貝萊德歐元市場基金A2

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 49.29 -0.03 -0.06% 9.44% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
21.75% -0.83% 14.18% -18.77% 26.84% 8.69% 27.23% -19.39% 15.28% 13.25%

貝萊德歐元市場基金A2   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 49.29 -0.06% 2025/08/18 50.20 -0.40%
2025/08/29 49.32 -0.48% 2025/08/14 50.40 0.28%
2025/08/28 49.56 0.16% 2025/08/13 50.26 0.76%
2025/08/27 49.48 -0.38% 2025/08/12 49.88 -0.22%
2025/08/26 49.67 -1.27% 2025/08/11 49.99 0.02%
2025/08/25 50.31 0.26% 2025/08/08 49.98 -0.16%
2025/08/22 50.18 0.30% 2025/08/07 50.06 1.73%
2025/08/21 50.03 -0.32% 2025/08/06 49.21 -0.77%
2025/08/20 50.19 -0.57% 2025/08/05 49.59 0.55%
2025/08/19 50.48 0.56% 2025/08/04 49.32 1.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2 -0.06% -2.03% 1.69% -0.73% 0.14% 9.63% 9.44%
道瓊歐洲50指數 0.30% -1.26% 3.76% 0.06% -1.79% 8.29% 10.25%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.64% 4.30% 3.24% 11.79% 14.61% 24.72%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.24% 4.30% 3.09% 8.99% 8.59% 21.06%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.26% -1.97% 2.85% 2.71% 12.63% 15.91% 23.47%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.07% -2.22% 1.49% -0.89% -0.05% 9.45% 9.22%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.03% -2.00% 1.40% -2.06% -1.56% 0.66% 5.62%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.67% 1.02% -2.36% -3.32% 1.37% -0.06%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.00% -1.66% 3.98% 1.47% 4.47% 16.47% 16.72%
匯豐歐元區價值基金AD -0.05% -2.53% 3.20% 2.65% 7.21% 15.97% 18.33%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.02% -0.06% 1.12% 1.12% 4.29% 2.30%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.24% -2.05% 2.14% -0.30% 6.32% 17.86% 17.16%
基金平均績效 -0.02% -1.68% 1.97% 0.18% 3.00% 10.18% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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