683	8.2460	0.42%
02/01	0.033707651	8.0550	0.42%
03/01	0.032771437	8.0310	0.41%
04/02	0.034285159	8.0040	0.43%
05/02	0.032294316	7.7190	0.42%
06/03	0.033616683	7.8210	0.43%
07/01	0.029273715	7.8530	0.37%
08/01	0.033036029	8.0380	0.41%
09/02	0.034563585	8.3820	0.41%
10/01	0.031992322	8.7620	0.37%
11/04	0.040967735	8.4200	0.49%
12/02	0.033311509	8.3970	0.40%
總計	0.404478824	8.3970	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.040033896	8.2240	0.49%
02/03	0.039738771	8.2510	0.48%
03/03	0.033940619	8.2690	0.41%
04/01	0.035566389	8.3200	0.43%
05/02	0.03869541	8.4640	0.46%
06/02	0.038716439	8.5660	0.45%
總計	0.226691524	8.5660	2.65%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以亞洲貨幣計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債，政府公債表現穩健。另搭配公司債，公司債殖利率較高，適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券，強勢參與亞洲貨幣升值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	8.6540	-0.38%	2025/08/18	8.7070	-0.10%
2025/08/29	8.6870	-0.37%	2025/08/14	8.7160	0.13%
2025/08/28	8.7190	0.41%	2025/08/13	8.7050	0.62%
2025/08/27	8.6830	-0.09%	2025/08/12	8.6510	-0.07%
2025/08/26	8.6910	-0.22%	2025/08/11	8.6570	0.05%
2025/08/25	8.7100	0.42%	2025/08/08	8.6530	-0.06%
2025/08/22	8.6740	-0.05%	2025/08/07	8.6580	0.38%
2025/08/21	8.6780	-0.07%	2025/08/06	8.6250	0.08%
2025/08/20	8.6840	-0.08%	2025/08/05	8.6180	0.06%
2025/08/19	8.6910	-0.18%	2025/08/04	8.6130	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.38%	-0.64%	1.35%	1.03%	4.66%	3.25%	5.23%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.30%	1.35%	4.09%	3.89%	6.53%	6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.07%	-0.18%	0.97%	3.41%	2.97%	4.45%	5.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	-0.25%	1.62%	2.26%	6.73%	6.70%	7.86%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.39%	-0.64%	0.51%	1.55%	-0.21%	-1.58%	1.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.36%	-0.67%	1.19%	0.57%	3.71%	1.26%	3.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.47%	-0.73%	0.34%	1.00%	-1.16%	-3.31%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.29%	-0.62%	1.16%	0.59%	3.72%	1.18%	3.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.55%	-0.74%	0.50%	1.51%	-0.13%	-1.15%	1.22%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	-0.12%	1.15%	4.06%	4.23%	7.22%	7.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.25%	0.04%	1.76%	2.10%	1.24%	3.49%	3.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.45%	2.17%	3.94%	4.36%	9.81%	7.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.18%	1.58%	3.00%	2.65%	3.22%	4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.53%	-0.28%	1.12%	1.12%	-0.61%	-2.78%	0.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.31%	0.12%	-0.85%	4.68%	0.49%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.27%	-0.27%	-1.96%	2.18%	-4.22%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-0.38%	-0.38%	-2.26%	1.76%	-4.94%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.32%	1.14%	3.18%	2.77%	4.96%	4.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.31%	0.54%	1.34%	-0.83%	-2.23%	0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	-0.04%	0.19%	2.55%	3.80%	-0.30%	0.56%	1.14%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	-0.05%	0.18%	2.05%	2.67%	-1.94%	-2.55%	-1.02%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.08%	0.14%	0.66%	1.89%	1.76%	1.36%	3.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.08%	0.10%	0.37%	1.03%	-0.02%	-2.38%	1.06%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	-0.05%	0.18%	1.91%	2.47%	-2.23%	-3.12%	-1.36%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.01%	0.37%	2.56%	4.25%	1.42%	2.10%	2.98%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.01%	0.37%	2.29%	2.87%	-0.95%	-1.85%	-0.07%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.00%	0.03%	0.45%	1.83%	2.55%	2.49%	4.21%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.00%	0.05%	0.50%	1.40%	1.55%	0.57%	2.70%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-0.10%	-0.31%	-1.01%	-8.30%	-1.32%	-7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.03%	1.10%	2.14%	3.16%	4.40%	3.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.10%	0.89%	1.48%	1.97%	2.33%	2.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	0.34%	1.29%	3.53%	3.18%	5.59%	5.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.03%	0.34%	0.87%	2.25%	0.62%	0.77%	2.29%
基金平均績效	-0.11%	-0.05%	1.07%	2.12%	1.94%	1.93%	3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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