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富達亞洲成長趨勢基金-累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
70.9100 |
-0.5800 |
-0.81% |
37.45% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.74% |
-1.76% |
14.84% |
18.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
70.9100 |
-0.81% |
2026/07/23 |
70.8600 |
-1.99% |
| 2026/08/05 |
71.4900 |
0.61% |
2026/07/22 |
72.3000 |
-0.04% |
| 2026/08/04 |
71.0600 |
3.41% |
2026/07/21 |
72.3300 |
4.84% |
| 2026/08/03 |
68.7200 |
1.46% |
2026/07/20 |
68.9900 |
0.47% |
| 2026/07/31 |
67.7300 |
3.58% |
2026/07/17 |
68.6700 |
-2.87% |
| 2026/07/30 |
65.3900 |
1.30% |
2026/07/16 |
70.7000 |
-2.13% |
| 2026/07/29 |
64.5500 |
-3.48% |
2026/07/15 |
72.2400 |
0.18% |
| 2026/07/28 |
66.8800 |
-3.24% |
2026/07/14 |
72.1100 |
0.31% |
| 2026/07/27 |
69.1200 |
-1.43% |
2026/07/13 |
71.8900 |
-4.11% |
| 2026/07/24 |
70.1200 |
-1.04% |
2026/07/10 |
74.9700 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 富達亞洲成長趨勢基金-累積/歐元 |
-0.81% |
8.44% |
-7.96% |
1.91% |
26.94% |
60.07% |
37.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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