富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.9800 0.0200 0.11% 1.18% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 17.9800 0.11% 2025/09/01 17.7600 0.06%
2025/09/12 17.9600 0.06% 2025/08/29 17.7500 -0.28%
2025/09/11 17.9500 0.50% 2025/08/28 17.8000 -0.17%
2025/09/10 17.8600 0.06% 2025/08/27 17.8300 0.00%
2025/09/09 17.8500 0.06% 2025/08/26 17.8300 -0.28%
2025/09/08 17.8400 0.45% 2025/08/25 17.8800 -0.11%
2025/09/05 17.7600 0.11% 2025/08/22 17.9000 0.22%
2025/09/04 17.7400 0.23% 2025/08/21 17.8600 -0.06%
2025/09/03 17.7000 0.28% 2025/08/20 17.8700 0.22%
2025/09/02 17.6500 -0.62% 2025/08/19 17.8300 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.78% 1.01% -1.32% -0.17% 2.22% 1.18%
道瓊歐洲50指數 0.94% 1.49% -0.11% 2.85% 0.56% 12.35% 11.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.52% -0.74% 4.08% 9.22% 17.91% 26.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.32% 0.52% 3.07% 8.05% 11.89% 22.42%
貝萊德歐元市場基金A2 0.34% 1.24% -1.09% 2.13% 2.68% 14.18% 10.68%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.72% 1.30% -0.17% 4.21% 11.00% 21.02% 25.42%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.35% 1.23% -1.27% 1.96% 2.47% 13.97% 10.47%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.51% 0.79% 0.07% 0.51% 3.09% 3.02% 7.01%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.82% 1.07% 0.61% 2.37% 2.22% 18.61% 16.86%
匯豐歐元區價值基金AD 0.66% 1.88% -0.57% 5.35% 6.97% 18.85% 20.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.14% 0.11% 0.30% 1.22% 3.47% 4.21% 2.79%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.66% 1.78% -0.44% 1.76% 6.05% 22.35% 17.98%
基金平均績效 0.48% 1.13% -0.17% 2.02% 4.20% 13.16% 12.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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