貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 42.27 -0.03 -0.07% 9.22% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 42.27 -0.07% 2025/08/18 43.13 -0.39%
2025/08/29 42.30 -0.66% 2025/08/14 43.30 0.28%
2025/08/28 42.58 0.16% 2025/08/13 43.18 0.77%
2025/08/27 42.51 -0.40% 2025/08/12 42.85 -0.23%
2025/08/26 42.68 -1.27% 2025/08/11 42.95 0.02%
2025/08/25 43.23 0.28% 2025/08/08 42.94 -0.16%
2025/08/22 43.11 0.30% 2025/08/07 43.01 1.73%
2025/08/21 42.98 -0.32% 2025/08/06 42.28 -0.75%
2025/08/20 43.12 -0.58% 2025/08/05 42.60 0.54%
2025/08/19 43.37 0.56% 2025/08/04 42.37 1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.07% -2.22% 1.49% -0.89% -0.05% 9.45% 9.22%
道瓊歐洲50指數 0.30% -1.26% 3.76% 0.06% -1.79% 8.29% 10.25%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.64% 4.30% 3.24% 11.79% 14.61% 24.72%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.24% 4.30% 3.09% 8.99% 8.59% 21.06%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.06% -2.03% 1.69% -0.73% 0.14% 9.63% 9.44%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.26% -1.97% 2.85% 2.71% 12.63% 15.91% 23.47%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.03% -2.00% 1.40% -2.06% -1.56% 0.66% 5.62%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% -0.67% 1.02% -2.36% -3.32% 1.37% -0.06%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.00% -1.66% 3.98% 1.47% 4.47% 16.47% 16.72%
匯豐歐元區價值基金AD -0.05% -2.53% 3.20% 2.65% 7.21% 15.97% 18.33%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.11% -0.02% -0.06% 1.12% 1.12% 4.29% 2.30%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.24% -2.05% 2.14% -0.30% 6.32% 17.86% 17.16%
基金平均績效 -0.02% -1.68% 1.97% 0.18% 3.00% 10.18% 11.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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