富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 65.1500 -0.0500 -0.08% 4.91% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 65.1500 -0.08% 2025/08/18 65.6500 -0.08%
2025/08/29 65.2000 -0.61% 2025/08/15 65.7000 -0.03%
2025/08/28 65.6000 -0.56% 2025/08/14 65.7200 0.78%
2025/08/27 65.9700 0.08% 2025/08/13 65.2100 0.45%
2025/08/26 65.9200 -0.75% 2025/08/12 64.9200 -0.35%
2025/08/25 66.4200 -0.39% 2025/08/11 65.1500 0.05%
2025/08/22 66.6800 0.23% 2025/08/08 65.1200 -0.37%
2025/08/21 66.5300 0.00% 2025/08/07 65.3600 1.13%
2025/08/20 66.5300 0.60% 2025/08/06 64.6300 -0.34%
2025/08/19 66.1300 0.73% 2025/08/05 64.8500 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 -0.08% -1.91% 1.18% -3.55% -2.57% 6.47% 4.91%
道瓊歐洲50指數 0.30% -1.26% 3.76% 0.06% -1.79% 8.29% 10.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.28% -1.43% 4.55% 0.98% 9.04% 6.32% 17.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.18% -1.49% 4.35% 0.71% 8.47% 5.23% 17.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.16% -1.67% 3.09% -2.14% -3.14% 0.49% 4.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.10% -1.73% 2.99% -2.43% -3.70% -0.62% 3.43%
基金平均績效 0.13% -1.65% 3.23% -1.29% 1.62% 3.58% 9.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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