貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.24 -0.08 -0.14% 24.60% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39% 6.15%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 58.24 -0.14% 2025/06/16 57.25 1.78%
2025/06/30 58.32 0.03% 2025/06/13 56.25 -1.85%
2025/06/27 58.30 1.73% 2025/06/12 57.31 0.17%
2025/06/26 57.31 0.37% 2025/06/11 57.21 -0.47%
2025/06/25 57.10 0.16% 2025/06/10 57.48 0.21%
2025/06/24 57.01 1.66% 2025/06/06 57.36 -0.09%
2025/06/20 56.08 1.19% 2025/06/05 57.41 0.79%
2025/06/19 55.42 -0.96% 2025/06/04 56.96 0.98%
2025/06/18 55.96 -1.29% 2025/06/03 56.41 0.36%
2025/06/17 56.69 -0.98% 2025/06/02 56.21 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.14% 2.16% 3.65% 14.96% 24.60% 20.68% 24.60%
道瓊歐洲50指數 -0.50% -0.42% -1.62% -0.71% 8.41% 7.06% 8.41%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% 1.30% 2.45% 9.38% 23.77% 18.51% 23.77%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% 0.94% 1.85% 7.47% 19.59% 12.94% 19.59%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.76% 0.43% -0.52% 5.17% 9.66% 10.12% 9.66%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.77% 0.40% -0.52% 5.18% 9.64% 9.78% 9.64%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 -0.65% -0.48% -1.79% 3.61% 5.91% 3.57% 5.91%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 -0.11% 0.05% 0.33% 1.05% 2.70% 4.23% 2.70%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 0.34% 0.18% -0.18% 2.80% 14.82% 17.09% 14.82%
匯豐歐元區價值基金AD 0.05% 1.40% -0.04% 2.80% 15.80% 18.38% 15.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.19% 0.23% 0.68% 1.76% 1.85% 6.18% 1.85%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -1.15% 0.21% -1.18% 7.04% 16.13% 17.86% 16.13%
基金平均績效 -0.33% 0.51% 0.05% 4.93% 11.23% 11.99% 11.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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