高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.53	0.01	0.02%	0.17%	2025/03/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
總計	1.02	58.01	1.76%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/17	57.53	0.02%	2025/03/03	58.01	0.16%
2025/03/14	57.52	-0.02%	2025/02/28	57.92	0.12%
2025/03/13	57.53	-0.09%	2025/02/27	57.85	0.02%
2025/03/12	57.58	-0.10%	2025/02/26	57.84	0.17%
2025/03/11	57.64	-0.02%	2025/02/25	57.74	0.24%
2025/03/10	57.65	0.07%	2025/02/24	57.60	0.14%
2025/03/07	57.61	0.03%	2025/02/21	57.52	0.17%
2025/03/06	57.59	-0.05%	2025/02/20	57.42	0.14%
2025/03/05	57.62	-0.21%	2025/02/19	57.34	-0.07%
2025/03/04	57.74	-0.47%	2025/02/18	57.38	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	-0.21%	0.17%	-0.29%	-2.16%	-0.83%	0.17%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.07%	-0.31%	1.30%	2.02%	1.67%	7.70%	2.67%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.03%	-0.30%	1.24%	1.55%	0.76%	6.73%	2.27%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.12%	0.17%	0.68%	1.23%	-0.82%	5.87%	2.13%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.03%	-0.31%	0.81%	0.16%	-1.97%	1.01%	0.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.12%	0.16%	0.29%	-0.04%	-3.14%	1.08%	0.87%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.31%	0.72%	-0.20%	-2.77%	-0.86%	0.53%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.12%	0.15%	0.33%	0.00%	-3.22%	0.76%	0.92%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	-0.24%	0.86%	0.35%	-1.60%	1.69%	0.94%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.13%	0.22%	0.42%	0.47%	-2.15%	3.21%	1.25%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.05%	-0.25%	1.41%	2.25%	2.17%	9.67%	2.86%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.36%	0.02%	0.96%	1.34%	3.15%	4.72%	2.19%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.33%	0.00%	1.35%	2.95%	6.16%	10.79%	3.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.09%	-0.36%	1.08%	0.90%	-0.96%	5.12%	1.77%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.09%	-0.36%	0.61%	-0.48%	-3.66%	-0.53%	0.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.19%	-0.13%	0.06%	0.64%	-4.43%	0.57%	1.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.14%	-0.14%	-0.27%	-0.54%	-6.71%	-4.04%	0.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	0.00%	-0.19%	-0.58%	-6.88%	-4.81%	0.39%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.03%	-0.21%	0.77%	1.49%	1.35%	6.42%	1.98%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.05%	0.19%	-0.13%	-0.55%	-4.98%	-1.40%	0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.05%	0.19%	0.27%	0.70%	-2.55%	3.84%	1.48%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.04%	0.19%	0.08%	0.02%	-3.79%	1.10%	0.79%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.06%	0.19%	-0.13%	-0.62%	-5.22%	-2.24%	0.17%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	-0.20%	1.08%	1.47%	0.16%	4.80%	1.62%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.05%	-0.21%	0.79%	0.68%	-1.33%	1.87%	0.84%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.02%	-0.34%	0.65%	0.99%	-1.24%	2.84%	1.54%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.01%	-0.32%	0.42%	0.18%	-3.15%	-0.78%	0.74%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	-0.21%	0.77%	0.58%	-1.61%	1.47%	0.76%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.05%	-0.14%	1.20%	1.65%	0.10%	3.91%	1.79%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.01%	-0.26%	0.84%	0.67%	-1.73%	0.82%	0.87%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.31%	0.78%	1.21%	-0.89%	2.24%	1.55%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.01%	-0.31%	0.77%	0.68%	-1.75%	0.45%	1.07%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.40%	-0.92%	-4.16%	-3.43%	2.34%	3.60%	-4.40%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	-0.27%	-0.21%	0.24%	0.34%	3.78%	0.32%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.31%	-0.34%	-0.17%	-0.49%	2.05%	-0.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.13%	1.31%	1.92%	1.99%	7.13%	2.57%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.07%	-0.13%	0.89%	0.72%	-0.19%	2.80%	1.71%
基金平均績效	0.01%	-0.15%	0.47%	0.54%	-1.33%	2.50%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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