富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.4200 -0.0500 -0.44% 0.44% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18% 11.91%
含息 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24% 16.00%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 11.4200 -0.44% 2025/08/18 11.5100 0.00%
2025/08/29 11.4700 -0.52% 2025/08/15 11.5100 0.17%
2025/08/28 11.5300 -0.52% 2025/08/14 11.4900 0.61%
2025/08/27 11.5900 0.17% 2025/08/13 11.4200 0.26%
2025/08/26 11.5700 -0.17% 2025/08/12 11.3900 -0.18%
2025/08/25 11.5900 -0.17% 2025/08/11 11.4100 0.18%
2025/08/22 11.6100 0.26% 2025/08/08 11.3900 -0.09%
2025/08/21 11.5800 -0.17% 2025/08/07 11.4000 0.97%
2025/08/20 11.6000 0.26% 2025/08/06 11.2900 -0.35%
2025/08/19 11.5700 0.52% 2025/08/05 11.3300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.44% -1.47% 1.60% -3.95% -4.52% 3.16% 0.44%
基金平均績效 -0.44% -1.47% 1.60% -3.95% -4.52% 3.16% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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