匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 57.1380 -0.0300 -0.05% 18.33% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 57.1380 -0.05% 2025/08/18 58.4150 -0.17%
2025/08/29 57.1680 -0.43% 2025/08/14 58.5130 0.74%
2025/08/28 57.4130 0.20% 2025/08/13 58.0840 0.30%
2025/08/27 57.2980 -0.72% 2025/08/12 57.9100 0.91%
2025/08/26 57.7120 -1.55% 2025/08/11 57.3880 -0.40%
2025/08/25 58.6220 -0.98% 2025/08/08 57.6180 0.85%
2025/08/22 59.2000 0.44% 2025/08/07 57.1330 1.42%
2025/08/21 58.9410 -0.06% 2025/08/06 56.3320 0.45%
2025/08/20 58.9780 -0.14% 2025/08/05 56.0770 0.31%
2025/08/19 59.0580 1.10% 2025/08/04 55.9010 0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.05% -2.53% 3.20% 2.65% 7.21% 15.97% 18.33%
道瓊歐洲50指數 0.30% -1.26% 3.76% 0.06% -1.79% 8.29% 10.25%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.64% 4.30% 3.24% 11.79% 14.61% 24.72%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.24% 4.30% 3.09% 8.99% 8.59% 21.06%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.06% -2.03% 1.69% -0.73% 0.14% 9.63% 9.44%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.26% -1.97% 2.85% 2.71% 12.63% 15.91% 23.47%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.07% -2.22% 1.49% -0.89% -0.05% 9.45% 9.22%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.03% -2.00% 1.40% -2.06% -1.56% 0.66% 5.62%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.67% 1.02% -2.36% -3.32% 1.37% -0.06%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.00% -1.66% 3.98% 1.47% 4.47% 16.47% 16.72%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.02% -0.06% 1.12% 1.12% 4.29% 2.30%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.24% -2.05% 2.14% -0.30% 6.32% 17.86% 17.16%
基金平均績效 -0.02% -1.68% 1.97% 0.18% 3.00% 10.18% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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