富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 63.0600 0.6200 0.99% 1.55% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 63.0600 0.99% 2025/04/08 60.0200 2.97%
2025/04/21 62.4400 -0.22% 2025/04/07 58.2900 -4.77%
2025/04/18 62.5800 -0.03% 2025/04/04 61.2100 -4.67%
2025/04/17 62.6000 -0.16% 2025/04/03 64.2100 -1.44%
2025/04/16 62.7000 -0.60% 2025/04/02 65.1500 -0.03%
2025/04/15 63.0800 2.24% 2025/04/01 65.1700 0.85%
2025/04/14 61.7000 2.37% 2025/03/31 64.6200 -1.09%
2025/04/11 60.2700 -0.03% 2025/03/28 65.3300 -0.38%
2025/04/10 60.2900 3.25% 2025/03/27 65.5800 0.08%
2025/04/09 58.3900 -2.72% 2025/03/26 65.5300 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.99% -0.03% -3.86% -1.75% 1.81% 11.28% 1.55%
道瓊歐洲50指數 0.56% 0.01% -8.26% -4.65% 0.52% 0.57% 1.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.47% 0.77% -1.87% 2.18% -0.68% 6.93% 6.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.48% 0.79% -1.91% 1.99% -1.16% 5.88% 6.54%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.35% -0.52% -7.60% -7.22% -6.46% -0.78% -3.63%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.34% -0.55% -7.63% -7.44% -6.96% -1.75% -3.86%
基金平均績效 0.93% 0.09% -4.57% -2.45% -2.69% 4.31% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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