富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.2600 -0.0300 -0.16% 2.76% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 18.2600 -0.16% 2025/06/20 18.1800 0.06%
2025/07/03 18.2900 0.44% 2025/06/19 18.1700 -0.11%
2025/07/02 18.2100 -0.22% 2025/06/18 18.1900 -0.11%
2025/07/01 18.2500 -0.11% 2025/06/17 18.2100 -0.27%
2025/06/30 18.2700 0.05% 2025/06/16 18.2600 0.22%
2025/06/27 18.2600 0.33% 2025/06/13 18.2200 -0.05%
2025/06/26 18.2000 0.17% 2025/06/12 18.2300 0.05%
2025/06/25 18.1700 -0.38% 2025/06/11 18.2200 -0.05%
2025/06/24 18.2400 0.33% 2025/06/10 18.2300 -0.11%
2025/06/23 18.1800 0.00% 2025/06/09 18.2500 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.16% 0.00% 0.27% 4.82% 2.41% 3.93% 2.76%
道瓊歐洲50指數 0.66% 1.89% -0.91% 12.30% 7.67% 8.18% 10.46%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.71% 1.73% 20.93% 22.97% 17.01% 24.57%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.34% 0.86% 18.85% 18.92% 11.85% 20.14%
貝萊德歐元市場基金A2 0.50% 1.64% -0.28% 18.03% 8.78% 10.04% 11.46%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.26% 0.91% 2.46% 26.36% 23.73% 18.82% 25.74%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.49% 1.65% -0.28% 18.04% 8.78% 9.72% 11.45%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.58% -1.33% -2.46% 11.01% 5.58% 2.33% 5.58%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.95% 1.23% 0.00% 16.76% 14.22% 17.72% 16.23%
匯豐歐元區價值基金AD -0.42% 0.12% -0.35% 6.50% 15.48% 15.60% 15.30%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.07% 0.49% -0.17% 13.26% 10.83% 11.22% 11.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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