富達永續發展全球存股優勢基金 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.2900 -0.1100 -0.96% 11.12% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 8.76% 10.47% 0.18% -6.67% -5.21% 15.99% -21.45% 15.23% -8.90% 8.18%
含息 9.85% 11.68% 1.16% -5.56% -3.52% 18.60% -18.87% 18.13% -5.58% 12.24%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.343 10.0900 3.40%
總計 0.343 10.0900 3.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3814 10.1000 3.78%
總計 0.3814 10.1000 3.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.4151 11.2900 3.68%
總計 0.4151 11.2900 3.68%

富達永續發展全球存股優勢基金/歐元
本基金以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展，製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 11.2900 -0.96% 2024/10/08 11.1900 -0.27%
2024/10/21 11.4000 -0.09% 2024/10/07 11.2200 0.27%
2024/10/18 11.4100 0.09% 2024/10/04 11.1900 0.36%
2024/10/17 11.4000 0.35% 2024/10/03 11.1500 -0.54%
2024/10/16 11.3600 0.26% 2024/10/01 11.2100 -0.27%
2024/10/15 11.3300 -0.09% 2024/09/30 11.2400 -0.88%
2024/10/14 11.3400 0.27% 2024/09/27 11.3400 0.35%
2024/10/11 11.3100 0.89% 2024/09/26 11.3000 0.62%
2024/10/10 11.2100 -0.53% 2024/09/25 11.2300 0.09%
2024/10/09 11.2700 0.71% 2024/09/24 11.2200 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達永續發展全球存股優勢基金/歐元 -0.96% -0.35% 1.53% 0.98% 7.01% 18.42% 11.12%
基金平均績效 -0.96% -0.35% 1.53% 0.98% 7.01% 18.42% 11.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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