貝萊德歐元市場基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 35.83 -0.57 -1.57% 2020/08/14

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.23% -19.00% 32.14% 32.34% -15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40%

貝萊德歐元市場基金A2(美元)   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/14 35.83 -1.57% 2020/07/31 34.8600 1.19%
2020/08/13 36.40 1.03% 2020/07/30 34.4500 -1.99%
2020/08/12 36.03 0.39% 2020/07/29 35.1500 0.77%
2020/08/11 35.89 1.84% 2020/07/28 34.8800 -0.99%
2020/08/10 35.24 0.09% 2020/07/27 35.2300 1.62%
2020/08/07 35.21 -0.31% 2020/07/24 34.6700 -2.15%
2020/08/06 35.32 -0.39% 2020/07/23 35.4300 -0.11%
2020/08/05 35.46 2.25% 2020/07/22 35.4700 0.20%
2020/08/04 34.6800 -0.32% 2020/07/21 35.4000 1.72%
2020/08/03 34.7900 -0.20% 2020/07/20 34.8000 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2(美元)
-1.57% 1.76% 5.69% 34.85% 1.56% 16.10% 3.20%
道瓊歐洲指數 -1.13% 1.61% -0.49% 19.74% -13.95% 0.50% -11.83%
MSCI 歐元區指數 (price) -1.25% 1.92% 3.34% 28.97% -7.25% 5.35% -7.40%
MSCI 泛歐元區指數 (price) -1.27% 1.65% 2.72% 21.00% -8.49% 2.97% -8.89%
貝萊德歐元市場基金A2(歐元)
-1.37% 1.20% 1.75% 22.99% -6.80% 9.47% -2.16%
貝萊德歐元市場基金A4-年配(歐元)
-1.39% 1.20% 1.75% 22.98% -6.82% 8.98% -2.20%
富達歐元藍籌基金(歐元)
-0.39% 3.21% -0.17% 15.72% -11.42% 2.30% -7.41%
富達歐洲平衡基金(歐元)
-0.23% 0.76% -0.46% 3.96% -9.08% -3.08% -7.03%
潛力歐洲基金-A/累積(歐元)
-0.43% 2.41% 1.36% 13.25% -14.30% -1.47% -13.52%
潛力歐洲基金-B/累積(美元)
-0.32% 1.76% 5.25% 23.23% -7.33% 2.78% -9.69%
潛力歐洲基金-B/年配(歐元)
-0.40% 2.34% 1.22% 12.88% -14.95% -2.74% -14.27%
匯豐歐元區股票基金AD(歐元)
-0.99% 3.65% 0.70% 14.65% -18.37% -7.84% -16.83%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積(歐元)
-0.03% 0.01% 1.58% 4.99% -0.85% 0.30% 0.48%
施羅德歐元股票基金-A1/累積(歐元)
-1.32% 1.15% 0.53% 15.81% -11.89% 3.39% -8.50%
基金平均績效 -0.77% 1.77% 1.75% 16.85% -9.11% 2.56% -7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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