匯豐歐元區價值基金AD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 60.4640 -0.0560 -0.09% 25.22% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.24% 3.13% 11.76% -19.40% 19.34% -8.82% 22.09% -8.44% 17.00% 7.63%
含息 10.86% 3.75% 12.92% -18.51% 21.21% -7.19% 22.49% -7.96% 18.70% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.65312 41.1250 1.59%
總計 0.65312 41.1250 1.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.776554 50.5150 1.54%
總計 0.776554 50.5150 1.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.82105 56.5410 1.45%
總計 0.82105 56.5410 1.45%

匯豐歐元區價值基金AD
至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 60.4640 -0.09% 2025/10/30 59.0210 -0.53%
2025/11/12 60.5200 1.27% 2025/10/28 59.3330 0.35%
2025/11/11 59.7610 0.67% 2025/10/27 59.1260 0.46%
2025/11/10 59.3640 1.55% 2025/10/24 58.8570 -0.07%
2025/11/07 58.4560 -0.44% 2025/10/23 58.8960 0.61%
2025/11/06 58.7120 -0.51% 2025/10/22 58.5370 0.15%
2025/11/05 59.0120 0.20% 2025/10/21 58.4470 0.21%
2025/11/04 58.8920 -0.48% 2025/10/20 58.3240 0.67%
2025/11/03 59.1740 0.24% 2025/10/17 57.9380 -1.10%
2025/10/31 59.0350 0.02% 2025/10/16 58.5840 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 2.98% 3.96% 4.10% 8.22% 26.03% 25.22%
道瓊歐洲50指數 -0.92% 2.37% 3.04% 6.49% 5.98% 21.09% 17.87%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.54% 3.97% 5.80% 11.63% 33.97% 33.27%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.57% 3.62% 5.82% 11.50% 26.70% 28.17%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.70% 1.83% 0.29% 1.79% 4.13% 16.88% 13.59%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.27% 2.76% 0.73% 1.12% 8.74% 28.36% 27.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.68% 1.86% 0.30% 1.62% 3.96% 16.67% 13.39%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.25% 0.94% -0.40% 2.81% 3.02% 10.21% 9.49%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% 0.72% 0.72% 2.03% 0.89% 2.37% 1.97%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.15% 2.30% 1.27% 3.60% 5.15% 22.07% 20.70%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% -0.06% 0.05% 0.52% 2.84% 3.70% 3.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.66% 2.18% 2.23% 5.96% 25.60% 20.52%
基金平均績效 -0.50% 1.67% 1.01% 2.20% 4.77% 16.88% 15.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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