貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	45.86	-0.44	-0.95%	3.76%	2026/01/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/19	45.86	-0.95%	2026/01/05	45.28	1.03%
2026/01/16	46.30	-0.22%	2026/01/02	44.82	1.40%
2026/01/15	46.40	0.54%	2025/12/31	44.20	0.11%
2026/01/14	46.15	-0.60%	2025/12/30	44.15	0.75%
2026/01/13	46.43	0.15%	2025/12/29	43.82	-0.23%
2026/01/12	46.36	0.87%	2025/12/23	43.92	0.25%
2026/01/09	45.96	0.72%	2025/12/22	43.81	-0.66%
2026/01/08	45.63	-0.65%	2025/12/19	44.10	0.92%
2026/01/07	45.93	0.83%	2025/12/18	43.70	0.09%
2026/01/06	45.55	0.60%	2025/12/17	43.66	-0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.95%	-1.08%	3.99%	5.16%	5.62%	12.24%	3.76%
道瓊歐洲50指數	-1.72%	-1.56%	2.86%	5.60%	10.46%	15.05%	2.19%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.48%	3.52%	6.84%	12.05%	33.55%	2.70%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.22%	3.59%	7.58%	12.31%	30.65%	2.54%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.94%	-1.05%	4.01%	5.17%	5.84%	12.45%	3.76%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.75%	-1.36%	3.25%	4.90%	5.61%	27.09%	2.99%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-1.60%	-0.63%	3.12%	4.60%	7.65%	10.93%	2.89%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.21%	0.05%	2.25%	3.62%	1.58%	3.45%	1.75%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-1.28%	-1.12%	4.85%	6.83%	10.03%	22.84%	3.89%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.78%	-0.70%	2.02%	8.69%	12.05%	25.82%	1.40%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.00%	0.08%	0.68%	0.11%	1.39%	3.72%	0.44%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-1.13%	-1.48%	4.33%	6.30%	5.74%	20.50%	3.18%
基金平均績效	-0.85%	-0.81%	3.17%	5.04%	6.17%	15.45%	2.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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