台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.2239 -0.0283 -0.23% 1.57% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - - 2.87% 7.18%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 12.2239 -0.23% 2026/06/23 12.1986 -0.08%
2026/07/07 12.2522 -0.14% 2026/06/22 12.2085 -0.14%
2026/07/06 12.2698 0.17% 2026/06/18 12.2257 0.17%
2026/07/02 12.2492 0.07% 2026/06/17 12.2054 -0.20%
2026/07/01 12.2408 0.07% 2026/06/16 12.2302 0.00%
2026/06/30 12.2322 -0.06% 2026/06/15 12.2297 0.32%
2026/06/29 12.2396 0.11% 2026/06/12 12.1907 0.21%
2026/06/26 12.2267 0.00% 2026/06/11 12.1654 0.44%
2026/06/25 12.2267 0.04% 2026/06/10 12.1116 -0.22%
2026/06/24 12.2219 0.19% 2026/06/09 12.1386 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息/美元 -0.23% -0.14% 0.85% 1.59% 1.19% 5.66% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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