宏利投信基金淨值

宏利中國離岸債券基金-A不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.7803	0.0120	0.11%	0.80%	2024/04/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0.68%	0.69%	-0.90%	-0.40%	-1.66%	4.41%	1.27%	0.14%	-3.66%	0.16%

宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/22	10.7803	0.11%	2024/04/03	10.7783	0.01%
2024/04/19	10.7683	0.09%	2024/04/02	10.7775	-0.24%
2024/04/18	10.7583	-0.08%	2024/03/28	10.8033	-0.15%
2024/04/17	10.7674	0.12%	2024/03/27	10.8192	0.16%
2024/04/16	10.7547	-0.08%	2024/03/26	10.8015	0.07%
2024/04/15	10.7633	-0.01%	2024/03/25	10.7935	-0.05%
2024/04/12	10.7648	0.23%	2024/03/22	10.7989	0.01%
2024/04/11	10.7396	-0.45%	2024/03/21	10.7977	0.05%
2024/04/09	10.7877	0.15%	2024/03/20	10.7918	0.24%
2024/04/08	10.7719	-0.06%	2024/03/19	10.7664	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.11%	0.16%	-0.17%	0.66%	3.33%	-0.20%	0.80%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.16%	0.23%	-1.15%	0.96%	8.61%	3.75%	0.91%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.08%	-0.31%	-1.20%	1.21%	8.58%	4.17%	0.60%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.22%	-1.21%	-3.03%	-2.81%	2.88%	1.70%	-5.27%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.07%	-0.30%	-1.67%	-0.16%	5.68%	-1.39%	-1.23%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.22%	-1.23%	-3.41%	-3.91%	0.72%	-2.29%	-6.69%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	-0.33%	-1.86%	-0.78%	4.42%	-3.74%	-1.98%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.22%	-1.25%	-3.45%	-4.08%	0.24%	-3.61%	-6.87%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.08%	-0.25%	-1.67%	-0.11%	5.84%	-0.99%	-1.19%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.22%	-1.15%	-3.22%	-3.32%	1.73%	-0.50%	-6.04%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.07%	-0.25%	-0.98%	1.36%	10.09%	7.23%	1.48%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.07%	-0.31%	-1.31%	1.60%	8.42%	-3.59%	2.67%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.07%	-0.30%	-0.88%	3.13%	11.57%	2.04%	4.65%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.33%	-0.60%	-1.89%	-0.63%	7.00%	-0.50%	-2.01%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.33%	-0.60%	-2.34%	-2.00%	4.09%	-5.13%	-3.79%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.27%	0.33%	-2.58%	-3.40%	1.34%	-6.57%	-7.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.27%	0.27%	-2.90%	-4.41%	-0.81%	-10.45%	-8.56%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.39%	0.39%	-3.00%	-4.78%	-1.52%	-11.90%	-8.80%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.29%	-1.27%	0.40%	7.25%	3.06%	0.26%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.03%	-0.30%	-1.84%	-1.35%	3.51%	-3.98%	-2.05%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.02%	-0.52%	-2.33%	-2.51%	1.39%	-6.90%	-4.95%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.02%	-0.54%	-1.89%	-1.21%	4.18%	-1.68%	-3.22%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.54%	-2.12%	-1.91%	2.73%	-4.42%	-4.14%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.01%	-0.55%	-2.42%	-2.81%	0.74%	-8.24%	-5.34%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.07%	-0.09%	-0.59%	0.78%	4.26%	1.63%	0.90%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.09%	-0.05%	-0.72%	0.29%	2.80%	-1.98%	0.26%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.64%	-1.02%	3.85%	-0.76%	-1.80%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	-0.04%	-0.46%	-1.90%	-1.83%	1.94%	-5.36%	-2.92%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.10%	-0.03%	-0.73%	0.23%	2.65%	-2.95%	0.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.09%	0.12%	-0.86%	-0.12%	2.20%	-2.59%	-0.59%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	-0.01%	-0.18%	-1.16%	-0.72%	2.30%	0.21%	-1.24%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.00%	-0.19%	-1.68%	-1.33%	1.22%	-1.29%	-2.31%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.12%	-0.44%	1.02%	3.05%	3.08%	7.19%	4.17%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.13%	-0.54%	-0.74%	0.65%	3.59%	3.78%	0.30%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.13%	-0.57%	-0.87%	0.26%	2.77%	1.95%	-0.17%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	-0.06%	-0.40%	-0.71%	0.64%	7.37%	1.98%	0.27%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	-0.05%	-0.73%	-1.04%	-0.37%	5.25%	-2.02%	-1.05%
基金平均績效	-0.02%	-0.36%	-1.63%	-0.82%	3.93%	-1.47%	-1.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF