富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	34.7500	0.0500	0.14%	13.97%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	34.7500	0.14%	2026/06/30	35.2200	1.27%
2026/07/13	34.7000	-0.34%	2026/06/29	34.7800	0.32%
2026/07/10	34.8200	-0.20%	2026/06/26	34.6700	-0.72%
2026/07/09	34.8900	0.93%	2026/06/25	34.9200	1.57%
2026/07/08	34.5700	-1.48%	2026/06/24	34.3800	0.20%
2026/07/07	35.0900	-1.04%	2026/06/23	34.3100	-1.58%
2026/07/06	35.4600	-0.45%	2026/06/22	34.8600	0.72%
2026/07/03	35.6200	0.88%	2026/06/19	34.6100	-0.29%
2026/07/02	35.3100	0.83%	2026/06/18	34.7100	0.35%
2026/07/01	35.0200	-0.57%	2026/06/17	34.5900	1.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	0.14%	-0.97%	1.88%	9.38%	10.42%	19.01%	13.97%
道瓊歐洲50指數	0.15%	-0.63%	1.58%	4.94%	4.50%	16.93%	8.34%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.88%	-0.88%	1.08%	3.02%	15.14%	5.94%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-1.14%	-0.14%	0.47%	2.58%	14.80%	5.36%
貝萊德歐元市場基金A2	-0.09%	-0.02%	-0.71%	5.86%	3.10%	11.29%	8.25%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	-0.27%	0.20%	-2.27%	2.67%	1.62%	9.30%	5.53%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	-0.10%	-0.02%	-0.73%	5.84%	3.10%	11.07%	8.24%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	-0.16%	-0.75%	0.99%	0.44%	-0.65%	0.76%	0.93%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.03%	-1.08%	1.05%	5.04%	4.81%	16.04%	9.73%
匯豐歐元區價值基金AD	0.27%	-0.49%	2.60%	4.00%	7.81%	21.97%	10.27%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.21%	-0.64%	-0.22%	0.66%	-0.16%	N/A%	0.26%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.43%	-2.04%	1.06%	4.07%	4.21%	N/A%	8.55%
基金平均績效	-0.09%	-0.65%	0.41%	4.22%	3.81%	12.78%	7.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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