匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 47.2260 0.2860 0.61% 5.26% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.22% 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00%
含息 1.93% 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.199515 35.8500 0.56%
總計 0.199515 35.8500 0.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 47.2260 0.61% 2024/04/02 47.7360 -0.50%
2024/04/17 46.9400 0.46% 2024/03/28 47.9740 0.15%
2024/04/16 46.7270 -1.59% 2024/03/27 47.9000 0.60%
2024/04/15 47.4810 0.24% 2024/03/26 47.6150 0.38%
2024/04/12 47.3690 0.23% 2024/03/25 47.4370 0.37%
2024/04/11 47.2600 -0.80% 2024/03/22 47.2620 0.26%
2024/04/10 47.6400 0.02% 2024/03/21 47.1400 0.70%
2024/04/09 47.6290 -0.56% 2024/03/20 46.8140 0.07%
2024/04/08 47.8950 0.62% 2024/03/19 46.7810 0.47%
2024/04/05 47.6010 -0.28% 2024/03/18 46.5600 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD 0.61% -0.07% 1.43% 7.18% 14.38% 12.20% 5.26%
道瓊歐洲50指數 -0.40% -0.74% -1.78% 10.56% 20.23% 11.93% 8.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.25% -3.34% 6.57% 19.55% 6.78% 3.46%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.36% -3.10% 4.42% 13.89% 4.11% 1.13%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.36% -1.44% -1.74% 11.92% 23.57% 13.11% 10.46%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.23% -1.20% -3.50% 9.74% 24.63% 10.08% 6.43%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.37% -1.43% -1.74% 11.95% 23.56% 12.71% 10.48%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.44% -1.10% -0.70% 6.00% 16.99% 6.93% 5.88%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.12% -0.41% -0.70% 1.12% 6.92% 2.45% 0.12%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.44% -1.99% -1.34% 10.32% 17.38% 13.22% 9.52%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.11% -0.38% 0.16% 1.69% 7.71% 8.08% 0.83%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.87% -2.28% -1.49% 5.97% 11.39% -0.85% 3.76%
基金平均績效 -0.21% -1.14% -1.07% 7.32% 16.28% 8.66% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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