富達基金淨值

富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	17.7600	0.0100	0.06%	-0.06%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	7.60%	-2.32%	5.44%	-11.46%	15.43%	-3.60%	7.41%	-14.88%	4.26%	3.80%
含息	8.56%	-1.28%	6.33%	-10.86%	16.37%	-2.14%	9.33%	-12.79%	7.27%	7.14%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.493	16.8500	2.93%
總計	0.493	16.8500	2.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.5727	17.8400	3.21%
總計	0.5727	17.8400	3.21%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達歐洲多重資產收益基金/歐元

透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	17.7600	0.06%	2025/08/18	17.8100	0.06%
2025/08/29	17.7500	-0.28%	2025/08/15	17.8000	-0.06%
2025/08/28	17.8000	-0.17%	2025/08/14	17.8100	0.28%
2025/08/27	17.8300	0.00%	2025/08/13	17.7600	0.28%
2025/08/26	17.8300	-0.28%	2025/08/12	17.7100	-0.06%
2025/08/25	17.8800	-0.11%	2025/08/11	17.7200	0.11%
2025/08/22	17.9000	0.22%	2025/08/08	17.7000	-0.11%
2025/08/21	17.8600	-0.06%	2025/08/07	17.7200	0.17%
2025/08/20	17.8700	0.22%	2025/08/06	17.6900	0.06%
2025/08/19	17.8300	0.11%	2025/08/05	17.6800	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.06%	-0.67%	1.02%	-2.36%	-3.32%	1.37%	-0.06%
道瓊歐洲50指數	0.30%	-1.26%	3.76%	0.06%	-1.79%	8.29%	10.25%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-1.64%	4.30%	3.24%	11.79%	14.61%	24.72%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-1.24%	4.30%	3.09%	8.99%	8.59%	21.06%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.06%	-2.03%	1.69%	-0.73%	0.14%	9.63%	9.44%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.26%	-1.97%	2.85%	2.71%	12.63%	15.91%	23.47%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.07%	-2.22%	1.49%	-0.89%	-0.05%	9.45%	9.22%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.03%	-2.00%	1.40%	-2.06%	-1.56%	0.66%	5.62%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.00%	-1.66%	3.98%	1.47%	4.47%	16.47%	16.72%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.05%	-2.53%	3.20%	2.65%	7.21%	15.97%	18.33%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.11%	-0.02%	-0.06%	1.12%	1.12%	4.29%	2.30%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.24%	-2.05%	2.14%	-0.30%	6.32%	17.86%	17.16%
基金平均績效	-0.02%	-1.68%	1.97%	0.18%	3.00%	10.18%	11.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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