貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.46 0.41 1.08% 12.23% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85%
含息 -4.40% 21.72% -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.038176 29.14 0.13%
總計 0.038176 29.14 0.13%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/31 0.121915 33.60 0.36%
總計 0.121915 33.60 0.36%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 38.46 1.08% 2024/07/08 39.31 0.43%
2024/07/19 38.05 -1.78% 2024/07/05 39.14 0.03%
2024/07/18 38.74 0.03% 2024/07/04 39.13 0.49%
2024/07/17 38.73 -1.22% 2024/07/03 38.94 0.75%
2024/07/16 39.21 -0.58% 2024/07/01 38.65 0.55%
2024/07/15 39.44 -0.25% 2024/06/28 38.44 -0.31%
2024/07/12 39.54 0.69% 2024/06/27 38.56 0.29%
2024/07/11 39.27 0.82% 2024/06/26 38.45 -0.26%
2024/07/10 38.95 0.36% 2024/06/25 38.55 -0.70%
2024/07/09 38.81 -1.27% 2024/06/24 38.82 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.08% -2.48% -0.03% 1.61% 12.62% 12.72% 12.23%
道瓊歐洲50指數 1.47% -1.71% 0.01% -0.82% 9.31% 11.50% 8.29%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -3.00% 0.64% 0.54% 6.43% 5.94% 4.09%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.14% 0.49% 3.60% 7.91% 7.41% 5.25%
貝萊德歐元市場基金A2 1.09% -2.47% -0.02% 1.62% 12.62% 13.13% 12.22%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.06% -2.78% 1.82% 3.98% 12.54% 10.72% 10.29%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.82% -1.12% 0.25% 4.11% 10.22% 13.06% 10.96%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.34% 0.00% 0.91% 2.73% 4.00% 5.61% 3.39%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.34% -0.99% 0.07% 1.27% 13.13% 14.85% 12.63%
匯豐歐元區價值基金AD 0.95% 0.58% 2.19% 1.38% 9.45% 13.46% 8.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.08% 0.14% 0.71% 1.73% 2.89% 8.21% 2.36%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.80% -2.17% -0.36% 4.83% 11.39% 7.29% 9.74%
基金平均績效 0.84% -1.25% 0.62% 2.58% 9.87% 11.01% 9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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