貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 25.22 0.02 0.08% 2019/06/19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 26.28% -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09%

貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/19 25.22 0.08% 2019/06/03 24.01 0.00%
2019/06/18 25.20 1.90% 2019/05/31 24.01 -0.50%
2019/06/17 24.73 0.61% 2019/05/29 24.13 -1.87%
2019/06/14 24.58 -0.81% 2019/05/28 24.59 -0.16%
2019/06/13 24.78 0.24% 2019/05/27 24.63 0.16%
2019/06/12 24.72 -0.88% 2019/05/24 24.59 0.78%
2019/06/11 24.94 0.65% 2019/05/23 24.40 -1.61%
2019/06/07 24.78 1.72% 2019/05/22 24.80 0.45%
2019/06/05 24.36 0.74% 2019/05/21 24.69 0.45%
2019/06/04 24.18 0.71% 2019/05/20 24.58 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
0.08% 2.02% 1.61% 3.57% 17.03% -3.00% 18.79%
道瓊歐洲指數 0.05% 2.00% 0.85% 1.34% 13.22% 0.49% 15.68%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.42% 0.95% 1.04% -0.76% 9.69% -4.32% 11.71%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.31% 0.52% 1.48% -0.90% 10.12% -1.38% 11.34%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
0.10% 2.04% 1.61% 3.57% 17.03% -2.59% 18.85%
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
0.15% 0.99% 1.91% 2.23% 14.72% -5.58% 16.41%
富達歐元藍籌基金(歐元)
1.70% 0.82% 0.91% 4.12% 16.47% 1.53% 18.42%
富達歐洲平衡基金(歐元)
1.23% 0.84% 1.34% 3.61% 11.38% -0.55% 12.14%
富蘭克林潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
1.42% -0.23% -1.38% -2.72% 8.85% -9.03% 10.64%
富蘭克林潛力歐洲基金-B/累積(美元)
1.29% -1.36% -1.05% -4.26% 6.66% -13.38% 7.51%
富蘭克林潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
1.39% -0.25% -1.47% -3.13% 8.06% -10.27% 9.84%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
1.97% 1.19% 1.48% 0.62% 11.37% -7.28% 13.41%
摩根歐元區股票基金(美元)
1.37% -0.29% 1.47% 1.47% 10.68% -9.52% 12.36%
摩根歐元區股票基金(歐元)
1.77% 0.83% 1.30% 2.88% 12.44% -6.08% 14.94%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
0.51% 0.61% 1.10% 2.70% 5.77% 3.74% 5.94%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
1.23% -0.85% -0.42% -1.21% 5.60% -12.37% 8.72%
基金平均績效 1.09% 0.49% 0.65% 1.03% 11.24% -5.72% 12.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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