台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4461 0.0114 0.14% 0.18% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.39% 5.25%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.4461 0.14% 2024/04/22 8.3771 0.01%
2024/05/06 8.4347 0.23% 2024/04/19 8.3760 -0.04%
2024/05/03 8.4151 0.28% 2024/04/18 8.3797 0.03%
2024/05/02 8.3914 0.15% 2024/04/17 8.3775 0.08%
2024/04/30 8.3788 -0.07% 2024/04/16 8.3704 -0.26%
2024/04/29 8.3846 0.16% 2024/04/15 8.3925 -0.23%
2024/04/26 8.3711 0.02% 2024/04/12 8.4122 0.05%
2024/04/25 8.3698 -0.11% 2024/04/11 8.4078 -0.33%
2024/04/24 8.3790 -0.08% 2024/04/10 8.4359 -0.19%
2024/04/23 8.3860 0.11% 2024/04/09 8.4519 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元 0.14% 0.80% 0.01% 0.37% 5.16% 3.99% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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