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台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4595 |
0.0046 |
0.05% |
3.51% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
| 台新ESG新興市場債券基金-NA/後收/累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.4595 |
0.05% |
2025/09/03 |
9.3524 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
9.4549 |
-0.01% |
2025/09/02 |
9.3436 |
-0.16% |
| 2025/09/15 |
9.4561 |
0.05% |
2025/09/01 |
9.3587 |
0.16% |
| 2025/09/12 |
9.4514 |
0.17% |
2025/08/29 |
9.3434 |
0.02% |
| 2025/09/11 |
9.4356 |
0.16% |
2025/08/28 |
9.3414 |
-0.20% |
| 2025/09/10 |
9.4206 |
0.09% |
2025/08/27 |
9.3599 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
9.4118 |
0.08% |
2025/08/26 |
9.3581 |
-0.10% |
| 2025/09/08 |
9.4043 |
0.20% |
2025/08/25 |
9.3674 |
-0.03% |
| 2025/09/05 |
9.3859 |
0.16% |
2025/08/22 |
9.3701 |
-0.01% |
| 2025/09/04 |
9.3713 |
0.20% |
2025/08/21 |
9.3707 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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