施羅德基金淨值

施羅德歐元股票基金-A1/累積
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	53.0877	0.1032	0.19%	4.36%	2026/01/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0.77%	14.96%	-18.02%	23.07%	-2.02%	20.74%	-15.33%	4.81%	11.74%	20.98%

施羅德歐元股票基金-A1/累積 基金資料

1.主要透過投資於歐洲貨幣聯盟(EMU)成員國公司的股票，以追求資本增長。
2.選股方式由下而上，投資於具成長性且股價便宜合理的股票。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/15	53.0877	0.19%	2025/12/30	50.8676	0.56%
2026/01/14	52.9845	-0.59%	2025/12/29	50.5854	0.24%
2026/01/13	53.3003	0.05%	2025/12/23	50.4648	0.14%
2026/01/12	53.2748	0.66%	2025/12/22	50.3935	0.16%
2026/01/09	52.9239	1.43%	2025/12/19	50.3106	0.37%
2026/01/08	52.1792	-0.46%	2025/12/18	50.1269	0.41%
2026/01/07	52.4221	0.47%	2025/12/17	49.9240	-0.05%
2026/01/06	52.1791	1.03%	2025/12/16	49.9469	-0.32%
2026/01/05	51.6446	0.54%	2025/12/15	50.1084	-0.15%
2026/01/02	51.3658	0.98%	2025/12/12	50.1854	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.19%	1.74%	5.95%	6.29%	N/A%	23.62%	4.36%
道瓊歐洲50指數	-0.25%	0.47%	5.37%	6.57%	13.94%	18.05%	3.98%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.42%	3.69%	6.15%	14.16%	34.93%	2.94%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.53%	4.08%	6.67%	13.76%	31.56%	2.63%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.22%	0.73%	6.03%	5.82%	7.83%	14.87%	4.75%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.06%	0.59%	4.39%	5.46%	8.25%	29.85%	3.77%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.22%	0.74%	6.02%	5.83%	7.62%	14.66%	4.75%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.47%	1.30%	5.88%	5.11%	10.31%	13.41%	4.56%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.11%	0.54%	3.33%	3.27%	2.25%	4.08%	1.97%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.52%	0.46%	7.01%	7.99%	12.55%	25.49%	5.24%
匯豐歐元區價值基金AD	0.33%	0.82%	4.26%	9.33%	14.01%	29.10%	2.62%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.07%	0.28%	0.62%	0.16%	N/A%	4.17%	0.49%
基金平均績效	0.11%	0.80%	4.83%	5.47%	8.97%	17.69%	3.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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