貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	46.60	-0.53	-1.12%	5.43%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%	14.21%
含息	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%	14.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	46.60	-1.12%	2026/07/03	49.71	0.34%
2026/07/16	47.13	-1.48%	2026/07/02	49.54	0.92%
2026/07/15	47.84	-0.10%	2026/07/01	49.09	-0.28%
2026/07/14	47.89	0.46%	2026/06/30	49.23	2.63%
2026/07/13	47.67	-0.85%	2026/06/29	47.97	0.10%
2026/07/10	48.08	-0.70%	2026/06/26	47.92	-0.60%
2026/07/09	48.42	1.19%	2026/06/24	48.21	-3.21%
2026/07/08	47.85	-1.44%	2026/06/22	49.81	0.55%
2026/07/07	48.55	-1.86%	2026/06/19	49.54	0.26%
2026/07/06	49.47	-0.48%	2026/06/18	49.41	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-1.12%	-3.08%	-4.59%	1.33%	0.65%	7.57%	5.43%
道瓊歐洲50指數	0.00%	-0.62%	-1.24%	2.76%	3.37%	15.88%	7.48%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	0.03%	-2.37%	0.19%	3.45%	16.24%	6.24%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	0.41%	-0.65%	0.12%	3.42%	16.45%	6.04%
貝萊德歐元市場基金A2	-1.11%	-3.07%	-4.58%	1.32%	0.65%	7.77%	5.43%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-1.22%	-2.94%	-5.90%	-2.06%	-0.92%	6.40%	2.81%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	-0.92%	-0.98%	-0.32%	6.68%	8.16%	17.92%	13.09%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.22%	-0.59%	-0.59%	-0.81%	-1.39%	0.38%	0.55%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	-0.77%	0.39%	1.91%	4.51%	4.70%	16.67%	10.19%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.68%	0.71%	0.62%	3.40%	7.17%	21.79%	9.52%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.08%	-0.27%	-0.74%	0.26%	-0.28%	N/A%	0.16%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-1.00%	-0.50%	-0.80%	3.25%	3.91%	N/A%	8.45%
基金平均績效	-0.79%	-1.15%	-1.67%	1.99%	2.52%	11.21%	6.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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