富達新興歐非中東基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9600 0.0200 0.17% 14.12% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -54.15% 13.15% 9.55%
含息 - - - - - - - -52.96% 15.12% 12.09%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.1665 9.5890 1.74%
總計 0.1665 9.5890 1.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.243 10.6600 2.28%
總計 0.243 10.6600 2.28%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興歐非中東基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 11.9600 0.17% 2025/04/15 11.3500 0.80%
2025/04/28 11.9400 0.59% 2025/04/14 11.2600 2.46%
2025/04/25 11.8700 0.68% 2025/04/11 10.9900 0.83%
2025/04/24 11.7900 0.77% 2025/04/10 10.9000 4.71%
2025/04/23 11.7000 1.39% 2025/04/09 10.4100 -1.23%
2025/04/22 11.5400 1.23% 2025/04/08 10.5400 3.03%
2025/04/21 11.4000 0.35% 2025/04/07 10.2300 -3.85%
2025/04/18 11.3600 0.18% 2025/04/04 10.6400 -5.76%
2025/04/17 11.3400 -0.53% 2025/04/03 11.2900 -2.17%
2025/04/16 11.4000 0.44% 2025/04/02 11.5400 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興歐非中東基金/美元 0.17% 3.64% 3.28% 9.62% 12.20% 19.66% 14.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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