富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.0400 1 1.49% 0.61% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28% 8.90%
含息 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25% 8.90%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 68.0400 1.49% 2026/05/29 68.0300 0.12%
2026/06/11 67.0400 0.31% 2026/05/28 67.9500 -1.26%
2026/06/10 66.8300 -0.03% 2026/05/27 68.8200 -0.32%
2026/06/09 66.8500 -1.05% 2026/05/26 69.0400 -0.42%
2026/06/08 67.5600 -0.28% 2026/05/25 69.3300 1.30%
2026/06/05 67.7500 -0.41% 2026/05/22 68.4400 0.26%
2026/06/04 68.0300 -0.41% 2026/05/21 68.2600 0.16%
2026/06/03 68.3100 -0.47% 2026/05/20 68.1500 0.68%
2026/06/02 68.6300 1.13% 2026/05/19 67.6900 -0.09%
2026/06/01 67.8600 -0.25% 2026/05/18 67.7500 1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 1.49% 0.43% 2.12% 1.07% 2.61% 0.96% 0.61%
道瓊歐洲50指數 1.90% 2.05% 6.34% 7.41% 8.13% 15.36% 6.65%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 2.48% 2.22% 4.13% 7.89% 6.32% 9.65% 3.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 2.46% 2.21% 4.09% 7.68% 5.76% 8.62% 3.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.98% 2.05% 5.61% 7.40% 7.81% 9.76% 5.45%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.98% 2.07% 5.45% 7.12% 7.55% 8.95% 5.04%
基金平均績效 2.08% 1.80% 4.28% 6.23% 6.01% 7.59% 3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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