富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.3800 -0.0400 -0.22% 0.55% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80% 2.87%
含息 -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14% 2.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 18.3800 -0.22% 2026/07/03 18.6200 0.49%
2026/07/16 18.4200 -0.11% 2026/07/02 18.5300 0.71%
2026/07/15 18.4400 -0.05% 2026/07/01 18.4000 0.11%
2026/07/14 18.4500 -0.16% 2026/06/30 18.3800 0.27%
2026/07/13 18.4800 -0.05% 2026/06/29 18.3300 -0.22%
2026/07/10 18.4900 0.22% 2026/06/26 18.3700 -0.22%
2026/07/09 18.4500 0.16% 2026/06/25 18.4100 0.33%
2026/07/08 18.4200 -0.91% 2026/06/24 18.3500 -0.11%
2026/07/07 18.5900 -0.16% 2026/06/23 18.3700 -0.38%
2026/07/06 18.6200 0.00% 2026/06/22 18.4400 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% -0.59% -0.59% -0.81% -1.39% 0.38% 0.55%
道瓊歐洲50指數 0.00% -0.62% -1.24% 2.76% 3.37% 15.88% 7.48%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.03% -2.37% 0.19% 3.45% 16.24% 6.24%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.41% -0.65% 0.12% 3.42% 16.45% 6.04%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.11% -3.07% -4.58% 1.32% 0.65% 7.77% 5.43%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.22% -2.94% -5.90% -2.06% -0.92% 6.40% 2.81%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.12% -3.08% -4.59% 1.33% 0.65% 7.57% 5.43%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.92% -0.98% -0.32% 6.68% 8.16% 17.92% 13.09%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.77% 0.39% 1.91% 4.51% 4.70% 16.67% 10.19%
匯豐歐元區價值基金AD -0.68% 0.71% 0.62% 3.40% 7.17% 21.79% 9.52%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.08% -0.27% -0.74% 0.26% -0.28% N/A% 0.16%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.00% -0.50% -0.80% 3.25% 3.91% N/A% 8.45%
基金平均績效 -0.79% -1.15% -1.67% 1.99% 2.52% 11.21% 6.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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