匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.2740 -0.2670 -0.46% 18.61% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 57.2740 -0.46% 2025/09/03 56.4300 -0.08%
2025/09/16 57.5410 -1.10% 2025/09/02 56.4750 -1.16%
2025/09/15 58.1820 0.66% 2025/09/01 57.1380 -0.05%
2025/09/12 57.7990 0.11% 2025/08/29 57.1680 -0.43%
2025/09/11 57.7350 0.57% 2025/08/28 57.4130 0.20%
2025/09/10 57.4060 0.08% 2025/08/27 57.2980 -0.72%
2025/09/09 57.3580 0.44% 2025/08/26 57.7120 -1.55%
2025/09/08 57.1060 0.74% 2025/08/25 58.6220 -0.98%
2025/09/05 56.6850 -0.60% 2025/08/22 59.2000 0.44%
2025/09/04 57.0290 1.06% 2025/08/21 58.9410 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.46% -0.23% -2.12% 3.26% 4.65% 16.52% 18.61%
道瓊歐洲50指數 -0.04% 0.22% -1.38% 1.60% -1.36% 10.53% 10.33%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.68% 0.39% 5.63% 9.15% 18.52% 27.61%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 1.13% 1.21% 4.54% 7.39% 12.13% 23.26%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.61% -0.53% -2.32% 0.39% 0.86% 12.65% 9.30%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.39% 0.57% -0.66% 2.89% 9.46% 20.09% 24.80%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.59% -0.52% -2.49% 0.21% 0.67% 12.47% 9.10%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.21% -0.45% -1.23% -0.62% 1.05% 1.54% 5.62%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.39% 0.73% -1.54% -0.72% 1.64% 0.90%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.37% -0.18% 1.98% 0.83% 18.96% 15.95%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.09% 0.15% 0.38% 1.28% 3.23% 4.05% 2.87%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.44% -0.00% -1.31% 0.88% 4.11% 20.17% 16.95%
基金平均績效 -0.24% -0.03% -1.02% 0.97% 2.68% 12.01% 11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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