富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.9700 0.1100 0.17% 4.62% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 64.9700 0.17% 2025/09/03 64.7900 0.87%
2025/09/16 64.8600 -1.22% 2025/09/02 64.2300 -1.41%
2025/09/15 65.6600 -0.20% 2025/09/01 65.1500 -0.08%
2025/09/12 65.7900 0.11% 2025/08/29 65.2000 -0.61%
2025/09/11 65.7200 0.43% 2025/08/28 65.6000 -0.56%
2025/09/10 65.4400 -0.37% 2025/08/27 65.9700 0.08%
2025/09/09 65.6800 0.14% 2025/08/26 65.9200 -0.75%
2025/09/08 65.5900 0.55% 2025/08/25 66.4200 -0.39%
2025/09/05 65.2300 -0.02% 2025/08/22 66.6800 0.23%
2025/09/04 65.2400 0.69% 2025/08/21 66.5300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.17% -0.72% -1.11% -2.49% -0.40% 5.69% 4.62%
道瓊歐洲50指數 -0.04% 0.22% -1.38% 1.60% -1.36% 10.53% 10.33%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.07% 0.75% 2.35% 2.64% 9.07% 8.99% 20.44%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.09% 0.79% 2.31% 2.40% 8.58% 7.97% 19.63%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.00% -0.24% 0.73% -0.16% 0.56% 2.38% 5.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.10% -0.31% 0.62% -0.41% 0.00% 1.35% 4.51%
基金平均績效 -0.02% 0.05% 0.98% 0.40% 3.56% 5.28% 10.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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