富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.8700 0.0100 0.01% 7.68% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 66.8700 0.01% 2025/12/02 65.8500 -0.20%
2025/12/15 66.8600 0.83% 2025/12/01 65.9800 -0.17%
2025/12/12 66.3100 -0.39% 2025/11/28 66.0900 0.15%
2025/12/11 66.5700 0.41% 2025/11/27 65.9900 0.15%
2025/12/10 66.3000 -0.09% 2025/11/26 65.8900 0.55%
2025/12/09 66.3600 0.26% 2025/11/25 65.5300 0.85%
2025/12/08 66.1900 -0.23% 2025/11/24 64.9800 -0.06%
2025/12/05 66.3400 -0.06% 2025/11/21 65.0200 0.87%
2025/12/04 66.3800 0.47% 2025/11/20 64.4600 0.03%
2025/12/03 66.0700 0.33% 2025/11/19 64.4400 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.01% 0.77% 1.75% 3.10% -0.62% 6.36% 7.68%
道瓊歐洲50指數 -0.50% 0.05% 0.39% 6.41% 7.06% 15.65% 17.45%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.33% 1.39% 2.82% 3.51% 4.57% 21.01% 24.76%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.34% 1.36% 2.67% 3.21% 4.02% 19.72% 23.57%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.38% 0.15% 1.40% 4.25% 2.93% 7.97% 9.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.39% 0.20% 1.40% 4.00% 2.53% 6.96% 8.80%
基金平均績效 -0.29% 0.77% 2.01% 3.61% 2.69% 12.40% 14.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)