貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.45 -0.09 -0.23% 12.20% 2024/10/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/23 38.45 -0.23% 2024/10/08 38.47 0.37%
2024/10/22 38.54 -0.62% 2024/10/07 38.33 -0.21%
2024/10/18 38.78 0.41% 2024/10/04 38.41 0.66%
2024/10/17 38.62 1.15% 2024/10/03 38.16 -0.18%
2024/10/16 38.18 -3.07% 2024/10/02 38.23 -0.49%
2024/10/15 39.39 0.08% 2024/10/01 38.42 -0.98%
2024/10/14 39.36 1.26% 2024/09/30 38.80 -0.69%
2024/10/11 38.87 1.07% 2024/09/27 39.07 0.00%
2024/10/10 38.46 -0.39% 2024/09/26 39.07 2.68%
2024/10/09 38.61 0.36% 2024/09/25 38.05 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.23% 0.71% 1.59% -0.85% 0.34% 27.70% 12.20%
道瓊歐洲50指數 -0.02% -0.16% 1.38% 0.88% 0.05% 22.69% 9.24%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -0.69% -1.43% 0.45% 2.26% 22.33% 5.87%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.40% -1.22% 0.72% 5.30% 20.47% 6.98%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.22% 0.70% 1.59% -0.56% 0.63% 28.08% 12.52%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.52% -0.35% -1.65% -1.23% 1.32% 30.11% 9.52%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.60% -0.42% 0.32% 0.85% 4.99% 25.35% 11.91%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.34% -0.17% 0.62% 0.23% 2.96% 11.08% 3.62%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.21% 0.83% 1.04% 0.64% 1.92% 22.60% 13.35%
匯豐歐元區價值基金AD -0.57% 0.05% 1.01% 2.04% 3.45% 22.53% 10.44%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.17% -0.06% 0.44% 2.37% 4.14% 12.23% 4.79%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.15% -1.17% 1.15% 0.55% 5.40% 21.44% 10.35%
基金平均績效 -0.29% 0.01% 0.68% 0.45% 2.79% 22.35% 9.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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