富達歐洲大型企業基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.9800 0.2000 0.30% 7.86% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.66% 5.06% 5.93% -10.37% 22.48% -10.05% 19.39% -13.82% 11.95% 13.28%
含息 8.55% 5.88% 6.83% -9.43% 23.73% -8.91% 19.74% -13.03% 13.40% 15.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.7113 54.6800 1.30%
總計 0.7113 54.6800 1.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.0794 61.6100 1.75%
總計 1.0794 61.6100 1.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲大型企業基金/歐元
本基金旨在透過主要投資於歐洲大型公司的股票，以達到長期資本增值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 66.9800 0.30% 2025/06/26 66.0000 0.03%
2025/07/09 66.7800 0.53% 2025/06/25 65.9800 -0.75%
2025/07/08 66.4300 -0.06% 2025/06/24 66.4800 0.77%
2025/07/07 66.4700 0.45% 2025/06/23 65.9700 -0.20%
2025/07/04 66.1700 -0.57% 2025/06/20 66.1000 0.17%
2025/07/03 66.5500 0.88% 2025/06/19 65.9900 -0.62%
2025/07/02 65.9700 -0.65% 2025/06/18 66.4000 -0.35%
2025/07/01 66.4000 -0.02% 2025/06/17 66.6300 -0.98%
2025/06/30 66.4100 -0.32% 2025/06/16 67.2900 0.57%
2025/06/27 66.6200 0.94% 2025/06/13 66.9100 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲大型企業基金/歐元 0.30% 0.65% -1.38% 11.10% 7.86% 11.10% 7.86%
道瓊歐洲50指數 -0.06% 1.81% 0.50% 12.94% 9.32% 9.74% 11.74%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.41% 0.75% 1.03% 19.97% 21.35% 14.04% 20.36%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.23% 0.79% 0.96% 19.71% 20.84% 13.03% 19.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.72% 1.36% -1.17% 14.79% 6.48% 5.68% 6.66%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 2.06% 1.43% -1.20% 14.58% 6.00% 4.65% 6.22%
基金平均績效 0.94% 1.00% -0.35% 16.03% 12.51% 9.70% 12.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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