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富達美元現金基金-美元累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.2210 |
0.0017 |
0.01% |
1.30% |
2024/03/28 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.44% |
5.04% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.2210 |
0.01% |
2024/03/14 |
12.1960 |
0.01% |
2024/03/27 |
12.2193 |
0.01% |
2024/03/13 |
12.1942 |
0.01% |
2024/03/26 |
12.2177 |
0.01% |
2024/03/12 |
12.1926 |
0.01% |
2024/03/25 |
12.2160 |
0.04% |
2024/03/11 |
12.1910 |
0.04% |
2024/03/22 |
12.2107 |
0.02% |
2024/03/08 |
12.1859 |
0.02% |
2024/03/21 |
12.2087 |
0.02% |
2024/03/07 |
12.1836 |
0.02% |
2024/03/20 |
12.2067 |
0.01% |
2024/03/06 |
12.1807 |
0.00% |
2024/03/19 |
12.2049 |
0.02% |
2024/03/05 |
12.1802 |
0.01% |
2024/03/18 |
12.2028 |
0.04% |
2024/03/04 |
12.1785 |
0.04% |
2024/03/15 |
12.1977 |
0.01% |
2024/03/01 |
12.1734 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
富達美元現金基金-美元累積 |
0.01% |
0.10% |
0.42% |
1.32% |
2.67% |
5.31% |
1.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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