匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 56.7750 0.7280 1.30% 17.58% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 56.7750 1.30% 2025/06/20 54.8750 0.45%
2025/07/08 56.0470 0.67% 2025/06/19 54.6310 -0.65%
2025/07/04 55.6760 -0.42% 2025/06/18 54.9860 -0.87%
2025/07/03 55.9120 0.08% 2025/06/17 55.4680 -0.70%
2025/07/02 55.8650 0.40% 2025/06/16 55.8590 1.15%
2025/06/30 55.6420 0.05% 2025/06/13 55.2260 -1.14%
2025/06/27 55.6120 1.03% 2025/06/12 55.8640 -0.09%
2025/06/26 55.0450 0.03% 2025/06/11 55.9150 0.02%
2025/06/25 55.0260 -0.57% 2025/06/10 55.9060 -0.36%
2025/06/24 55.3410 0.85% 2025/06/06 56.1060 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 1.30% 1.63% 1.19% 20.97% 16.02% 19.26% 17.58%
道瓊歐洲50指數 -0.06% 1.81% 0.50% 12.94% 9.32% 9.74% 11.74%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.41% 3.36% 18.87% 25.91% 20.41% 26.42%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.97% 1.81% 17.20% 21.21% 14.30% 21.41%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.10% 2.48% 1.11% 17.81% 9.41% 12.37% 12.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.22% 1.71% 3.32% 23.78% 24.87% 21.43% 27.06%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 2.49% 1.14% 17.82% 9.43% 12.04% 12.76%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.65% 1.84% -1.31% 18.84% 5.27% 4.89% 7.26%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.71% 0.49% 8.52% 2.86% 4.50% 3.21%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.57% 1.76% 0.84% 14.41% 16.24% 19.17% 17.92%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.22% 1.43% 0.65% 15.55% 11.39% 12.94% 13.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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