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施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
104.2400 |
0.02 |
0.02% |
0.55% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.81% |
-3.18% |
0.03% |
1.54% |
-3.72% |
5.19% |
6.43% |
-4.56% |
-6.23% |
2.91% |
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主,波動風險相對較低,且績效與其他資產相關性低,最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea),靈活運用貨幣、利率與債信三大工具,多元彈性且無須釘住參考指數,可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
104.2400 |
0.02% |
2024/03/14 |
104.2480 |
0.04% |
2024/03/27 |
104.2151 |
-0.11% |
2024/03/13 |
104.2097 |
-0.05% |
2024/03/26 |
104.3273 |
0.01% |
2024/03/12 |
104.2644 |
0.01% |
2024/03/25 |
104.3120 |
-0.08% |
2024/03/11 |
104.2566 |
0.12% |
2024/03/22 |
104.3922 |
0.03% |
2024/03/08 |
104.1295 |
0.01% |
2024/03/21 |
104.3583 |
0.16% |
2024/03/07 |
104.1214 |
0.10% |
2024/03/20 |
104.1887 |
0.09% |
2024/03/06 |
104.0149 |
0.05% |
2024/03/19 |
104.0902 |
-0.01% |
2024/03/05 |
103.9610 |
-0.03% |
2024/03/18 |
104.1054 |
-0.00% |
2024/03/04 |
103.9953 |
0.00% |
2024/03/15 |
104.1100 |
-0.13% |
2024/03/01 |
103.9937 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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