匯豐基金淨值

匯豐歐元區價值基金AD

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	61.0110	0.695	1.15%	26.35%	2025/12/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	10.24%	3.13%	11.76%	-19.40%	19.34%	-8.82%	22.09%	-8.44%	17.00%	7.63%
含息	10.86%	3.75%	12.92%	-18.51%	21.21%	-7.19%	22.49%	-7.96%	18.70%	9.36%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.65312	41.1250	1.59%
總計	0.65312	41.1250	1.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.776554	50.5150	1.54%
總計	0.776554	50.5150	1.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.82105	56.5410	1.45%
總計	0.82105	56.5410	1.45%

匯豐歐元區價值基金AD

至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/11	61.0110	1.15%	2025/11/27	59.9550	0.22%
2025/12/10	60.3160	-0.20%	2025/11/26	59.8240	0.80%
2025/12/09	60.4370	0.05%	2025/11/25	59.3470	1.00%
2025/12/08	60.4050	-0.14%	2025/11/24	58.7610	0.92%
2025/12/05	60.4870	0.17%	2025/11/21	58.2270	-0.95%
2025/12/04	60.3860	0.40%	2025/11/20	58.7830	0.59%
2025/12/03	60.1480	-0.18%	2025/11/19	58.4360	0.32%
2025/12/02	60.2550	0.55%	2025/11/18	58.2480	-2.03%
2025/12/01	59.9240	-0.14%	2025/11/17	59.4560	-0.59%
2025/11/28	60.0090	0.09%	2025/11/14	59.8110	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐歐元區價值基金AD	1.15%	1.04%	2.09%	5.67%	9.11%	24.23%	26.35%
道瓊歐洲50指數	-0.73%	-0.16%	-1.32%	6.03%	6.68%	15.14%	17.39%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.49%	0.87%	6.54%	9.25%	30.92%	34.43%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.50%	0.84%	5.57%	7.56%	24.48%	29.24%
貝萊德歐元市場基金A2	0.35%	0.31%	-0.58%	3.10%	3.52%	12.52%	13.72%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.40%	1.13%	0.86%	3.35%	4.96%	25.84%	28.69%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.37%	0.32%	-0.57%	3.12%	3.34%	12.32%	13.51%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.89%	-1.12%	-1.48%	2.61%	1.63%	6.78%	9.23%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.28%	-0.11%	-0.88%	0.39%	-1.10%	0.73%	1.46%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.58%	-0.23%	-1.27%	4.01%	4.01%	18.84%	20.56%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.08%	-0.36%	-0.41%	-0.01%	1.18%	1.82%	2.77%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.69%	0.59%	0.49%	1.99%	0.82%	17.32%	19.31%
基金平均績效	0.14%	0.17%	-0.19%	2.69%	3.05%	13.38%	15.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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