貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 43.64 -0.04 -0.09% 12.76% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93%
含息 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 43.64 -0.09% 2025/06/26 42.02 -0.61%
2025/07/09 43.68 1.28% 2025/06/25 42.28 0.05%
2025/07/08 43.13 0.49% 2025/06/24 42.26 1.03%
2025/07/07 42.92 1.25% 2025/06/20 41.83 0.80%
2025/07/04 42.39 -0.45% 2025/06/19 41.50 -0.84%
2025/07/03 42.58 0.95% 2025/06/18 41.85 -0.66%
2025/07/02 42.18 -0.59% 2025/06/17 42.13 -0.61%
2025/07/01 42.43 -0.77% 2025/06/16 42.39 1.10%
2025/06/30 42.76 0.12% 2025/06/13 41.93 -1.36%
2025/06/27 42.71 1.64% 2025/06/12 42.51 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 2.49% 1.14% 17.82% 9.43% 12.04% 12.76%
道瓊歐洲50指數 -0.06% 1.81% 0.50% 12.94% 9.32% 9.74% 11.74%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.41% 3.36% 18.87% 25.91% 20.41% 26.42%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.97% 1.81% 17.20% 21.21% 14.30% 21.41%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.10% 2.48% 1.11% 17.81% 9.41% 12.37% 12.77%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.22% 1.71% 3.32% 23.78% 24.87% 21.43% 27.06%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.65% 1.84% -1.31% 18.84% 5.27% 4.89% 7.26%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.27% 0.71% 0.49% 8.52% 2.86% 4.50% 3.21%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.57% 1.76% 0.84% 14.41% 16.24% 19.17% 17.92%
匯豐歐元區價值基金AD 1.30% 1.63% 1.19% 20.97% 16.02% 19.26% 17.58%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.22% 0.56% 0.80% 2.37% 2.22% 6.13% 2.15%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.61% -0.34% -1.73% 15.42% 16.23% 16.69% 16.29%
基金平均績效 0.22% 1.43% 0.65% 15.55% 11.39% 12.94% 13.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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