|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.7982 |
0.0187 |
0.21% |
0.49% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
8.7982 |
0.21% |
2024/04/22 |
8.7518 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
8.7795 |
0.38% |
2024/04/19 |
8.7508 |
-0.03% |
| 2024/05/03 |
8.7466 |
0.16% |
2024/04/18 |
8.7535 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
8.7326 |
-0.26% |
2024/04/17 |
8.7471 |
-0.09% |
| 2024/04/30 |
8.7551 |
0.01% |
2024/04/16 |
8.7548 |
-0.22% |
| 2024/04/29 |
8.7542 |
-0.05% |
2024/04/15 |
8.7742 |
-0.31% |
| 2024/04/26 |
8.7588 |
0.13% |
2024/04/12 |
8.8016 |
0.15% |
| 2024/04/25 |
8.7471 |
-0.25% |
2024/04/11 |
8.7888 |
-0.39% |
| 2024/04/24 |
8.7690 |
0.01% |
2024/04/10 |
8.8233 |
0.01% |
| 2024/04/23 |
8.7684 |
0.19% |
2024/04/09 |
8.8228 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
