富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.0000 -0.3800 -1.25% 9.49% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
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富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 30.0000 -1.25% 2025/10/30 30.3000 0.50%
2025/11/12 30.3800 0.50% 2025/10/29 30.1500 -0.56%
2025/11/11 30.2300 0.87% 2025/10/28 30.3200 -0.69%
2025/11/10 29.9700 1.46% 2025/10/27 30.5300 0.43%
2025/11/07 29.5400 -0.61% 2025/10/24 30.4000 0.56%
2025/11/06 29.7200 -1.23% 2025/10/23 30.2300 0.20%
2025/11/05 30.0900 0.20% 2025/10/22 30.1700 -0.56%
2025/11/04 30.0300 -0.20% 2025/10/21 30.3400 0.33%
2025/11/03 30.0900 -0.03% 2025/10/20 30.2400 0.83%
2025/10/31 30.1000 -0.66% 2025/10/17 29.9900 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -1.25% 0.94% -0.40% 2.81% 3.02% 10.21% 9.49%
道瓊歐洲50指數 -0.92% 2.37% 3.04% 6.49% 5.98% 21.09% 17.87%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 3.54% 3.97% 5.80% 11.63% 33.97% 33.27%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 3.57% 3.62% 5.82% 11.50% 26.70% 28.17%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.70% 1.83% 0.29% 1.79% 4.13% 16.88% 13.59%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.27% 2.76% 0.73% 1.12% 8.74% 28.36% 27.26%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.68% 1.86% 0.30% 1.62% 3.96% 16.67% 13.39%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.38% 0.72% 0.72% 2.03% 0.89% 2.37% 1.97%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -1.15% 2.30% 1.27% 3.60% 5.15% 22.07% 20.70%
匯豐歐元區價值基金AD -0.09% 2.98% 3.96% 4.10% 8.22% 26.03% 25.22%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.05% -0.06% 0.05% 0.52% 2.84% 3.70% 3.14%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.06% 1.66% 2.18% 2.23% 5.96% 25.60% 20.52%
基金平均績效 -0.50% 1.67% 1.01% 2.20% 4.77% 16.88% 15.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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