宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5375	0.0045	0.06%	-0.96%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%	1.09%
含息	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%	4.13%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
05/08	0.0188	7.5926	0.25%
06/07	0.019	7.6327	0.25%
07/05	0.019	7.6115	0.25%
08/07	0.0193	7.7723	0.25%
09/06	0.0193	7.7724	0.25%
10/09	0.0194	7.7316	0.25%
11/07	0.0191	7.6109	0.25%
12/06	0.0192	7.6920	0.25%
總計	0.2286	7.6920	2.97%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.019	7.5846	0.25%
02/07	0.019	7.6425	0.25%
03/07	0.0192	7.6925	0.25%
04/09	0.0192	7.6142	0.25%
05/08	0.019	7.3823	0.26%
06/06	0.017	7.3496	0.23%
07/08	0.0183	7.2787	0.25%
08/07	0.0183	7.4435	0.25%
總計	0.149	7.4435	2.00%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	7.5375	0.06%	2025/08/18	7.4337	0.03%
2025/08/29	7.5330	-0.05%	2025/08/15	7.4313	-0.06%
2025/08/28	7.5366	0.10%	2025/08/14	7.4358	-0.07%
2025/08/27	7.5287	0.11%	2025/08/13	7.4411	0.20%
2025/08/26	7.5201	0.21%	2025/08/12	7.4260	0.17%
2025/08/25	7.5043	-0.20%	2025/08/11	7.4136	0.14%
2025/08/22	7.5191	0.41%	2025/08/08	7.4032	-0.05%
2025/08/21	7.4886	0.14%	2025/08/07	7.4070	-0.49%
2025/08/20	7.4785	0.36%	2025/08/06	7.4435	0.04%
2025/08/19	7.4518	0.24%	2025/08/05	7.4406	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.06%	0.44%	1.23%	2.73%	-1.88%	-2.44%	-0.96%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.00%	0.30%	1.35%	4.09%	3.89%	6.53%	6.63%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.07%	-0.18%	0.97%	3.41%	2.97%	4.45%	5.24%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.07%	-0.25%	1.62%	2.26%	6.73%	6.70%	7.86%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.39%	-0.64%	0.51%	1.55%	-0.21%	-1.58%	1.01%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.36%	-0.67%	1.19%	0.57%	3.71%	1.26%	3.92%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.47%	-0.73%	0.34%	1.00%	-1.16%	-3.31%	-0.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.29%	-0.62%	1.16%	0.59%	3.72%	1.18%	3.95%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.55%	-0.74%	0.50%	1.51%	-0.13%	-1.15%	1.22%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.38%	-0.64%	1.35%	1.03%	4.66%	3.25%	5.23%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.07%	-0.12%	1.15%	4.06%	4.23%	7.22%	7.06%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.25%	0.04%	1.76%	2.10%	1.24%	3.49%	3.29%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.13%	0.45%	2.17%	3.94%	4.36%	9.81%	7.76%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.18%	1.58%	3.00%	2.65%	3.22%	4.79%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.53%	-0.28%	1.12%	1.12%	-0.61%	-2.78%	0.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.31%	0.12%	-0.85%	4.68%	0.49%	5.35%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.27%	-0.27%	-0.27%	-1.96%	2.18%	-4.22%	1.90%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.38%	-0.38%	-0.38%	-2.26%	1.76%	-4.94%	1.56%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	0.02%	0.32%	1.14%	3.18%	2.77%	4.96%	4.90%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	0.02%	0.31%	0.54%	1.34%	-0.83%	-2.23%	0.02%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.15%	-0.06%	0.96%	4.05%	4.76%	5.64%	4.23%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.14%	0.34%	1.36%	5.34%	7.36%	11.12%	7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.14%	0.15%	1.16%	4.72%	6.07%	8.33%	5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.14%	-0.07%	0.90%	3.89%	4.54%	4.91%	4.01%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.06%	0.48%	1.66%	3.87%	-0.24%	0.67%	1.21%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.01%	0.14%	0.38%	1.90%	1.77%	1.49%	3.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.02%	0.12%	0.09%	1.05%	0.00%	-2.24%	1.08%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.05%	0.41%	1.11%	2.52%	-2.17%	-3.01%	-1.30%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.07%	0.64%	1.78%	4.32%	1.49%	2.17%	3.06%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.06%	0.60%	1.59%	2.94%	-0.89%	-1.78%	-0.00%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.01%	0.14%	0.06%	1.84%	2.57%	2.58%	4.22%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.02%	0.15%	0.08%	1.42%	1.56%	0.66%	2.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.42%	-0.10%	-0.31%	-1.01%	-8.30%	-1.32%	-7.94%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	-0.03%	1.10%	2.14%	3.16%	4.40%	3.72%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.02%	-0.10%	0.89%	1.48%	1.97%	2.33%	2.25%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.03%	0.34%	1.29%	3.53%	3.18%	5.59%	5.78%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.03%	0.34%	0.87%	2.25%	0.62%	0.77%	2.29%
基金平均績效	-0.09%	-0.01%	0.92%	2.13%	1.95%	1.95%	3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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