富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.5600 0.3700 0.58% 3.96% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 64.5600 0.58% 2025/04/15 63.0800 2.24%
2025/04/28 64.1900 0.38% 2025/04/14 61.7000 2.37%
2025/04/25 63.9500 0.31% 2025/04/11 60.2700 -0.03%
2025/04/24 63.7500 -0.13% 2025/04/10 60.2900 3.25%
2025/04/23 63.8300 1.22% 2025/04/09 58.3900 -2.72%
2025/04/22 63.0600 0.99% 2025/04/08 60.0200 2.97%
2025/04/21 62.4400 -0.22% 2025/04/07 58.2900 -4.77%
2025/04/18 62.5800 -0.03% 2025/04/04 61.2100 -4.67%
2025/04/17 62.6000 -0.16% 2025/04/03 64.2100 -1.44%
2025/04/16 62.7000 -0.60% 2025/04/02 65.1500 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.58% 2.38% -1.18% -1.04% 4.45% 10.89% 3.96%
道瓊歐洲50指數 -0.15% 3.98% -3.22% -1.30% 4.34% 3.61% 6.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.37% 2.82% 2.51% 4.41% 3.29% 8.01% 9.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.38% 2.83% 2.43% 4.25% 2.83% 7.00% 9.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.34% 3.67% -2.47% -4.36% -1.99% 1.72% -0.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.32% 3.68% -2.52% -4.62% -2.42% 0.76% -0.32%
基金平均績效 0.40% 3.08% -0.25% -0.27% 1.23% 5.68% 4.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)