宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.6078 0.0059 0.06% 2017/12/13

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - - - 1.84% 4.61% 0.68% 0.69% -0.90%

宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/13 10.6078 0.06% 2017/11/29 10.6100 -0.14%
2017/12/12 10.6019 -0.08% 2017/11/28 10.6247 -0.01%
2017/12/11 10.6101 0.06% 2017/11/27 10.6260 0.02%
2017/12/08 10.6041 -0.09% 2017/11/24 10.6236 -0.10%
2017/12/07 10.6133 -0.05% 2017/11/23 10.6343 0.13%
2017/12/06 10.6191 0.10% 2017/11/22 10.6201 0.12%
2017/12/05 10.6084 0.02% 2017/11/21 10.6071 -0.01%
2017/12/04 10.6060 -0.06% 2017/11/20 10.6081 -0.00%
2017/12/01 10.6125 0.16% 2017/11/17 10.6085 0.05%
2017/11/30 10.5952 -0.14% 2017/11/16 10.6028 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(台幣)
0.06% -0.11% 0.06% -0.03% 2.61% 0.18% -0.74%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2(美元)
0.10% 0.00% 0.12% -0.07% 1.63% 6.54% 6.62%
瀚亞投資亞洲債券基金-A(美元)
0.02% -0.09% 0.10% -0.04% 0.98% 4.33% 4.44%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-A(美元)
0.16% 0.25% 1.91% 0.56% 2.11% 7.27% 8.83%
瀚亞投資亞洲債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.01% -0.10% -0.24% -1.10% -1.16% -0.01% 0.09%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配(美元)
0.16% 0.26% 1.62% -0.37% 0.21% 3.34% 4.84%
瀚亞投資亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.01% -0.12% -0.24% -1.13% -1.28% -0.23% -0.17%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣)
0.15% 0.23% 1.62% -0.43% -0.06% 2.85% 4.36%
瀚亞投資亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.03% -0.07% -0.21% -1.00% -0.82% 0.77% 0.56%
瀚亞投資亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣)
0.21% 0.27% 1.73% -0.07% 0.97% 4.83% 5.95%
瀚亞投資亞洲債券基金-Az/南非幣避險(南非幣)
0.04% -0.07% 0.53% 1.31% 3.88% 10.62% 10.39%
富達亞洲高收益基金-月配(美元)
0.12% -0.02% -0.21% -0.88% -0.89% 1.10% 1.15%
富達亞洲高收益基金-累積(美元)
0.06% -0.06% 0.23% 0.52% 1.92% 6.77% 6.84%
首域亞洲優質債券基金(美元)
0.12% -0.06% 0.36% 0.24% 1.53% 5.68% 5.61%
首域亞洲優質債券基金-第一類股月配息(美元)
0.20% 0.00% 0.10% -0.78% -0.39% 1.60% 1.60%
富蘭克林亞洲債券基金-A/累積(美元)
-0.06% -0.39% 0.62% 1.18% 2.69% 4.48% 5.04%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配(美元)
-0.09% -0.77% 0.26% -0.09% 0.00% -0.85% -0.34%
富蘭克林亞洲債券基金-B/月配(美元)
-0.09% -0.80% 0.09% -0.45% -0.71% -2.36% -1.76%
富蘭克林亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣)
-0.12% -0.80% 0.23% 0.12% 0.12% -0.57% 0.00%
NN(L)亞洲債券基金(美元)
0.18% 0.00% 0.21% 0.28% 1.69% 5.72% 5.77%
NN(L)亞洲債券基金-月配(美元)
0.18% 0.00% -0.24% -1.05% -0.99% 0.17% 0.21%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/配息(D)(美元)
0.19% 0.29% 1.64% -0.66% 1.00% 6.15% 7.38%
美盛西方資產亞洲機會債券-A股/增益配息(M)(美元)
0.20% 0.36% 1.45% -1.04% 0.25% 4.67% 6.08%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積(美元)
0.19% 0.36% 1.91% 0.14% 2.61% 9.55% 10.64%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(美元)
0.19% 0.35% 1.58% -0.65% 0.99% 6.15% 7.49%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)(澳幣)
0.20% 0.35% 1.46% -1.03% 0.21% 4.57% 6.01%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(台幣)
-0.07% -0.12% -0.15% -0.27% 0.61% 1.96% 1.81%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-B/月配息(台幣)
-0.07% -0.11% -0.47% -0.89% -0.82% -1.40% -1.70%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-A/不配息(人民幣)
-0.07% -0.06% 0.21% 0.63% 1.68% N/A% N/A%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(人民幣)
-0.10% -0.03% -0.63% 0.69% -2.51% N/A% N/A%
宏利環球宏利亞太入息債券基金-C/月配息(台幣)
-0.05% -0.06% -0.76% -0.81% -0.93% N/A% N/A%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(台幣)
0.06% -0.10% -0.05% -0.80% 1.06% -2.81% -3.70%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
0.04% -0.06% 0.10% 0.59% 2.27% 3.32% 3.25%
宏利環球宏利中國離岸債券基金-B類型/季配(人民幣)
0.02% -0.01% -0.21% 0.61% 0.98% 0.77% 0.71%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(歐元)
-0.49% -0.13% 0.08% 1.23% -3.32% -7.19% -8.82%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積(美元)
0.05% 0.05% 0.67% 0.61% 1.47% 3.10% 3.00%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/對沖(歐元)
0.05% 0.06% 0.59% 0.24% 0.63% 1.33% 1.34%
瑞銀亞洲貨幣債券基金(美元)
-0.07% -0.16% 1.80% -0.27% 2.11% 7.09% 8.62%
瑞銀亞洲貨幣債券基金-月配(美元)
-0.07% -0.16% 1.52% -1.09% 0.47% 3.63% 5.41%
瑞銀亞洲全方位債券基金(美元)
-0.06% -0.22% -0.16% -0.43% 0.79% 3.86% 3.73%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配(美元)
-0.05% -0.22% -0.50% -1.41% -1.18% -0.17% 0.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金-I-A1-累積(美元)
-0.05% -0.20% -0.09% -0.22% 1.22% 4.75% 4.59%
基金平均績效 0.04% -0.05% 0.44% -0.19% 0.56% 2.86% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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