富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.6400 -0.0200 -0.11% 1.97% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 18.6400 -0.11% 2026/01/02 18.3200 0.22%
2026/01/15 18.6600 0.48% 2025/12/31 18.2800 -0.16%
2026/01/14 18.5700 0.05% 2025/12/30 18.3100 0.33%
2026/01/13 18.5600 -0.16% 2025/12/29 18.2500 -0.05%
2026/01/12 18.5900 0.27% 2025/12/26 18.2600 0.11%
2026/01/09 18.5400 0.32% 2025/12/24 18.2400 0.05%
2026/01/08 18.4800 0.00% 2025/12/23 18.2300 0.11%
2026/01/07 18.4800 -0.05% 2025/12/22 18.2100 0.11%
2026/01/06 18.4900 0.27% 2025/12/19 18.1900 0.22%
2026/01/05 18.4400 0.66% 2025/12/18 18.1500 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.11% 0.54% 3.33% 3.27% 2.25% 4.08% 1.97%
道瓊歐洲50指數 -0.25% 0.47% 5.37% 6.57% 13.94% 18.05% 3.98%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.42% 3.69% 6.15% 14.16% 34.93% 2.94%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.53% 4.08% 6.67% 13.76% 31.56% 2.63%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.22% 0.73% 6.03% 5.82% 7.83% 14.87% 4.75%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.06% 0.59% 4.39% 5.46% 8.25% 29.85% 3.77%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.22% 0.74% 6.02% 5.83% 7.62% 14.66% 4.75%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.47% 1.30% 5.88% 5.11% 10.31% 13.41% 4.56%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.52% 0.46% 7.01% 7.99% 12.55% 25.49% 5.24%
匯豐歐元區價值基金AD -0.41% 0.17% 3.93% 8.34% 13.65% 28.22% 2.20%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% 0.17% 0.61% 0.04% N/A% 4.09% 0.45%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.00% 0.31% 6.29% 6.23% N/A% 22.64% 4.37%
基金平均績效 -0.01% 0.56% 4.83% 5.34% 8.92% 17.48% 3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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