貝萊德歐元市場基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.00 0.37 0.83% 13.15% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-4.39% 21.75% -0.83% 14.18% -18.77% 26.84% 8.69% 27.23% -19.39% 15.28%

貝萊德歐元市場基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 45.00 0.83% 2024/07/09 45.03 -1.29%
2024/07/22 44.63 1.09% 2024/07/08 45.62 0.44%
2024/07/19 44.15 -1.78% 2024/07/05 45.42 0.02%
2024/07/18 44.95 0.02% 2024/07/04 45.41 0.51%
2024/07/17 44.94 -1.21% 2024/07/03 45.18 0.74%
2024/07/16 45.49 -0.59% 2024/07/01 44.85 0.54%
2024/07/15 45.76 -0.28% 2024/06/28 44.61 -0.29%
2024/07/12 45.89 0.72% 2024/06/27 44.74 0.29%
2024/07/11 45.56 0.80% 2024/06/26 44.61 -0.29%
2024/07/10 45.20 0.38% 2024/06/25 44.74 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2 0.83% -1.08% 0.81% 1.19% 13.84% 14.07% 13.15%
道瓊歐洲50指數 0.42% -0.66% 0.42% -1.81% 10.09% 11.97% 8.74%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.82% 1.89% -0.07% 8.62% 7.26% 5.39%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.52% 1.41% 2.90% 9.74% 8.40% 6.22%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.54% -1.39% 2.37% 2.58% 13.77% 11.31% 10.88%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.83% -1.10% 0.81% 1.20% 13.82% 13.66% 13.16%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.82% -1.12% 0.25% 4.11% 10.22% 13.06% 10.96%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.34% 0.00% 0.91% 2.73% 4.00% 5.61% 3.39%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.34% -0.99% 0.07% 1.27% 13.13% 14.85% 12.63%
匯豐歐元區價值基金AD 0.95% 0.58% 2.19% 1.38% 9.45% 13.46% 8.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.08% 0.14% 0.71% 1.73% 2.89% 8.21% 2.36%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.80% -2.17% -0.36% 4.83% 11.39% 7.29% 9.74%
基金平均績效 0.73% -0.79% 0.86% 2.34% 10.28% 11.28% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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