富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2100 -0.0100 -0.09% 10.33% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.76% 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18%
含息 9.85% 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.343 10.0900 3.40%
總計 0.343 10.0900 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標,主要投資於全球從事電信系統,產品服務之發展,製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 11.2100 -0.09% 2024/07/03 11.0400 0.36%
2024/07/16 11.2200 -0.09% 2024/07/02 11.0000 -0.18%
2024/07/15 11.2300 -0.35% 2024/07/01 11.0200 -0.45%
2024/07/12 11.2700 0.54% 2024/06/28 11.0700 0.09%
2024/07/11 11.2100 0.18% 2024/06/27 11.0600 -0.54%
2024/07/10 11.1900 1.08% 2024/06/26 11.1200 0.00%
2024/07/09 11.0700 -0.45% 2024/06/25 11.1200 -0.36%
2024/07/08 11.1200 0.18% 2024/06/24 11.1600 0.45%
2024/07/05 11.1000 0.00% 2024/06/21 11.1100 -0.45%
2024/07/04 11.1000 0.54% 2024/06/20 11.1600 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.09% 0.18% 2.37% 7.17% 10.88% 14.09% 10.33%
基金平均績效 -0.09% 0.18% 2.37% 7.17% 10.88% 14.09% 10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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