貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.32 0.47 1.24% 11.82% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 38.32 1.24% 2024/04/09 38.65 -1.15%
2024/04/22 37.85 -0.03% 2024/04/08 39.10 1.16%
2024/04/19 37.86 -0.37% 2024/04/05 38.65 -1.10%
2024/04/18 38.00 -0.65% 2024/04/04 39.08 0.49%
2024/04/17 38.25 0.50% 2024/04/03 38.89 0.05%
2024/04/16 38.06 -2.13% 2024/04/02 38.87 -1.04%
2024/04/15 38.89 1.25% 2024/03/28 39.28 0.03%
2024/04/12 38.41 0.08% 2024/03/27 39.27 0.20%
2024/04/11 38.38 -0.08% 2024/03/26 39.19 0.23%
2024/04/10 38.41 -0.62% 2024/03/25 39.10 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.24% 0.68% -1.69% 12.47% 27.27% 14.35% 11.82%
道瓊歐洲50指數 1.43% 1.90% -0.46% 12.12% 23.91% 13.59% 10.74%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.58% -3.51% 6.71% 20.46% 6.51% 3.53%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.94% -2.99% 4.96% 15.42% 4.12% 1.59%
貝萊德歐元市場基金A2 1.25% 0.70% -1.68% 12.50% 27.28% 14.79% 11.82%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.91% 1.36% -2.72% 10.91% 28.41% 12.16% 8.09%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.67% -0.48% -0.84% 5.88% 19.39% 7.43% 6.59%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.53% 0.06% -0.40% 1.23% 7.89% 3.05% 0.64%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.98% 0.80% -0.22% 12.58% 21.41% 16.00% 12.30%
匯豐歐元區價值基金AD 1.45% 0.87% 1.34% 7.95% 18.44% 14.48% 6.76%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.02% -0.46% -0.60% 1.14% 7.77% 7.89% 0.63%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.75% -2.02% -1.61% 6.26% 15.21% 1.14% 4.69%
基金平均績效 0.97% 0.17% -0.94% 7.88% 19.23% 10.14% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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