貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 45.15 0.43 0.96% 2.15% 2026/05/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.78% 12.96% -19.09% 26.28% 8.65% 27.26% -19.50% 14.85% 12.93% 14.21%
含息 -0.87% 14.17% -18.68% 26.78% 8.65% 27.26% -19.40% 15.25% 13.27% 14.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/30 0.118408 38.63 0.31%
總計 0.118408 38.63 0.31%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

貝萊德歐元市場基金A4-年配   基金資料   中文月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/20 45.15 0.96% 2026/05/05 44.63 0.77%
2026/05/19 44.72 -0.49% 2026/05/04 44.29 0.14%
2026/05/18 44.94 0.67% 2026/04/30 44.23 0.48%
2026/05/15 44.64 -0.58% 2026/04/29 44.02 -0.45%
2026/05/13 44.90 0.42% 2026/04/28 44.22 -0.92%
2026/05/12 44.71 -1.15% 2026/04/27 44.63 0.02%
2026/05/11 45.23 -0.83% 2026/04/24 44.62 -0.25%
2026/05/08 45.61 -1.02% 2026/04/23 44.73 -0.29%
2026/05/07 46.08 -0.04% 2026/04/22 44.86 -1.02%
2026/05/06 46.10 3.29% 2026/04/21 45.32 -0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.96% 0.56% -0.94% -3.17% 5.32% 5.32% 2.15%
道瓊歐洲50指數 2.09% 1.83% -0.08% -2.57% 7.46% 9.50% 3.10%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.30% -3.38% -4.99% 7.28% 12.38% 1.01%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -0.99% -3.04% -4.97% 8.38% 12.99% 1.50%
貝萊德歐元市場基金A2 0.94% 0.55% -0.96% -3.20% 5.30% 5.49% 2.13%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.74% -0.46% -2.49% -4.75% 5.83% 8.71% 0.94%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 3.84% 3.44% 2.34% 1.52% 11.66% 10.42% 7.41%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.55% 0.06% -1.68% -4.52% 1.97% -0.06% -0.71%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 2.03% 1.25% 1.44% -0.35% 13.32% 12.80% 6.67%
匯豐歐元區價值基金AD 1.09% 1.32% -0.45% -1.82% 11.36% 14.96% 5.40%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.01% -0.12% -0.55% -1.62% -0.45% 1.77% -0.48%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.05% 1.62% -0.42% -0.45% 8.56% 8.88% 4.77%
基金平均績效 1.13% 0.91% -0.41% -2.04% 6.99% 7.59% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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