富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4650 0.0180 0.21% 0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.83% 0.02%
含息 - - - - - - - - -12.58% 5.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 10.1700 0.36%
02/01 0.036 9.9900 0.36%
03/01 0.036 9.6900 0.37%
04/01 0.036 9.5160 0.38%
05/02 0.036 9.2770 0.39%
06/01 0.036 9.1710 0.39%
07/01 0.036 8.6180 0.42%
08/01 0.036 8.6980 0.41%
09/01 0.036 8.5860 0.42%
10/03 0.036 8.0610 0.45%
11/01 0.036 7.9830 0.45%
12/01 0.036 8.3990 0.43%
總計 0.4328 8.3990 5.15%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036 8.4580 0.43%
02/01 0.036 8.7230 0.41%
03/01 0.036 8.4600 0.43%
04/03 0.036 8.4500 0.43%
05/01 0.036 8.4700 0.43%
06/01 0.036 8.2340 0.44%
07/03 0.036 8.2840 0.43%
08/01 0.036 8.3870 0.43%
09/01 0.036 8.2050 0.44%
10/02 0.036 8.0540 0.45%
11/01 0.036 7.8360 0.46%
12/01 0.036 8.1970 0.44%
總計 0.432 8.1970 5.27%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0424 8.4600 0.50%
02/01 0.0424 8.3930 0.51%
03/01 0.0424 8.3840 0.51%
總計 0.1272 8.3840 1.52%

富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.4650 0.21% 2024/03/13 8.4460 0.15%
2024/03/26 8.4470 0.05% 2024/03/12 8.4330 0.09%
2024/03/25 8.4430 -0.13% 2024/03/11 8.4250 -0.26%
2024/03/22 8.4540 -0.02% 2024/03/08 8.4470 0.14%
2024/03/21 8.4560 0.46% 2024/03/07 8.4350 0.32%
2024/03/20 8.4170 0.06% 2024/03/06 8.4080 0.47%
2024/03/19 8.4120 -0.02% 2024/03/05 8.3690 -0.01%
2024/03/18 8.4140 0.04% 2024/03/04 8.3700 0.10%
2024/03/15 8.4110 -0.11% 2024/03/01 8.3620 -0.26%
2024/03/14 8.4200 -0.31% 2024/02/29 8.3840 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球多重資產收益基金-Y股F1穩定月配息/美元 0.21% 0.57% 0.86% 0.11% 5.19% 1.18% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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