富達基金淨值

富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	31.6600	0.3500	1.12%	3.84%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-5.63%	9.73%	-14.60%	27.07%	-5.05%	15.98%	-17.31%	11.52%	8.04%	11.28%
含息	-4.98%	10.29%	-14.11%	28.01%	-4.17%	16.14%	-16.42%	12.25%	9.36%	11.28%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.3348	28.5100	1.17%
總計	0.3348	28.5100	1.17%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達永續發展歐洲股票基金/歐元

精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	31.6600	1.12%	2026/04/29	31.1000	-0.26%
2026/05/12	31.3100	-1.51%	2026/04/28	31.1800	-1.08%
2026/05/11	31.7900	0.06%	2026/04/27	31.5200	-0.63%
2026/05/08	31.7700	-0.59%	2026/04/24	31.7200	-0.03%
2026/05/07	31.9600	-0.87%	2026/04/23	31.7300	0.09%
2026/05/06	32.2400	2.28%	2026/04/22	31.7000	-0.28%
2026/05/05	31.5200	1.09%	2026/04/21	31.7900	-0.66%
2026/05/04	31.1800	-1.73%	2026/04/20	32.0000	-0.99%
2026/05/01	31.7300	0.38%	2026/04/17	32.3200	2.05%
2026/04/30	31.6100	1.64%	2026/04/16	31.6700	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元	1.12%	-1.80%	0.99%	0.32%	5.53%	8.72%	3.84%
道瓊歐洲50指數	0.95%	-2.49%	-0.64%	-1.95%	2.23%	8.35%	1.25%
MSCI 歐元區指數 (price)	0.00%	-0.60%	-1.09%	-2.70%	3.41%	15.13%	1.47%
MSCI 泛歐元區指數 (price)	0.00%	-0.16%	-1.20%	-3.13%	4.52%	16.19%	1.80%
貝萊德歐元市場基金A2	0.40%	-2.62%	0.42%	-1.13%	2.33%	6.55%	1.57%
貝萊德歐元市場基金A2/美元	0.23%	-2.98%	0.46%	-2.37%	3.06%	12.07%	1.41%
貝萊德歐元市場基金A4-年配	0.42%	-2.60%	0.42%	-1.12%	2.32%	6.37%	1.58%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元	0.22%	-1.04%	-0.93%	-3.46%	0.11%	1.00%	-0.77%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元	0.77%	-1.37%	0.93%	0.14%	7.35%	12.88%	5.35%
匯豐歐元區價值基金AD	-0.91%	-2.67%	-0.75%	-0.59%	6.85%	15.64%	4.03%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積	-0.03%	-0.38%	0.26%	-1.40%	-0.51%	2.32%	-0.36%
施羅德歐元股票基金-A1/累積	-0.24%	-2.24%	0.69%	-0.81%	3.49%	9.66%	3.10%
基金平均績效	0.22%	-1.97%	0.28%	-1.16%	3.39%	8.36%	2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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