瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.0040	-0.0080	-0.13%	-1.94%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	2.24%	-3.84%	-0.38%	-0.20%	-7.14%	4.91%	0.09%	-11.33%	-24.25%	-1.10%
含息	9.20%	3.39%	5.66%	4.73%	-3.03%	9.81%	4.95%	-6.52%	-19.81%	5.16%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0367643	8.1730	0.45%
02/01	0.032781	7.8750	0.42%
03/01	0.0293221	7.6050	0.39%
04/01	0.0310856	7.3510	0.42%
05/02	0.0330302	7.1470	0.46%
06/01	0.0286328	6.9970	0.41%
07/01	0.0304246	6.7020	0.45%
08/01	0.0274118	6.5310	0.42%
09/01	0.0286531	6.5780	0.44%
10/03	0.0330436	6.2160	0.53%
11/02	0.0282839	5.8500	0.48%
12/01	0.0236756	6.1040	0.39%
總計	0.3631086	6.1040	5.95%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0296907	6.1910	0.48%
02/01	0.0267705	6.4120	0.42%
03/01	0.0334436	6.2600	0.53%
04/03	0.0364635	6.2320	0.59%
05/02	0.0325173	6.2530	0.52%
06/01	0.0338889	6.1370	0.55%
07/03	0.034099	6.1480	0.55%
08/01	0.03187419	6.0980	0.52%
09/01	0.03434783	5.9570	0.58%
10/02	0.03310293	5.8620	0.56%
11/02	0.032366946	5.7620	0.56%
12/01	0.028922783	5.9820	0.48%
總計	0.387488179	5.9820	6.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033044526	6.1230	0.54%
02/01	0.033788111	6.1360	0.55%
03/01	0.031581286	6.1120	0.52%
04/02	0.034531971	6.1310	0.56%
總計	0.132945894	6.1310	2.17%

瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配

以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	6.0040	-0.13%	2024/04/10	6.0510	-0.31%
2024/04/23	6.0120	0.17%	2024/04/09	6.0700	0.03%
2024/04/22	6.0020	-0.08%	2024/04/08	6.0680	-0.03%
2024/04/19	6.0070	-0.02%	2024/04/05	6.0700	-0.23%
2024/04/18	6.0080	0.03%	2024/04/04	6.0840	0.35%
2024/04/17	6.0060	0.08%	2024/04/03	6.0630	-0.03%
2024/04/16	6.0010	-0.35%	2024/04/02	6.0650	-1.08%
2024/04/15	6.0220	-0.48%	2024/03/28	6.1310	0.07%
2024/04/12	6.0510	0.02%	2024/03/27	6.1270	0.16%
2024/04/11	6.0500	-0.02%	2024/03/26	6.1170	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.13%	-0.03%	-1.83%	-1.30%	4.11%	-3.70%	-1.94%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元	-0.21%	-0.08%	-1.35%	0.57%	7.84%	3.56%	0.70%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元	-0.11%	-0.01%	-1.16%	0.67%	8.26%	4.21%	0.64%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元	-0.03%	-0.05%	-2.94%	-2.73%	2.67%	1.77%	-5.18%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配	-0.12%	-0.01%	-1.64%	-0.71%	5.34%	-1.36%	-1.20%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配	-0.04%	-0.05%	-3.32%	-3.83%	0.52%	-2.21%	-6.61%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	-0.06%	-3.36%	-3.97%	0.05%	-3.53%	-6.78%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.10%	0.03%	-1.63%	-0.66%	5.51%	-0.96%	-1.15%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.01%	0.00%	-3.14%	-3.28%	1.52%	-0.44%	-5.95%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險	-0.10%	0.03%	-0.94%	1.34%	9.74%	7.25%	1.52%
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元	-0.09%	0.27%	-1.18%	1.51%	8.18%	-3.18%	2.80%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元	-0.07%	0.30%	-0.73%	3.05%	11.37%	2.50%	4.81%
首源亞洲優質債券基金/美元	-0.07%	0.10%	-1.78%	-0.63%	6.59%	-0.28%	-1.90%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元	-0.07%	0.10%	-2.23%	-1.99%	3.69%	-4.92%	-3.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元	-0.20%	0.00%	-2.78%	-3.65%	0.74%	-6.75%	-7.33%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元	-0.14%	0.00%	-3.03%	-4.66%	-1.34%	-10.57%	-8.68%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.39%	-0.19%	-3.37%	-5.15%	-2.27%	-12.24%	-9.15%
高盛亞洲債券基金-X股/美元	-0.07%	-0.05%	-1.22%	0.43%	6.99%	2.99%	0.31%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-0.05%	-1.78%	-1.31%	3.27%	-4.04%	-2.00%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元	0.16%	0.35%	-2.08%	-2.35%	1.31%	-6.60%	-4.71%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元	0.16%	0.35%	-1.64%	-1.04%	4.09%	-1.36%	-2.97%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元	0.15%	0.35%	-1.87%	-1.75%	2.63%	-4.11%	-3.90%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣	0.15%	0.32%	-2.18%	-2.64%	0.65%	-7.95%	-5.11%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣	0.03%	0.20%	-0.56%	0.90%	4.29%	1.66%	0.93%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣	0.03%	0.21%	-0.70%	0.40%	2.83%	-1.95%	0.28%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險	0.16%	0.18%	-1.48%	-0.82%	4.01%	-0.61%	-1.65%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險	0.16%	0.19%	-1.75%	-1.64%	2.10%	-5.21%	-2.77%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣	0.02%	0.22%	-0.71%	0.34%	2.68%	-2.93%	0.21%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣	-0.05%	0.19%	-0.22%	0.55%	3.28%	-0.24%	0.75%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣	-0.04%	0.17%	-0.90%	-0.23%	2.16%	-2.62%	-0.63%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣	0.09%	0.16%	-1.07%	-0.65%	2.40%	0.31%	-1.15%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣	0.10%	0.17%	-1.59%	-1.28%	1.32%	-1.20%	-2.22%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元	0.01%	-0.25%	0.92%	3.26%	3.20%	7.51%	4.06%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元	0.15%	0.23%	-0.42%	1.00%	3.89%	4.23%	0.63%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險	0.16%	0.20%	-0.54%	0.62%	3.07%	2.40%	0.15%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元	0.17%	0.22%	-1.22%	0.57%	7.41%	1.78%	0.30%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元	0.18%	0.22%	-1.55%	-0.43%	5.30%	-2.22%	-1.02%
基金平均績效	-0.01%	0.11%	-1.59%	-0.85%	3.77%	-1.38%	-1.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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