富達永續發展歐洲股票基金
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 27.8200 0.1000 0.36% 1.53% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 12.05% -5.63% 9.73% -14.60% 27.07% -5.05% 15.98% -17.31% 11.52% 8.04%
含息 12.39% -4.98% 10.29% -14.11% 28.01% -4.17% 16.14% -16.42% 12.25% 9.36%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.166 25.2100 0.66%
總計 0.166 25.2100 0.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3348 28.5100 1.17%
總計 0.3348 28.5100 1.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展歐洲股票基金/歐元
精心挑選歐元區國家的優質企業，結合基本面、總經與產業分析，追求企業未來的資本增值。掌握持續受惠於定價能力與領導品牌、研發力及設計能力，以及參與新興市場成長機會中獲益的企業 。截至2013年11月底為止，以金融、工業為主，非核心消費與健康護理為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 27.8200 0.36% 2025/04/15 26.9300 2.08%
2025/04/28 27.7200 0.40% 2025/04/14 26.3800 2.57%
2025/04/25 27.6100 0.47% 2025/04/11 25.7200 0.12%
2025/04/24 27.4800 0.48% 2025/04/10 25.6900 3.88%
2025/04/23 27.3500 1.64% 2025/04/09 24.7300 -3.36%
2025/04/22 26.9100 0.82% 2025/04/08 25.5900 3.19%
2025/04/21 26.6900 -0.07% 2025/04/07 24.8000 -4.83%
2025/04/18 26.7100 -0.04% 2025/04/04 26.0600 -4.40%
2025/04/17 26.7200 -0.34% 2025/04/03 27.2600 -2.40%
2025/04/16 26.8100 -0.45% 2025/04/02 27.9300 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.36% 3.38% -0.78% -3.13% -1.17% 1.72% 1.53%
道瓊歐洲50指數 -0.15% 3.98% -3.22% -1.30% 4.34% 3.61% 6.03%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 2.82% 2.44% 8.61% 10.11% 10.11% 16.34%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 2.21% 1.05% 6.36% 5.71% 8.14% 13.05%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.60% 5.72% -2.12% -3.75% 2.80% 3.47% 2.55%
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.23% 5.06% 3.15% 5.55% 8.57% 10.32% 12.73%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.63% 5.70% -2.15% -3.78% 2.80% 3.15% 2.53%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.28% 1.43% -1.66% -1.82% 0.34% 2.66% -0.06%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.61% 3.46% -1.98% 3.94% 10.36% 11.71% 9.50%
匯豐歐元區價值基金AD 0.75% 4.34% -0.74% 5.88% 9.11% 10.56% 11.27%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.03% 0.20% 0.48% 0.87% 1.18% 5.24% 0.53%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.40% 5.00% -1.89% 0.99% 9.00% 11.65% 7.23%
基金平均績效 0.11% 3.81% -0.85% 0.53% 4.78% 6.72% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)