貝萊德歐元市場基金A4-年配
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 24.59 -0.14 -0.57% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - 26.28% -4.63% 20.85% -1.78% 12.96% -19.09%

貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 24.59 -0.57% 2019/08/06 24.24 0.04%
2019/08/21 24.73 1.81% 2019/08/05 24.23 -2.30%
2019/08/20 24.29 1.00% 2019/08/02 24.80 -2.05%
2019/08/16 24.05 -0.04% 2019/08/01 25.32 0.56%
2019/08/14 24.06 -1.80% 2019/07/31 25.18 0.52%
2019/08/13 24.50 0.57% 2019/07/30 25.05 -1.73%
2019/08/12 24.36 -0.57% 2019/07/29 25.49 -0.31%
2019/08/09 24.50 -0.37% 2019/07/26 25.57 0.47%
2019/08/08 24.59 2.20% 2019/07/25 25.45 -1.05%
2019/08/07 24.06 -0.74% 2019/07/24 25.72 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
-0.57% 2.20% -3.42% -0.85% 4.91% -4.10% 15.83%
道瓊歐洲指數 -1.17% 0.16% -5.62% 0.21% 1.95% -2.50% 11.64%
MSCI 歐元區指數 (price) -0.87% 0.22% -6.19% -1.05% -1.84% -8.14% 6.31%
MSCI 泛歐元區指數 (price) -0.60% 0.23% -5.70% -1.36% -2.30% -6.21% 6.00%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
-0.60% 2.21% -3.42% -0.88% 4.90% -3.71% 15.86%
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
-0.60% 1.65% -4.53% -1.45% 2.72% -7.90% 12.40%
富達歐元藍籌基金(歐元)
-0.79% 2.18% -4.86% -1.70% 4.06% -0.75% 14.66%
富達歐洲平衡基金(歐元)
-0.45% 1.42% -2.40% 0.56% 4.50% 0.22% 10.84%
富蘭克林潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
-0.99% 0.29% -7.18% -4.08% -5.46% -12.74% 4.65%
富蘭克林潛力歐洲基金-B/累積(美元)
-0.56% 0.68% -7.42% -4.83% -7.71% -16.96% 0.80%
富蘭克林潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
-0.91% 0.26% -7.21% -4.29% -6.06% -13.85% 3.69%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
-0.29% 2.59% -3.73% -2.35% -1.62% -8.16% 8.02%
摩根歐元區股票基金(美元)
-0.30% 2.86% -4.19% -1.18% 0.40% -9.12% 9.11%
摩根歐元區股票基金(歐元)
-0.25% 3.02% -3.09% -0.52% 2.59% -4.80% 12.61%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
-0.12% 0.07% 0.91% 3.77% 6.22% 6.05% 8.49%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
-0.15% 3.28% -2.45% 2.47% 2.14% -7.98% 11.52%
基金平均績效 -0.51% 1.75% -4.08% -1.18% 0.89% -6.45% 9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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