宏利投信基金淨值

宏利亞太入息債券基金-B月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.5360	0.0021	0.03%	0.10%	2024/04/17

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	0.68%	-4.58%	-11.07%	-0.60%
含息	0.59%	-2.21%	-1.86%	-1.79%	-5.53%	3.05%	1.43%	-1.67%	-8.26%	2.41%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/07	0.0213	8.4854	0.25%
02/11	0.021	8.3860	0.25%
03/07	0.0208	8.3345	0.25%
04/11	0.0204	8.1259	0.25%
05/11	0.0201	7.9979	0.25%
06/08	0.02	8.0120	0.25%
07/08	0.02	7.8874	0.25%
08/05	0.0197	7.8746	0.25%
09/07	0.0196	7.8229	0.25%
10/11	0.019	7.5607	0.25%
11/07	0.0182	7.2116	0.25%
12/07	0.0189	7.6302	0.25%
總計	0.239	7.6302	3.13%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.019	7.6305	0.25%
02/07	0.0193	7.7352	0.25%
03/07	0.019	7.6193	0.25%
04/14	0.0192	7.7402	0.25%
05/08	0.0193	7.7641	0.25%
06/08	0.0192	7.6694	0.25%
07/07	0.0192	7.6333	0.25%
08/07	0.0192	7.6490	0.25%
09/07	0.019	7.5789	0.25%
10/11	0.0186	7.4040	0.25%
11/07	0.0184	7.4525	0.25%
12/07	0.0187	7.5478	0.25%
總計	0.2281	7.5478	3.02%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0188	7.5013	0.25%
02/07	0.0189	7.5359	0.25%
03/07	0.0188	7.5735	0.25%
04/09	0.019	7.5770	0.25%
總計	0.0755	7.5770	1.00%

宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/17	7.5360	0.03%	2024/03/28	7.6136	-0.01%
2024/04/16	7.5339	-0.23%	2024/03/27	7.6143	0.23%
2024/04/15	7.5516	-0.01%	2024/03/26	7.5971	0.05%
2024/04/12	7.5521	0.23%	2024/03/25	7.5932	-0.13%
2024/04/11	7.5349	-0.50%	2024/03/22	7.6029	0.22%
2024/04/09	7.5730	-0.05%	2024/03/21	7.5863	0.16%
2024/04/08	7.5770	-0.12%	2024/03/20	7.5741	0.30%
2024/04/03	7.5861	-0.05%	2024/03/19	7.5518	0.21%
2024/04/02	7.5900	-0.18%	2024/03/18	7.5360	0.04%
2024/04/01	7.6037	-0.13%	2024/03/15	7.5332	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	-0.49%	0.04%	-0.33%	1.87%	-2.04%	0.10%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	0.10%	-0.49%	-0.62%	1.31%	8.67%	4.14%	0.89%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	0.05%	-0.65%	-0.49%	0.96%	8.06%	4.06%	0.69%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	0.30%	-1.51%	-3.10%	-2.08%	2.64%	2.04%	-4.85%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	0.05%	-0.65%	-0.96%	-0.41%	5.16%	-1.48%	-1.13%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	0.31%	-1.51%	-3.48%	-3.50%	0.49%	-1.94%	-6.27%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.03%	-0.69%	-1.18%	-1.02%	3.91%	-3.86%	-1.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.30%	-1.55%	-3.53%	-3.65%	0.00%	-3.28%	-6.44%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.07%	-0.61%	-0.89%	-0.36%	5.35%	-1.06%	-1.11%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.35%	-1.46%	-3.25%	-2.60%	1.53%	-0.12%	-5.63%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	0.08%	-0.60%	-0.21%	1.65%	9.59%	7.17%	1.57%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	0.20%	-0.60%	-0.68%	1.90%	7.95%	-4.69%	2.73%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	0.22%	-0.59%	-0.22%	3.37%	11.10%	0.82%	4.73%
首源亞洲優質債券基金/美元	0.38%	-0.31%	-1.17%	-0.25%	6.79%	0.04%	-1.62%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	0.38%	-0.31%	-1.62%	-1.62%	3.89%	-4.61%	-3.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	0.07%	-1.89%	-3.52%	-3.46%	0.40%	-7.09%	-7.27%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	0.00%	-2.00%	-3.92%	-4.54%	-1.74%	-11.00%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-1.90%	-4.08%	-4.79%	-2.45%	-12.37%	-8.98%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.04%	-0.39%	-0.66%	0.65%	7.08%	2.88%	0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	-0.38%	-1.24%	-1.11%	3.36%	-4.15%	-2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.29%	-0.74%	-2.44%	-2.20%	1.21%	-6.78%	-4.77%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.28%	-0.75%	-2.02%	-0.89%	4.00%	-1.56%	-3.03%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	-0.75%	-2.23%	-1.58%	2.54%	-4.29%	-3.96%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.28%	-0.78%	-2.56%	-2.49%	0.56%	-8.13%	-5.15%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	-0.55%	0.13%	0.22%	3.34%	1.61%	0.76%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.08%	-1.16%	-1.26%	-1.15%	3.06%	-0.79%	-1.75%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.08%	-1.17%	-1.52%	-1.96%	1.20%	-5.43%	-2.87%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.03%	-0.48%	0.02%	-0.40%	1.70%	-3.08%	0.02%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	0.12%	-0.19%	0.24%	0.30%	2.88%	-0.27%	0.68%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	0.12%	-0.83%	-0.48%	-0.45%	1.79%	-2.69%	-0.69%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.12%	-0.69%	-0.87%	-0.73%	2.06%	0.29%	-1.19%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.12%	-1.23%	-1.47%	-1.34%	0.97%	-1.22%	-2.27%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	-0.13%	0.41%	1.90%	2.66%	2.50%	6.62%	4.18%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.13%	-0.31%	-0.22%	0.86%	3.53%	3.78%	0.54%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.34%	-0.35%	0.47%	2.70%	1.94%	0.07%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.11%	-0.96%	-0.81%	0.35%	6.41%	1.50%	0.19%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.11%	-1.29%	-1.14%	-0.65%	4.32%	-2.49%	-1.13%
基金平均績效	0.14%	-0.82%	-1.35%	-0.78%	3.47%	-1.55%	-1.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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