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貝萊德歐元市場基金A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
58.95 |
0.54 |
0.92% |
26.12% |
2025/07/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.27% |
-3.88% |
29.84% |
-22.54% |
24.40% |
18.87% |
17.62% |
-24.02% |
19.39% |
6.15% |
貝萊德歐元市場基金A2/美元
基金資料
中文月報
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●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/18 |
58.95 |
0.92% |
2025/07/04 |
58.12 |
-0.46% |
2025/07/17 |
58.41 |
0.79% |
2025/07/03 |
58.39 |
1.13% |
2025/07/16 |
57.95 |
-0.70% |
2025/07/02 |
57.74 |
-0.86% |
2025/07/15 |
58.36 |
0.00% |
2025/07/01 |
58.24 |
-0.14% |
2025/07/14 |
58.36 |
-0.82% |
2025/06/30 |
58.32 |
0.03% |
2025/07/11 |
58.84 |
-0.93% |
2025/06/27 |
58.30 |
1.73% |
2025/07/10 |
59.39 |
-0.22% |
2025/06/26 |
57.31 |
0.37% |
2025/07/09 |
59.52 |
1.28% |
2025/06/25 |
57.10 |
0.16% |
2025/07/08 |
58.77 |
0.26% |
2025/06/24 |
57.01 |
1.66% |
2025/07/07 |
58.62 |
0.86% |
2025/06/20 |
56.08 |
1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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