瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0040 0.0040 0.05% -2.93% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.92% -6.82% 0.20% 6.90% -5.70% 7.44% 6.81% -8.98% -14.02% 8.20%
含息 9.76% 0.70% 8.48% 15.01% 0.89% 13.29% 11.94% -4.23% -9.49% 13.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.040082 8.8640 0.45%
02/01 0.0336258 8.6780 0.39%
03/01 0.0333514 8.5910 0.39%
04/01 0.0346405 8.3740 0.41%
05/02 0.0387678 8.0110 0.48%
06/01 0.0315458 7.9320 0.40%
07/01 0.0342616 7.5720 0.45%
08/01 0.0320792 7.6310 0.42%
09/01 0.0337463 7.5460 0.45%
10/03 0.0341611 7.0370 0.49%
11/02 0.0289804 6.9100 0.42%
12/01 0.0266061 7.3970 0.36%
總計 0.401848 7.3970 5.43%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0313205 7.6210 0.41%
02/01 0.0317278 8.0110 0.40%
03/01 0.0323265 7.6230 0.42%
04/03 0.0338882 7.8350 0.43%
05/02 0.0318151 7.8180 0.41%
06/01 0.0341979 7.6990 0.44%
07/03 0.0320834 7.8680 0.41%
08/01 0.0302759 8.0160 0.38%
09/01 0.03514318 7.9980 0.44%
10/02 0.0345042 7.7760 0.44%
11/02 0.031940574 7.6580 0.42%
12/01 0.030881718 8.0430 0.38%
總計 0.390104972 8.0430 4.85%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.034658683 8.2460 0.42%
02/01 0.033707651 8.0550 0.42%
03/01 0.032771437 8.0310 0.41%
總計 0.101137771 8.0310 1.26%

瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以亞洲貨幣計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。目前全台唯一超過九成投資於亞洲當地貨幣債券市場的亞債基金。高度佈局亞洲政府公債,政府公債表現穩健。另搭配公司債,公司債殖利率較高,適度加碼可提高投資組合收益率。聚焦亞洲貨幣計價的亞洲債券,強勢參與亞洲貨幣升值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.0040 0.05% 2024/03/14 8.1050 -0.06%
2024/03/27 8.0000 -0.20% 2024/03/13 8.1100 -0.12%
2024/03/26 8.0160 0.09% 2024/03/12 8.1200 -0.07%
2024/03/25 8.0090 0.04% 2024/03/11 8.1260 0.20%
2024/03/22 8.0060 -0.58% 2024/03/08 8.1100 0.50%
2024/03/21 8.0530 0.50% 2024/03/07 8.0700 0.45%
2024/03/20 8.0130 -0.07% 2024/03/06 8.0340 0.29%
2024/03/19 8.0190 -0.30% 2024/03/05 8.0110 -0.10%
2024/03/18 8.0430 -0.31% 2024/03/04 8.0190 0.24%
2024/03/15 8.0680 -0.46% 2024/03/01 8.0000 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% -0.61% -0.16% -2.95% 3.34% 2.00% -2.93%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元 0.23% 0.64% 1.37% 2.32% 9.19% 6.24% 2.42%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元 0.08% 0.53% 1.19% 2.05% 9.10% 6.91% 2.09%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元 0.03% -0.65% 0.02% -2.40% 4.53% 4.25% -2.39%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配 0.08% 0.53% 0.74% 0.67% 6.18% 1.18% 0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配 0.02% -0.66% -0.34% -3.49% 2.41% 0.23% -3.47%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.07% 0.51% 0.52% 0.08% 4.95% -1.24% 0.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% -0.68% -0.40% -3.65% 1.83% -1.19% -3.63%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.10% 0.59% 0.75% 0.74% 6.33% 1.62% 0.80%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險 0.11% 0.60% 1.42% 2.77% 10.61% 10.07% 2.82%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元 0.07% 0.22% 1.46% 4.38% 8.20% -2.62% 4.28%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元 0.07% 0.22% 1.94% 5.90% 11.34% 3.10% 5.81%
首源亞洲優質債券基金/美元 0.07% 0.19% 1.19% -0.21% 7.13% 2.42% 0.09%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元 0.07% 0.19% 0.73% -1.58% 4.34% -2.21% -1.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.45% -0.26% -4.68% 2.24% -4.85% -4.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.39% -0.52% -5.71% 0.13% -8.76% -5.71%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.56% -0.74% -5.99% -0.74% -10.40% -5.99%
高盛亞洲債券基金-X股/美元 0.03% 0.34% 1.02% 1.75% 7.69% 5.47% 1.74%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 0.03% 0.34% 0.43% -0.02% 3.91% -1.72% -0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.53% -2.69% 1.91% -5.34% -2.80%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元 0.08% -0.66% -0.10% -1.35% 4.67% 0.02% -1.46%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.65% -0.33% -2.07% 3.22% -2.78% -2.18%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣 0.07% -0.70% -0.67% -3.03% 1.21% -6.72% -3.13%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣 -0.01% 0.33% 1.21% 1.52% 3.72% 3.30% 1.64%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣 -0.01% 0.36% 1.05% 1.02% 2.12% -0.53% 1.13%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險 0.02% 0.02% 0.53% -0.30% 4.30% 1.41% -0.16%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險 0.02% 0.03% 0.28% -1.16% 2.45% -3.33% -1.01%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣 -0.01% 0.36% 1.02% 0.95% 1.91% -1.66% 1.06%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣 -0.15% 0.05% 0.76% 0.92% 2.84% 0.53% 1.01%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣 -0.15% 0.03% 0.70% 0.22% 1.85% -1.89% 0.31%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣 -0.10% -0.13% 0.30% -0.31% 2.89% 1.52% -0.20%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣 -0.11% -0.19% 0.22% -0.85% 1.83% 0.03% -0.75%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元 0.04% 0.56% 0.57% 3.57% 1.33% 5.24% 3.13%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.07% 0.46% 1.13% 3.90% 5.02% 0.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.11% 0.31% 0.74% 3.05% 3.12% 0.55%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元 0.05% 0.48% 1.10% 1.75% 7.02% 3.50% 1.67%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元 0.04% 0.47% 0.77% 0.73% 4.91% -0.56% 0.66%
基金平均績效 0.03% 0.01% 0.49% -0.25% 4.27% 0.31% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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