貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.56 0.51 1.06% 10.29% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 48.56 1.06% 2024/07/08 49.46 0.65%
2024/07/19 48.05 -2.04% 2024/07/05 49.14 0.18%
2024/07/18 49.05 -0.20% 2024/07/04 49.05 0.49%
2024/07/17 49.15 -0.73% 2024/07/03 48.81 1.14%
2024/07/16 49.51 -0.88% 2024/07/01 48.26 1.11%
2024/07/15 49.95 -0.10% 2024/06/28 47.73 -0.50%
2024/07/12 50.00 0.81% 2024/06/27 47.97 0.71%
2024/07/11 49.60 1.41% 2024/06/26 47.63 -0.50%
2024/07/10 48.91 0.35% 2024/06/25 47.87 -1.10%
2024/07/09 48.74 -1.46% 2024/06/24 48.40 1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 1.06% -2.78% 1.82% 3.98% 12.54% 10.72% 10.29%
道瓊歐洲50指數 1.47% -1.71% 0.01% -0.82% 9.31% 11.50% 8.29%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -3.00% 0.64% 0.54% 6.43% 5.94% 4.09%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -2.14% 0.49% 3.60% 7.91% 7.41% 5.25%
貝萊德歐元市場基金A2 1.09% -2.47% -0.02% 1.62% 12.62% 13.13% 12.22%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 1.08% -2.48% -0.03% 1.61% 12.62% 12.72% 12.23%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.82% -1.12% 0.25% 4.11% 10.22% 13.06% 10.96%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.34% 0.00% 0.91% 2.73% 4.00% 5.61% 3.39%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 1.34% -0.99% 0.07% 1.27% 13.13% 14.85% 12.63%
匯豐歐元區價值基金AD 0.95% 0.58% 2.19% 1.38% 9.45% 13.46% 8.23%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.08% 0.14% 0.71% 1.73% 2.89% 8.21% 2.36%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 0.80% -2.17% -0.36% 4.83% 11.39% 7.29% 9.74%
基金平均績效 0.84% -1.25% 0.62% 2.58% 9.87% 11.01% 9.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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