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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.1400 |
0.2000 |
0.74% |
-2.06% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
27.1400 |
0.74% |
2024/04/22 |
26.6500 |
1.41% |
| 2024/05/06 |
26.9400 |
0.22% |
2024/04/19 |
26.2800 |
0.96% |
| 2024/05/03 |
26.8800 |
0.22% |
2024/04/18 |
26.0300 |
-0.15% |
| 2024/05/02 |
26.8200 |
1.02% |
2024/04/17 |
26.0700 |
-0.76% |
| 2024/04/30 |
26.5500 |
-1.52% |
2024/04/16 |
26.2700 |
-0.79% |
| 2024/04/29 |
26.9600 |
1.05% |
2024/04/15 |
26.4800 |
-1.38% |
| 2024/04/26 |
26.6800 |
0.11% |
2024/04/12 |
26.8500 |
-0.96% |
| 2024/04/25 |
26.6500 |
-0.60% |
2024/04/11 |
27.1100 |
1.08% |
| 2024/04/24 |
26.8100 |
-0.41% |
2024/04/10 |
26.8200 |
-4.08% |
| 2024/04/23 |
26.9200 |
1.01% |
2024/04/09 |
27.9600 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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