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貝萊德歐元市場基金A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
57.71 |
0.15 |
0.26% |
23.47% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
| 貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國，和以歐洲之外的地區為基地，但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
57.71 |
0.26% |
2025/08/18 |
58.61 |
-0.19% |
| 2025/08/29 |
57.56 |
-0.50% |
2025/08/14 |
58.72 |
-0.17% |
| 2025/08/28 |
57.85 |
0.78% |
2025/08/13 |
58.82 |
1.19% |
| 2025/08/27 |
57.40 |
-0.81% |
2025/08/12 |
58.13 |
0.09% |
| 2025/08/26 |
57.87 |
-1.70% |
2025/08/11 |
58.08 |
-0.27% |
| 2025/08/25 |
58.87 |
0.63% |
2025/08/08 |
58.24 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
58.50 |
0.64% |
2025/08/07 |
58.29 |
1.85% |
| 2025/08/21 |
58.13 |
-0.67% |
2025/08/06 |
57.23 |
-0.05% |
| 2025/08/20 |
58.52 |
-0.71% |
2025/08/05 |
57.26 |
0.28% |
| 2025/08/19 |
58.94 |
0.56% |
2025/08/04 |
57.10 |
1.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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