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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9710 |
-0.0116 |
-0.11% |
-0.76% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
10.9710 |
-0.11% |
2025/09/03 |
11.0583 |
0.21% |
| 2025/09/16 |
10.9826 |
-0.24% |
2025/09/02 |
11.0351 |
-0.04% |
| 2025/09/15 |
11.0085 |
0.10% |
2025/08/29 |
11.0399 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
10.9977 |
-0.23% |
2025/08/28 |
11.0411 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
11.0233 |
0.21% |
2025/08/27 |
11.0387 |
0.13% |
| 2025/09/10 |
10.9999 |
-0.11% |
2025/08/26 |
11.0249 |
0.33% |
| 2025/09/09 |
11.0120 |
-0.35% |
2025/08/25 |
10.9882 |
-0.17% |
| 2025/09/08 |
11.0511 |
-0.14% |
2025/08/22 |
11.0066 |
0.47% |
| 2025/09/05 |
11.0661 |
-0.05% |
2025/08/21 |
10.9553 |
0.37% |
| 2025/09/04 |
11.0715 |
0.12% |
2025/08/20 |
10.9146 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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