匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.9550 -0.0610 -0.09% 9.42% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63% 28.61%
含息 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36% 30.32%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 67.9550 -0.09% 2026/07/02 68.9780 1.89%
2026/07/16 68.0160 -0.68% 2026/06/30 67.7000 0.60%
2026/07/15 68.4810 0.00% 2026/06/29 67.2960 0.02%
2026/07/14 68.4800 0.27% 2026/06/26 67.2840 -0.90%
2026/07/13 68.2950 0.13% 2026/06/25 67.8980 0.82%
2026/07/10 68.2070 0.99% 2026/06/24 67.3470 -0.85%
2026/07/08 67.5390 -1.86% 2026/06/22 67.9240 0.34%
2026/07/07 68.8180 -0.16% 2026/06/18 67.6970 -0.17%
2026/07/06 68.9300 -0.37% 2026/06/17 67.8140 0.32%
2026/07/03 69.1870 0.30% 2026/06/16 67.5950 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% -0.37% 0.21% 2.45% 7.07% 21.29% 9.42%
道瓊歐洲50指數 0.00% -0.62% -1.24% 2.76% 3.37% 15.88% 7.48%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.03% -2.37% 0.19% 3.45% 16.24% 6.24%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.41% -0.65% 0.12% 3.42% 16.45% 6.04%
貝萊德歐元市場基金A2 -1.11% -3.07% -4.58% 1.32% 0.65% 7.77% 5.43%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -1.22% -2.94% -5.90% -2.06% -0.92% 6.40% 2.81%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -1.12% -3.08% -4.59% 1.33% 0.65% 7.57% 5.43%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.92% -0.98% -0.32% 6.68% 8.16% 17.92% 13.09%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.22% -0.59% -0.59% -0.81% -1.39% 0.38% 0.55%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.77% 0.39% 1.91% 4.51% 4.70% 16.67% 10.19%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.06% -0.37% -0.66% 0.20% -0.22% N/A% 0.22%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.45% -1.26% -1.87% 1.55% 3.45% N/A% 7.96%
基金平均績效 -0.65% -1.36% -1.82% 1.69% 2.46% 11.14% 6.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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