貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.88 -0.30 -0.68% 13.39% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 43.88 -0.68% 2025/10/30 44.01 -0.20%
2025/11/12 44.18 1.10% 2025/10/29 44.10 -0.36%
2025/11/11 43.70 0.83% 2025/10/28 44.26 -0.18%
2025/11/10 43.34 1.52% 2025/10/27 44.34 0.52%
2025/11/07 42.69 -0.91% 2025/10/24 44.11 0.23%
2025/11/06 43.08 -1.31% 2025/10/23 44.01 -0.47%
2025/11/05 43.65 -0.23% 2025/10/22 44.22 0.20%
2025/11/04 43.75 -0.46% 2025/10/21 44.13 0.34%
2025/11/03 43.95 0.05% 2025/10/20 43.98 0.85%
2025/10/31 43.93 -0.18% 2025/10/17 43.61 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.68% 1.86% 0.30% 1.62% 3.96% 16.67% 13.39%
道瓊歐洲50指數 -0.92% 2.37% 3.04% 6.49% 5.98% 21.09% 17.87%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.54% 3.97% 5.80% 11.63% 33.97% 33.27%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.57% 3.62% 5.82% 11.50% 26.70% 28.17%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.70% 1.83% 0.29% 1.79% 4.13% 16.88% 13.59%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.27% 2.76% 0.73% 1.12% 8.74% 28.36% 27.26%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.25% 0.94% -0.40% 2.81% 3.02% 10.21% 9.49%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% 0.72% 0.72% 2.03% 0.89% 2.37% 1.97%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.15% 2.30% 1.27% 3.60% 5.15% 22.07% 20.70%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 2.98% 3.96% 4.10% 8.22% 26.03% 25.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% -0.06% 0.05% 0.52% 2.84% 3.70% 3.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.66% 2.18% 2.23% 5.96% 25.60% 20.52%
基金平均績效 -0.50% 1.67% 1.01% 2.20% 4.77% 16.88% 15.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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