貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.20 -0.17 -0.29% 24.52% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 58.20 -0.29% 2025/08/29 57.56 -0.50%
2025/09/11 58.37 0.64% 2025/08/28 57.85 0.78%
2025/09/10 58.00 0.17% 2025/08/27 57.40 -0.81%
2025/09/09 57.90 0.05% 2025/08/26 57.87 -1.70%
2025/09/08 57.87 0.33% 2025/08/25 58.87 0.63%
2025/09/05 57.68 1.10% 2025/08/22 58.50 0.64%
2025/09/04 57.05 0.49% 2025/08/21 58.13 -0.67%
2025/09/03 56.77 0.05% 2025/08/20 58.52 -0.71%
2025/09/02 56.74 -1.68% 2025/08/19 58.94 0.56%
2025/09/01 57.71 0.26% 2025/08/18 58.61 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.29% 0.90% 0.12% 1.55% 11.52% 21.91% 24.52%
道瓊歐洲50指數 0.06% 1.31% 1.02% 0.62% 0.55% 12.00% 10.72%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.39% 1.43% 2.49% 9.56% 19.16% 26.12%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.99% 2.40% 2.00% 8.79% 13.25% 22.56%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.08% 1.20% -0.40% 0.40% 3.89% 14.84% 10.30%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.09% 1.19% -0.58% 0.21% 3.67% 14.61% 10.08%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.07% 1.07% 0.59% -0.95% 3.40% 3.15% 6.46%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.06% 1.13% 1.41% -1.48% 0.06% 2.39% 1.07%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.27% 0.34% 0.34% 0.00% 2.94% 18.28% 15.91%
匯豐歐元區價值基金AD 0.11% 1.97% -0.19% 3.46% 7.40% 19.12% 19.70%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 -0.13% 0.11% 0.17% 0.88% 3.00% 3.97% 2.65%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.19% 0.90% -0.05% -0.08% 6.26% 22.21% 17.21%
基金平均績效 -0.06% 0.98% 0.16% 0.44% 4.68% 13.39% 11.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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