富達歐洲多重資產收益基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.0600 0.1100 0.61% 1.63% 2025/10/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.60% -2.32% 5.44% -11.46% 15.43% -3.60% 7.41% -14.88% 4.26% 3.80%
含息 8.56% -1.28% 6.33% -10.86% 16.37% -2.14% 9.33% -12.79% 7.27% 7.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.493 16.8500 2.93%
總計 0.493 16.8500 2.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.5727 17.8400 3.21%
總計 0.5727 17.8400 3.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲多重資產收益基金/歐元
透過基本面分析與總經研究，精心分配資產於股票及債券，並專注於歐洲各個產業中具領導地位與未來成長潛力的優質企業。截至2013年11月底為止，以金融和工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/20 18.0600 0.61% 2025/10/06 18.1200 -0.06%
2025/10/17 17.9500 -0.55% 2025/10/03 18.1300 0.44%
2025/10/16 18.0500 0.22% 2025/10/02 18.0500 0.06%
2025/10/15 18.0100 0.22% 2025/10/01 18.0400 0.33%
2025/10/14 17.9700 -0.11% 2025/09/30 17.9800 0.28%
2025/10/13 17.9900 0.17% 2025/09/29 17.9300 0.28%
2025/10/10 17.9600 -0.77% 2025/09/26 17.8800 0.11%
2025/10/09 18.1000 -0.22% 2025/09/25 17.8600 -0.28%
2025/10/08 18.1400 0.39% 2025/09/24 17.9100 -0.11%
2025/10/07 18.0700 -0.28% 2025/09/23 17.9300 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.61% 0.39% 0.78% -1.37% 3.38% 0.95% 1.63%
道瓊歐洲50指數 1.34% 2.03% 4.10% 6.00% 15.10% 13.99% 16.71%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.59% 2.01% 4.88% 17.03% 21.21% 30.21%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.09% 1.72% 4.40% 14.61% 14.75% 25.04%
貝萊德歐元市場基金A2 0.87% 0.55% 2.87% 1.50% 16.65% 13.62% 13.88%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.67% 1.19% 1.89% 1.36% 19.60% 21.91% 27.83%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.85% 0.53% 2.85% 1.29% 16.41% 13.41% 13.64%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.83% 0.40% 3.74% 3.77% 13.22% 5.48% 10.36%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.29% 0.65% 2.62% 3.30% 13.90% 21.07% 19.96%
匯豐歐元區價值基金AD -1.10% -0.84% 1.16% 3.41% 13.34% 15.92% 19.99%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.00% 0.24% 0.58% 1.28% 3.22% 3.61% 3.33%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.51% 0.07% 0.05% -0.02% 14.73% 19.09% 18.03%
基金平均績效 0.39% 0.35% 1.84% 1.61% 12.72% 12.78% 14.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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