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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8278 |
-0.0051 |
-0.04% |
7.12% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.8278 |
-0.04% |
2025/09/03 |
12.6794 |
0.23% |
| 2025/09/16 |
12.8329 |
0.06% |
2025/09/02 |
12.6507 |
-0.12% |
| 2025/09/15 |
12.8246 |
0.28% |
2025/08/29 |
12.6664 |
-0.04% |
| 2025/09/12 |
12.7886 |
-0.05% |
2025/08/28 |
12.6720 |
0.17% |
| 2025/09/11 |
12.7948 |
0.18% |
2025/08/27 |
12.6510 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
12.7713 |
0.13% |
2025/08/26 |
12.6341 |
0.11% |
| 2025/09/09 |
12.7553 |
-0.07% |
2025/08/25 |
12.6196 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
12.7642 |
0.12% |
2025/08/22 |
12.6009 |
0.40% |
| 2025/09/05 |
12.7486 |
0.19% |
2025/08/21 |
12.5508 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
12.7239 |
0.35% |
2025/08/20 |
12.5606 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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