富達美元現金基金-美元累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2210 0.0017 0.01% 1.30% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - 1.44% 5.04%

富達美元現金基金-美元累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.2210 0.01% 2024/03/14 12.1960 0.01%
2024/03/27 12.2193 0.01% 2024/03/13 12.1942 0.01%
2024/03/26 12.2177 0.01% 2024/03/12 12.1926 0.01%
2024/03/25 12.2160 0.04% 2024/03/11 12.1910 0.04%
2024/03/22 12.2107 0.02% 2024/03/08 12.1859 0.02%
2024/03/21 12.2087 0.02% 2024/03/07 12.1836 0.02%
2024/03/20 12.2067 0.01% 2024/03/06 12.1807 0.00%
2024/03/19 12.2049 0.02% 2024/03/05 12.1802 0.01%
2024/03/18 12.2028 0.04% 2024/03/04 12.1785 0.04%
2024/03/15 12.1977 0.01% 2024/03/01 12.1734 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元現金基金-美元累積 0.01% 0.10% 0.42% 1.32% 2.67% 5.31% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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