宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-C月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6437	0.0092	0.10%	0.19%	2024/04/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-2.76%	-6.15%	-4.05%	-1.89%
含息	-	-	-	-	-1.79%	3.08%	-1.96%	-2.96%	-0.81%	1.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0281	10.1783	0.28%
02/11	0.0279	10.1013	0.28%
03/07	0.028	10.1257	0.28%
04/11	0.0278	10.1299	0.27%
05/11	0.028	10.2244	0.27%
06/08	0.0277	10.1906	0.27%
07/08	0.0278	10.1177	0.27%
08/05	0.028	10.1682	0.28%
09/07	0.0279	10.1364	0.28%
10/11	0.0271	9.8332	0.28%
11/07	0.026	9.4023	0.28%
12/07	0.0269	9.8803	0.27%
總計	0.3312	9.8803	3.35%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.027	9.8854	0.27%
02/07	0.0275	9.9893	0.28%
03/07	0.0271	9.8445	0.28%
04/14	0.0273	9.9969	0.27%
05/08	0.0275	10.0172	0.27%
06/08	0.0272	9.8852	0.28%
07/07	0.0271	9.8189	0.28%
08/07	0.0271	9.8213	0.28%
09/07	0.0268	9.7179	0.28%
10/11	0.0263	9.4806	0.28%
11/07	0.0259	9.5355	0.27%
12/07	0.0263	9.6539	0.27%
總計	0.3231	9.6539	3.35%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0265	9.5916	0.28%
02/07	0.0266	9.6342	0.28%
03/07	0.0265	9.6802	0.27%
04/09	0.0268	9.6813	0.28%
總計	0.1064	9.6813	1.10%

宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	9.6437	0.10%	2024/04/03	9.6930	-0.05%
2024/04/19	9.6345	0.12%	2024/04/02	9.6979	-0.18%
2024/04/18	9.6233	-0.04%	2024/04/01	9.7155	-0.13%
2024/04/17	9.6276	0.03%	2024/03/28	9.7281	-0.01%
2024/04/16	9.6249	-0.23%	2024/03/27	9.7291	0.22%
2024/04/15	9.6468	-0.01%	2024/03/26	9.7073	0.05%
2024/04/12	9.6473	0.23%	2024/03/25	9.7024	-0.13%
2024/04/11	9.6250	-0.50%	2024/03/22	9.7146	0.22%
2024/04/09	9.6736	-0.08%	2024/03/21	9.6936	0.16%
2024/04/08	9.6813	-0.12%	2024/03/20	9.6780	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.03%	-0.73%	0.23%	2.65%	-2.95%	0.19%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.23%	-1.15%	0.96%	8.61%	3.75%	0.91%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.15%	0.19%	-1.05%	0.91%	8.81%	4.33%	0.75%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.12%	-0.18%	-2.91%	-2.76%	3.32%	1.82%	-5.15%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.15%	0.19%	-1.52%	-0.45%	5.88%	-1.24%	-1.08%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.13%	-0.18%	-3.28%	-3.85%	1.16%	-2.16%	-6.57%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.17%	0.18%	-1.70%	-1.04%	4.65%	-3.58%	-1.81%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.13%	-0.19%	-3.32%	-4.00%	0.67%	-3.49%	-6.75%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.14%	0.24%	-1.53%	-0.43%	6.03%	-0.85%	-1.06%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.10%	-0.13%	-3.12%	-3.30%	2.16%	-0.40%	-5.94%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.14%	0.24%	-0.84%	1.59%	10.30%	7.38%	1.62%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.22%	0.56%	-1.10%	1.80%	8.53%	-3.38%	2.89%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	0.59%	-0.66%	3.28%	11.63%	2.27%	4.88%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.18%	0.18%	-1.72%	-0.42%	7.53%	-0.33%	-1.83%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.18%	0.18%	-2.17%	-1.79%	4.60%	-4.96%	-3.62%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.27%	0.33%	-2.58%	-3.40%	1.34%	-6.57%	-7.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.27%	-2.90%	-4.41%	-0.81%	-10.45%	-8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.39%	-3.00%	-4.78%	-1.52%	-11.90%	-8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.12%	0.18%	-1.15%	0.51%	7.26%	3.19%	0.38%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.12%	0.19%	-1.72%	-1.24%	3.52%	-3.86%	-1.93%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.10%	0.11%	-2.23%	-2.66%	1.79%	-6.81%	-4.86%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.10%	0.12%	-1.79%	-1.35%	4.58%	-1.58%	-3.12%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.10%	0.13%	-2.01%	-2.04%	3.13%	-4.32%	-4.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.10%	0.10%	-2.32%	-2.93%	1.12%	-8.14%	-5.24%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.09%	-0.59%	0.78%	4.26%	1.63%	0.90%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.05%	-0.72%	0.29%	2.80%	-1.98%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.64%	-1.02%	3.85%	-0.76%	-1.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.90%	-1.83%	1.94%	-5.36%	-2.92%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.16%	-0.17%	0.66%	3.33%	-0.20%	0.80%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.12%	-0.86%	-0.12%	2.20%	-2.59%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.18%	-1.16%	-0.72%	2.30%	0.21%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.19%	-1.68%	-1.33%	1.22%	-1.29%	-2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.12%	-0.31%	0.90%	2.58%	3.31%	7.06%	4.05%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.17%	-0.01%	-0.57%	0.66%	3.89%	3.96%	0.47%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	-0.04%	-0.70%	0.28%	3.07%	2.13%	-0.00%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.14%	-0.39%	-1.39%	0.46%	7.70%	1.60%	0.13%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.15%	-0.39%	-1.73%	-0.54%	5.58%	-2.39%	-1.20%
基金平均績效	0.11%	0.04%	-1.59%	-0.85%	4.12%	-1.41%	-1.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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