貝萊德歐元市場基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.49 -0.12 -0.34% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.23% -19.00% 32.14% 32.34% -15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40%

貝萊德歐元市場基金A2(美元)   基金資料
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 35.49 -0.34% 2020/01/07 34.65 0.32%
2020/01/20 35.61 -0.11% 2020/01/06 34.54 -0.55%
2020/01/17 35.65 0.54% 2020/01/03 34.73 -0.66%
2020/01/16 35.46 0.25% 2020/01/02 34.96 0.69%
2020/01/15 35.37 0.63% 2019/12/31 34.72 -0.17%
2020/01/14 35.15 0.40% 2019/12/30 34.78 -0.20%
2020/01/13 35.01 -0.11% 2019/12/27 34.85 0.75%
2020/01/10 35.05 -0.11% 2019/12/23 34.59 0.58%
2020/01/09 35.09 0.86% 2019/12/20 34.39 0.56%
2020/01/08 34.79 0.40% 2019/12/19 34.20 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
-0.34% 0.97% 3.20% 8.97% 7.74% 22.04% 2.22%
道瓊歐洲指數 -0.26% 0.38% 0.33% 5.25% 8.88% 21.25% 1.08%
MSCI 歐元區指數 (price) -0.18% 0.18% 0.90% 5.02% 7.17% 15.81% 0.52%
MSCI 泛歐元區指數 (price) -0.05% 0.64% 1.22% 6.34% 7.06% 14.98% 0.75%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
-0.50% 1.17% 3.06% 9.52% 9.04% 24.98% 3.30%
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
-0.50% 1.17% 3.05% 9.53% 8.59% 24.45% 3.28%
富達歐元藍籌基金(歐元)
-0.70% -0.20% 0.79% 8.15% 8.10% 22.31% 2.08%
富達歐洲平衡基金(歐元)
-0.05% 0.53% 0.91% 3.58% 2.95% 12.69% 1.07%
富蘭克林潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
-0.25% -0.17% -0.17% 7.30% 8.55% 14.10% 0.04%
富蘭克林潛力歐洲基金-B/累積(美元)
-0.30% -0.49% -0.10% 6.42% 6.53% 9.89% -1.08%
富蘭克林潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
-0.23% -0.11% -0.23% 7.02% 7.82% 12.56% 0.00%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
-0.37% -0.11% -0.87% 3.18% 6.86% N/A% 0.19%
摩根歐元區股票基金(美元)
-0.36% 0.46% 0.55% 5.17% 4.77% 13.30% -0.27%
摩根歐元區股票基金(歐元)
-0.52% 0.63% 0.38% 5.71% 6.03% 16.05% 0.67%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
0.06% 0.46% 0.34% 0.92% 1.31% 8.14% 0.46%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
-0.40% 0.91% 2.34% 5.82% 10.51% 18.57% 2.17%
基金平均績效 -0.34% 0.40% 1.02% 6.25% 6.83% 16.59% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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