貝萊德歐元市場基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.97 -0.27 -0.57% 6.68% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.83% 9.27% -3.88% 29.84% -22.54% 24.40% 18.87% 17.62% -24.02% 19.39%

貝萊德歐元市場基金A2/美元   基金資料   中文月報
●以盡量提高總回報為目標。基金將總資產至少70%投資在歐洲經濟及貨幣聯盟(EMU)內的歐盟成員國註冊公司之股權證券。亦投資於在未來有機會加入EMU的歐盟成員國,和以歐洲之外的地區為基地,但在EMU參與國從事大部分經濟活動的公司。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 46.97 -0.57% 2024/04/04 49.29 1.02%
2024/04/17 47.24 0.62% 2024/04/03 48.79 0.45%
2024/04/16 46.95 -2.17% 2024/04/02 48.57 -1.32%
2024/04/15 47.99 1.18% 2024/03/28 49.22 -0.14%
2024/04/12 47.43 -0.75% 2024/03/27 49.29 -0.02%
2024/04/11 47.79 -0.29% 2024/03/26 49.30 0.26%
2024/04/10 47.93 -1.74% 2024/03/25 49.17 0.51%
2024/04/09 48.78 -0.93% 2024/03/22 48.92 -0.81%
2024/04/08 49.24 1.63% 2024/03/21 49.32 1.19%
2024/04/05 48.45 -1.70% 2024/03/20 48.74 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德歐元市場基金A2/美元 -0.57% -1.72% -3.67% 10.13% 25.55% 9.92% 6.68%
道瓊歐洲50指數 0.46% -0.55% -0.94% 10.86% 20.25% 12.37% 9.19%
MSCI 歐元區指數 (price) 0.00% -1.84% -3.73% 6.19% 18.65% 6.19% 2.84%
MSCI 泛歐元區指數 (price) 0.00% -1.73% -3.51% 4.13% 12.47% 3.61% 0.76%
貝萊德歐元市場基金A2 -0.65% -0.99% -1.56% 12.27% 24.34% 13.08% 10.86%
貝萊德歐元市場基金A4-年配 -0.65% -0.99% -1.55% 12.29% 24.35% 12.69% 10.88%
富達永續發展歐洲股票基金/歐元 0.86% -0.77% 0.22% 6.26% 16.40% 7.75% 6.35%
富達歐洲多重資產收益基金/歐元 0.18% -0.47% -0.81% 0.82% 6.20% 2.21% 0.00%
富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金-A/累積/歐元 -0.58% -2.26% 0.15% 10.81% 16.74% 13.67% 10.00%
匯豐歐元區價值基金AD 0.61% -0.07% 1.43% 7.18% 14.38% 12.20% 5.26%
施羅德歐元企業債券基金-A1/累積 0.11% -0.38% 0.16% 1.69% 7.71% 8.08% 0.83%
施羅德歐元股票基金-A1/累積 -0.87% -2.28% -1.49% 5.97% 11.39% -0.85% 3.76%
基金平均績效 -0.17% -1.10% -0.79% 7.49% 16.34% 8.75% 6.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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