施羅德基金淨值

施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	55.7211	0.5047	0.91%	9.54%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.77%	14.96%	-18.02%	23.07%	-2.02%	20.74%	-15.33%	4.81%	11.74%	20.98%

施羅德歐元股票基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	55.7211	0.91%	2026/07/01	55.8996	0.43%
2026/07/14	55.2164	-0.43%	2026/06/30	55.6598	1.36%
2026/07/13	55.4532	-0.30%	2026/06/29	54.9156	0.66%
2026/07/10	55.6191	0.32%	2026/06/26	54.5534	-2.11%
2026/07/09	55.4423	0.72%	2026/06/25	55.7313	1.03%
2026/07/08	55.0452	-2.34%	2026/06/24	55.1648	-0.37%
2026/07/07	56.3656	-0.68%	2026/06/23	55.3703	-1.72%
2026/07/06	56.7512	0.00%	2026/06/22	56.3395	0.06%
2026/07/03	56.7498	0.50%	2026/06/19	56.3080	0.11%
2026/07/02	56.4682	1.02%	2026/06/18	56.2459	0.51%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.91%	1.23%	-0.50%	4.70%	4.96%	N/A%	9.54%
道瓊歐洲50指數	-0.13%	1.03%	0.52%	5.55%	3.80%	17.08%	8.20%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	1.50%	-1.35%	2.30%	3.38%	16.72%	6.42%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	1.12%	-0.20%	1.56%	3.11%	16.43%	5.83%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.09%	-0.02%	-0.71%	5.86%	3.10%	11.29%	8.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.27%	0.20%	-2.27%	2.67%	1.62%	9.30%	5.53%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.10%	-0.02%	-0.73%	5.84%	3.10%	11.07%	8.24%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.29%	0.81%	1.96%	9.97%	9.83%	19.55%	14.30%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.05%	0.11%	0.33%	0.49%	-1.18%	0.99%	0.88%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	1.10%	1.28%	2.16%	6.34%	5.96%	18.21%	10.93%
匯豐歐元區價值基金AD	0.00%	1.39%	1.71%	4.11%	7.46%	22.52%	10.27%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.02%	-0.26%	-0.55%	0.46%	-0.25%	N/A%	0.24%
基金平均績效	0.20%	0.52%	0.16%	4.49%	3.84%	13.28%	7.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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