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貝萊德歐元市場基金A2
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
49.85 |
0.17 |
0.34% |
10.68% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 21.75% |
-0.83% |
14.18% |
-18.77% |
26.84% |
8.69% |
27.23% |
-19.39% |
15.28% |
13.25% |
| 貝萊德歐元市場基金A2
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
49.85 |
0.34% |
2025/09/01 |
49.29 |
-0.06% |
| 2025/09/12 |
49.68 |
-0.08% |
2025/08/29 |
49.32 |
-0.48% |
| 2025/09/11 |
49.72 |
0.46% |
2025/08/28 |
49.56 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
49.49 |
0.47% |
2025/08/27 |
49.48 |
-0.38% |
| 2025/09/09 |
49.26 |
0.04% |
2025/08/26 |
49.67 |
-1.27% |
| 2025/09/08 |
49.24 |
0.31% |
2025/08/25 |
50.31 |
0.26% |
| 2025/09/05 |
49.09 |
0.18% |
2025/08/22 |
50.18 |
0.30% |
| 2025/09/04 |
49.00 |
0.66% |
2025/08/21 |
50.03 |
-0.32% |
| 2025/09/03 |
48.68 |
0.02% |
2025/08/20 |
50.19 |
-0.57% |
| 2025/09/02 |
48.67 |
-1.26% |
2025/08/19 |
50.48 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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