貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	42.75	0.15	0.35%	10.47%	2025/09/15

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	42.75	0.35%	2025/09/01	42.27	-0.07%
2025/09/12	42.60	-0.09%	2025/08/29	42.30	-0.66%
2025/09/11	42.64	0.47%	2025/08/28	42.58	0.16%
2025/09/10	42.44	0.45%	2025/08/27	42.51	-0.40%
2025/09/09	42.25	0.05%	2025/08/26	42.68	-1.27%
2025/09/08	42.23	0.31%	2025/08/25	43.23	0.28%
2025/09/05	42.10	0.19%	2025/08/22	43.11	0.30%
2025/09/04	42.02	0.65%	2025/08/21	42.98	-0.32%
2025/09/03	41.75	0.05%	2025/08/20	43.12	-0.58%
2025/09/02	41.73	-1.28%	2025/08/19	43.37	0.56%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.35%	1.23%	-1.27%	1.96%	2.47%	13.97%	10.47%
道瓊歐洲50指數	0.94%	1.49%	-0.11%	2.85%	0.56%	12.35%	11.75%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.52%	-0.74%	4.08%	9.22%	17.91%	26.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.32%	0.52%	3.07%	8.05%	11.89%	22.42%
貝萊德歐元市場基金A2	0.34%	1.24%	-1.09%	2.13%	2.68%	14.18%	10.68%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.72%	1.30%	-0.17%	4.21%	11.00%	21.02%	25.42%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.51%	0.79%	0.07%	0.51%	3.09%	3.02%	7.01%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.11%	0.78%	1.01%	-1.32%	-0.17%	2.22%	1.18%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.82%	1.07%	0.61%	2.37%	2.22%	18.61%	16.86%
匯豐歐元區價值基金AD	0.66%	1.88%	-0.57%	5.35%	6.97%	18.85%	20.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.14%	0.11%	0.30%	1.22%	3.47%	4.21%	2.79%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.66%	1.78%	-0.44%	1.76%	6.05%	22.35%	17.98%
基金平均績效	0.48%	1.13%	-0.17%	2.02%	4.20%	13.16%	12.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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