富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.3200 0.1500 0.51% 7.01% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 29.3200 0.51% 2025/09/01 28.9400 0.03%
2025/09/12 29.1700 -0.07% 2025/08/29 28.9300 -0.89%
2025/09/11 29.1900 0.41% 2025/08/28 29.1900 -0.27%
2025/09/10 29.0700 -0.24% 2025/08/27 29.2700 -0.14%
2025/09/09 29.1400 0.17% 2025/08/26 29.3100 -0.75%
2025/09/08 29.0900 0.80% 2025/08/25 29.5300 -0.40%
2025/09/05 28.8600 -0.03% 2025/08/22 29.6500 0.44%
2025/09/04 28.8700 0.73% 2025/08/21 29.5200 -0.07%
2025/09/03 28.6600 1.09% 2025/08/20 29.5400 0.24%
2025/09/02 28.3500 -2.04% 2025/08/19 29.4700 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.51% 0.79% 0.07% 0.51% 3.09% 3.02% 7.01%
道瓊歐洲50指數 0.94% 1.49% -0.11% 2.85% 0.56% 12.35% 11.75%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 0.52% -0.74% 4.08% 9.22% 17.91% 26.18%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.32% 0.52% 3.07% 8.05% 11.89% 22.42%
貝萊德歐元市場基金A2 0.34% 1.24% -1.09% 2.13% 2.68% 14.18% 10.68%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 0.72% 1.30% -0.17% 4.21% 11.00% 21.02% 25.42%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 0.35% 1.23% -1.27% 1.96% 2.47% 13.97% 10.47%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.11% 0.78% 1.01% -1.32% -0.17% 2.22% 1.18%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.82% 1.07% 0.61% 2.37% 2.22% 18.61% 16.86%
匯豐歐元區價值基金AD 0.66% 1.88% -0.57% 5.35% 6.97% 18.85% 20.49%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.14% 0.11% 0.30% 1.22% 3.47% 4.21% 2.79%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.66% 1.78% -0.44% 1.76% 6.05% 22.35% 17.98%
基金平均績效 0.48% 1.13% -0.17% 2.02% 4.20% 13.16% 12.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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