台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 13.1893 -0.0215 -0.16% 2.77% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 5.21% 8.53%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 13.1893 -0.16% 2026/06/23 13.1610 0.00%
2026/07/07 13.2108 -0.07% 2026/06/22 13.1610 -0.13%
2026/07/06 13.2205 0.16% 2026/06/18 13.1784 0.20%
2026/07/02 13.1996 -0.01% 2026/06/17 13.1518 -0.09%
2026/07/01 13.2006 0.10% 2026/06/16 13.1631 0.00%
2026/06/30 13.1874 -0.07% 2026/06/15 13.1631 0.28%
2026/06/29 13.1964 0.09% 2026/06/12 13.1259 0.23%
2026/06/26 13.1846 -0.01% 2026/06/11 13.0953 0.28%
2026/06/25 13.1858 -0.02% 2026/06/10 13.0588 -0.18%
2026/06/24 13.1880 0.21% 2026/06/09 13.0823 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/南非幣 -0.16% -0.09% 0.96% 1.42% 2.35% 7.49% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)