高盛基金淨值

高盛亞洲債券基金-X股/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.87	0.11	0.19%	-0.98%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.80%	-0.53%	0.28%	-8.03%	4.89%	-4.29%	-14.58%	-21.84%	-1.53%	-1.68%
含息	1.12%	5.01%	5.72%	-2.67%	11.84%	2.69%	-7.29%	-14.77%	5.34%	5.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	59.26	0.57%
02/02	0.34	61.92	0.55%
03/02	0.34	60.05	0.57%
04/04	0.34	59.61	0.57%
05/02	0.34	59.53	0.57%
06/02	0.34	58.72	0.58%
07/04	0.34	58.51	0.58%
08/02	0.34	58.27	0.58%
09/04	0.34	57.21	0.59%
10/03	0.34	56.11	0.61%
11/02	0.34	55.52	0.61%
12/04	0.34	57.80	0.59%
總計	4.08	57.80	7.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	58.37	0.58%
02/02	0.34	58.65	0.58%
03/04	0.34	58.35	0.58%
04/03	0.34	58.16	0.58%
05/02	0.34	57.25	0.59%
06/04	0.34	57.89	0.59%
07/02	0.34	57.66	0.59%
08/02	0.34	58.58	0.58%
09/03	0.34	58.70	0.58%
10/02	0.34	59.23	0.57%
11/04	0.34	58.28	0.58%
12/03	0.34	58.13	0.58%
總計	4.08	58.13	7.02%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.34	57.46	0.59%
02/04	0.34	57.33	0.59%
03/04	0.34	58.01	0.59%
04/02	0.34	57.52	0.59%
05/02	0.34	56.94	0.60%
06/03	0.34	56.75	0.60%
07/02	0.34	57.28	0.59%
總計	2.38	57.28	4.16%

高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	56.87	0.19%	2025/06/23	56.77	0.04%
2025/07/09	56.76	-0.26%	2025/06/20	56.75	-0.04%
2025/07/03	56.91	0.05%	2025/06/18	56.77	0.05%
2025/07/02	56.88	-0.70%	2025/06/17	56.74	0.09%
2025/07/01	57.28	0.17%	2025/06/16	56.69	-0.12%
2025/06/30	57.18	0.14%	2025/06/13	56.76	-0.05%
2025/06/27	57.10	0.05%	2025/06/12	56.79	0.25%
2025/06/26	57.07	0.11%	2025/06/11	56.65	0.02%
2025/06/25	57.01	0.16%	2025/06/10	56.64	0.16%
2025/06/24	56.92	0.26%	2025/06/09	56.55	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.19%	-0.07%	0.41%	1.52%	-0.21%	-1.68%	-0.98%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.02%	1.26%	3.38%	4.27%	6.43%	4.06%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.08%	0.04%	0.70%	3.40%	3.61%	4.82%	3.12%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.13%	-0.41%	0.94%	5.82%	7.74%	12.71%	7.07%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.08%	0.04%	0.27%	2.00%	0.83%	-0.78%	-0.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.41%	0.55%	4.53%	5.15%	7.48%	4.04%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.08%	0.03%	0.13%	1.63%	0.07%	-2.48%	-1.00%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.43%	0.53%	4.49%	5.16%	7.26%	4.07%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	0.07%	0.36%	2.16%	1.13%	-0.11%	0.10%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.16%	-0.36%	0.75%	5.02%	6.15%	9.68%	5.08%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.02%	0.08%	0.94%	4.06%	4.90%	7.62%	4.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.06%	-0.13%	1.18%	3.94%	1.40%	2.21%	1.51%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	-0.07%	1.61%	5.35%	4.41%	8.05%	4.99%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.35%	-0.41%	1.18%	2.67%	3.68%	5.23%	3.14%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.10%	-0.41%	0.72%	1.26%	0.85%	-0.43%	-0.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.24%	-0.48%	0.06%	4.43%	6.87%	8.62%	6.38%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.26%	-0.91%	-0.39%	3.12%	4.26%	3.41%	3.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.19%	-0.94%	-0.38%	2.92%	3.94%	2.72%	3.13%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.19%	-0.07%	1.00%	3.35%	3.42%	5.53%	3.24%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.16%	0.76%	-0.20%	-2.78%	-2.39%	-1.83%	-2.62%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.15%	0.45%	-0.48%	-3.33%	-3.69%	-4.61%	-4.16%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.00%	-0.03%	0.81%	2.28%	2.85%	2.68%	2.42%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.00%	-0.29%	0.50%	1.29%	1.04%	-1.13%	0.33%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.14%	0.39%	-0.45%	-3.38%	-3.81%	-4.94%	-4.32%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.18%	0.85%	0.43%	-1.39%	-0.53%	-0.45%	-0.83%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.16%	0.17%	-0.49%	-2.48%	-2.48%	-3.80%	-3.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.02%	0.18%	1.08%	2.50%	3.77%	3.18%	3.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	-0.03%	-0.31%	0.60%	2.03%	2.74%	1.41%	1.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.25%	0.02%	-2.18%	-4.84%	-10.48%	-3.65%	-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.19%	0.88%	1.65%	2.35%	5.00%	2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	0.14%	0.65%	1.07%	1.34%	3.03%	1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.53%	0.82%	3.04%	3.17%	5.26%	3.01%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-0.52%	0.41%	1.74%	0.61%	0.65%	0.45%
基金平均績效	0.10%	-0.08%	0.50%	2.17%	2.29%	3.16%	1.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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