貝萊德基金淨值

貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.13	0.15	0.34%	14.03%	2025/10/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	20.85%	-1.78%	12.96%	-19.09%	26.28%	8.65%	27.26%	-19.50%	14.85%	12.93%
含息	21.72%	-0.87%	14.17%	-18.68%	26.78%	8.65%	27.26%	-19.40%	15.25%	13.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/31	0.121915	33.60	0.36%
總計	0.121915	33.60	0.36%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/30	0.118408	38.63	0.31%
總計	0.118408	38.63	0.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

貝萊德歐元市場基金A4-年配 基金資料中文月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/21	44.13	0.34%	2025/10/07	44.33	-0.27%
2025/10/20	43.98	0.85%	2025/10/06	44.45	-0.13%
2025/10/17	43.61	-0.32%	2025/10/03	44.51	-0.11%
2025/10/16	43.75	-0.23%	2025/10/02	44.56	1.62%
2025/10/15	43.85	0.80%	2025/10/01	43.85	1.04%
2025/10/14	43.50	-0.57%	2025/09/30	43.40	0.46%
2025/10/13	43.75	-1.00%	2025/09/29	43.20	0.30%
2025/10/10	44.19	-0.58%	2025/09/26	43.07	1.25%
2025/10/09	44.45	-0.22%	2025/09/25	42.54	-0.58%
2025/10/08	44.55	0.50%	2025/09/24	42.79	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.34%	1.45%	3.20%	2.22%	16.81%	13.80%	14.03%
道瓊歐洲50指數	0.07%	2.30%	4.17%	6.47%	15.18%	15.10%	16.79%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	2.68%	3.16%	5.77%	16.83%	23.97%	31.67%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	2.12%	2.70%	5.04%	14.28%	16.84%	26.24%
貝萊德歐元市場基金A2	0.33%	1.46%	3.21%	2.41%	17.03%	14.00%	14.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.00%	1.77%	1.89%	1.93%	19.60%	21.91%	27.83%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.33%	1.13%	4.08%	4.08%	13.68%	6.27%	10.73%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.28%	0.78%	1.06%	-1.15%	3.96%	1.74%	1.91%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.00%	0.44%	2.62%	3.37%	13.90%	21.54%	19.96%
匯豐歐元區價值基金AD	0.21%	0.45%	1.50%	4.04%	14.34%	17.29%	21.04%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	0.09%	0.34%	0.68%	1.10%	3.32%	3.96%	3.43%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	0.60%	1.32%	0.65%	0.96%	15.42%	20.05%	18.74%
基金平均績效	0.24%	1.02%	2.10%	2.11%	13.12%	13.40%	14.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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