富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.7600 0.0500 0.28% -0.06% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 17.7600 0.28% 2025/04/15 17.5100 0.92%
2025/04/28 17.7100 0.17% 2025/04/14 17.3500 1.28%
2025/04/25 17.6800 0.06% 2025/04/11 17.1300 -0.46%
2025/04/24 17.6700 0.23% 2025/04/10 17.2100 1.83%
2025/04/23 17.6300 0.69% 2025/04/09 16.9000 -1.86%
2025/04/22 17.5100 0.52% 2025/04/08 17.2200 1.23%
2025/04/21 17.4200 -0.29% 2025/04/07 17.0100 -2.35%
2025/04/18 17.4700 -0.06% 2025/04/04 17.4200 -2.35%
2025/04/17 17.4800 0.11% 2025/04/03 17.8400 -1.16%
2025/04/16 17.4600 -0.29% 2025/04/02 18.0500 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.28% 1.43% -1.66% -1.82% 0.34% 2.66% -0.06%
道瓊歐洲50指數 -0.15% 3.98% -3.22% -1.30% 4.34% 3.61% 6.03%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.82% 2.44% 8.61% 10.11% 10.11% 16.34%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.21% 1.05% 6.36% 5.71% 8.14% 13.05%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.60% 5.72% -2.12% -3.75% 2.80% 3.47% 2.55%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.23% 5.06% 3.15% 5.55% 8.57% 10.32% 12.73%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.63% 5.70% -2.15% -3.78% 2.80% 3.15% 2.53%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.36% 3.38% -0.78% -3.13% -1.17% 1.72% 1.53%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.61% 3.46% -1.98% 3.94% 10.36% 11.71% 9.50%
匯豐歐元區價值基金AD 0.75% 4.34% -0.74% 5.88% 9.11% 10.56% 11.27%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.03% 0.20% 0.48% 0.87% 1.18% 5.24% 0.53%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.40% 5.00% -1.89% 0.99% 9.00% 11.65% 7.23%
基金平均績效 0.11% 3.81% -0.85% 0.53% 4.78% 6.72% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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